【BTC & ETH】❤️¡Las fluctuaciones técnicas del 21 de septiembre están formando un fondo! Bitcoin mantiene el soporte clave en $115,500, mientras que Ethereum busca dirección alrededor de $4,470❤️

Hoy marca el día 281 de mi análisis exhaustivo del mercado de criptomonedas, sin un solo día perdido. Los materiales de referencia de primera mano de las instituciones de investigación están todos cuidadosamente preparados, no se han hecho de manera superficial. Si piensas que soy una persona seria, puedes unirte a mí en este viaje, y espero que el contenido que proporciono diariamente pueda ayudarte. El mundo es vasto, y yo soy pequeño, así que por favor sígueme para evitar dificultades en encontrarme.
📊 Después de la reducción de la tasa de interés, el ajuste se está desacelerando y el sentimiento del mercado se está recuperando gradualmente 📈
Resumen del mercado de BTC ( a partir del 21 de septiembre de 2025 ) Precio actual de BTC: $115,572
📊 Cambio de hoy: -0.13% ( -155 USD )
📈 Resumen del mercado de ETH ( a partir del 21 de septiembre de 2025 ) Precio actual de ETH: $4,472
📊 Cambio de hoy: -0.22% ( -10 USD )
Después de experimentar una fuerte corrección ayer, el mercado hoy muestra una clara tendencia a consolidarse en el fondo. Bitcoin ha encontrado un soporte técnico clave alrededor de $115,572, con la caída reduciéndose a -0.13%, demostrando una fuerte resiliencia defensiva. Ethereum también se está estabilizando en el nivel de $4,472, con una leve caída de -0.22% que indica que la presión de venta está disminuyendo gradualmente.
El ajuste técnico después de la reducción de la tasa de interés se ha digerido como se esperaba, y el sentimiento del mercado está comenzando a cambiar de pánico a observación racional.
🔍 Análisis en profundidad de los impulsores del mercado de hoy
1. El soporte de la tecnología está mostrando efectividad, y los fondos de búsqueda de oportunidades están comenzando a entrar tentativamente en el mercado.
🎯El nivel de soporte muestra un rendimiento fuerte: BTC recibió un fuerte soporte de compra cerca del nivel de soporte clave de $115,500, rebotando rápidamente después de alcanzar un mínimo diario de $115,558, con un aumento significativo en el volumen de negociación en el área de soporte a $680 millones, indicando que los fondos institucionales están comenzando a construir posiciones de manera tentativa. El indicador técnico RSI ha subido de 38 ayer a 42, mostrando signos iniciales de rebote por sobreventa. Aunque el indicador MACD sigue en la zona negativa, el impulso a la baja ha disminuido claramente, y se está formando un patrón de divergencia en la parte inferior. Mejora de la microestructura del mercado: las grandes actividades de transferencia han disminuido en un 28%, indicando que la presión de venta de los grandes tenedores ha disminuido. El número de direcciones activas en la cadena se mantiene estable en 850,000, con niveles de actividad básica que mantienen su salud. El aumento de las reservas de BTC en los intercambios ha disminuido, reduciendo significativamente la nueva presión de venta. La tasa de financiación de futuros ha subido de -0.02% a -0.008%, y el sentimiento de venta en corto comienza a aliviarse.
2. ETH ha mostrado una estabilidad relativa, y el desarrollo del ecosistema de Capa 2 proporciona soporte fundamental.
📈Señales positivas en el ecosistema de Ethereum: El volumen diario de trading de Arbitrum y Optimism alcanza un nuevo máximo para septiembre, con la adopción de Layer 2 aumentando continuamente. La cantidad de ETH en staking en la cadena beacon de Ethereum ha superado los 32 millones, con una tasa de staking del 26.5%. El valor total bloqueado (TVL) en DeFi se mantiene estable en $62 mil millones, lo que indica una sólida base ecológica. Se espera que la próxima actualización de Pectra apoye los precios a medio y largo plazo. Relación ETH/BTC se estabiliza: La relación ETH/BTC encuentra soporte en el nivel 0.0387, y el valor relativo comienza a repararse. El interés institucional en la asignación de ETH está aumentando nuevamente, y la atractivo de los retornos de staking está creciendo. Aunque los ETFs de Ethereum han tenido un rendimiento moderado, no ha habido un redención significativa de las tenencias institucionales. El camino de actualización técnica es claro, proporcionando certeza para inversiones a largo plazo.
3. La gestión de las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal se está volviendo más racional, y el mercado está recalibrando las valoraciones.
🚀Expectativas de política reequilibradas: CME FedWatch muestra una probabilidad estable del 65% de otro recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, con las expectativas del mercado ajustándose de un recorte total de tasas de 75 puntos básicos en 2025 a 50 puntos básicos. La declaración "dependiente de datos" de Powell proporciona una guía de política más clara para el mercado. Las expectativas de inflación se mantienen estables, creando un entorno macroeconómico relativamente amigable para los activos de riesgo. Evaluación del entorno de liquidez: El índice USD oscila entre 97.5-98.0, con una disminución del sentimiento averso al riesgo. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años se estabiliza alrededor del 4.12%, aliviando la presión en el mercado de bonos. El grado de divergencia en las políticas de los bancos centrales globales ha disminuido, lo que lleva a flujos de capital más estables. La asignación de efectivo institucional sigue siendo alta, proporcionando municiones para una futura entrada al mercado. 4. Los flujos de fondos de ETF muestran signos de mejora marginal.
📊 Cambios positivos en los flujos de fondos: La escala de salida diaria del ETF de BTC disminuyó de $243 millones a $85 millones, reduciendo significativamente la presión de salida. El IBIT de BlackRock recuperó una entrada neta de $21 millones, y la confianza institucional está comenzando a recuperarse. La escala de salida de FBTC de Fidelity se redujo drásticamente de $187 millones a $62 millones. La tendencia de salida de GBTC de Grayscale ha disminuido, y los comportamientos de reasignación de las empresas de fondos tradicionales se están volviendo más racionales. El rendimiento del ETF de ETH se mantiene estable: La escala de salida diaria del ETF de Ethereum está controlada en $32 millones, mejorando significativamente respecto al período anterior. La lógica de asignación a largo plazo de las instituciones respecto a ETH no ha cambiado fundamentalmente. Los rendimientos de staking y las expectativas de actualización proporcionan un atractivo diferenciado para el ETF de ETH. La clarificación del entorno regulatorio ayuda a mantener las entradas de capital institucional. 5. El sentimiento del mercado se está recuperando, con el Índice de Miedo y Codicia subiendo a territorio neutral.
📊Mejora del Indicador de Sentimiento: El índice de miedo y codicia de las criptomonedas subió de 48 ayer a 49, regresando a territorio neutral. Los indicadores de sentimiento en redes sociales muestran una disminución en el sentimiento FUD y un aumento en las discusiones racionales. Las búsquedas en Google de "precio de Bitcoin" han disminuido en un 15%, enfriando la persecución de precios en aumento y la venta por pánico. La volatilidad implícita en el mercado de opciones ha retrocedido, aliviando el sentimiento de pánico extremo. Cambios en las características de financiación: La capitalización total del mercado de criptomonedas se mantiene estable en $3.95 trillones, con la tendencia de pérdida de capitalización del mercado desacelerándose. La oferta de stablecoins ha aumentado ligeramente en un 0.2%, y nuevo capital está comenzando a entrar en el mercado. El flujo de efectivo hacia los protocolos DeFi se ha vuelto positivo, y la actividad en cadena se mantiene saludable. El interés abierto del mercado de derivados se ha estabilizado, sin una reducción significativa en la participación del mercado.
6. Los altcoins siguen la corrección, y la característica de rotación del sector es obvia.
💰El rendimiento del sector diverge: la caída de los tokens de Capa 1 se reduce al 2-3%, la presión de venta en el mercado se alivia, el sector DeFi se estabiliza siguiendo la tendencia de ETH, y algunos proyectos de calidad comienzan a atraer financiación. Los tokens de concepto de IA tienen un rendimiento relativamente fuerte, y los efectos de rotación del sector comienzan a mostrar. Los proyectos de infraestructura reciben el favor institucional, destacando el valor de asignación a largo plazo.
⚙️ Actualización de Análisis Técnico
🔻 Análisis de Soporte y Resistencia de BTC: Nivel de Soporte:
Primer nivel de soporte: $115,500 ( soporte técnico clave, probado con éxito hoy )
Segundo nivel de soporte: $115,000 ( barrera psicológica importante )
Tercer nivel de soporte: $114,500 ( área de consolidación anterior borde inferior ) nivel de soporte clave: $114,000 ( línea base de fuerte soporte )
Nivel de resistencia:
Primer nivel de resistencia: $116,000 ( recientemente perdió soporte, la recuperación es bastante difícil )
Segundo nivel de resistencia: $116,500 ( resistencia técnica a corto plazo )
Tercer nivel de resistencia: $117,000 ( Importante resistencia técnica ) Nivel de resistencia clave: $117,500 ( Resistencia de alto anterior )
🔺 Análisis de niveles de soporte y resistencia de ETH:
Soporte nivel:
Primer nivel de soporte: $4,450 ( Soporte clave probado hoy )
Segundo nivel de soporte: $4,350 ( Soporte técnico importante )
Tercer nivel de soporte: $4,250 ( soporte bajo anterior )
Nivel de soporte clave: $4,150 ( área de soporte fuerte )
Nivel de resistencia:
Primer nivel de resistencia: $4,520 ( nivel de resistencia reciente )
Segundo nivel de resistencia: $4,580
( objetivo de rebote a corto plazo )
Tercer nivel de resistencia: $4,650 ( pierde soporte se convierte en resistencia ) resistencia fuerte: $4,750 ( resistencia técnica importante )
🧭 Predicción de tendencias y análisis de probabilidades
Predicción del precio de BTC: Escenario de consolidación de rangos ( Probabilidad 45% )
⚖️El rango de fluctuación de $115,000 - $116,500 está provocado por el soporte clave estabilizándose, la recuperación del sentimiento del mercado y los indicadores técnicos que muestran escenarios de rebote leve sobrevendido ( probabilidad 35% ).
📈El objetivo de rebote es $116,500 - $117,200. Los factores desencadenantes incluyen la mejora de los flujos de capital de ETF, un entorno macroeconómico estable y ajustes técnicos continuos en un escenario de corrección profunda. ( probabilidad 20% )
📉 Ajustando objetivo $114,000 - $115,000 Factores desencadenantes: shocks externos, grandes salidas de ETF, falla del soporte técnico. Predicción de tendencia de ETH: seguir el escenario de estabilización de BTC. ( probabilidad 40% ).
⚖️Rango de estabilización $4,350 - $4,550 factores desencadenantes desarrollo ecológico de Layer2, atractivo de rendimiento de staking, expectativas de actualización tecnológica escenario de reparación relativamente fuerte ( probabilidad 35% )
📈Fijar objetivo $4,550 - $4,700 factores desencadenantes corrección de la relación ETH/BTC, recuperación de DeFi, la asignación institucional sigue débil escenario ( probabilidad 25% )
📉 El rango débil de $4,200 - $4,400 se ve afectado por factores de continuación relativamente débiles, salidas intensificadas de ETF y un desarrollo ecológico lento.
💡 Sugerencias de operación
🎯 Estrategia de Operación BTC ( Índice Recomendado: ⭐⭐⭐)
Presta atención al rango de 115,000-115,500 dólares estadounidenses para una posible acumulación gradual.
🎯 Estrategia Operativa de ETH ( Índice de Recomendación: ⭐⭐)
Con optimismo cauteloso, se puede hacer una asignación moderada en el rango de $4,400-$4,500.
📅 La perspectiva del mercado se centra en si $115,500 puede estabilizarse a corto plazo y si los flujos de fondos de ETF continúan mejorando. Los ajustes técnicos de la tendencia a medio plazo están cerca de su fin, y se espera una nueva ronda de aumentos en el cuarto trimestre. El énfasis en el trading debe estar en capturar oportunidades dentro del rango de fluctuación, requiriendo paciencia para confirmar la tendencia. Recordatorio de riesgo: los cambios en el entorno macro externo pueden traer nueva volatilidad. La perspectiva a largo plazo sigue siendo sólida basada en la lógica fundamental, con el ajuste actual visto como una corrección técnica saludable.
🎊 Atención Especial: ¡La consolidación está en curso y es un momento racional para la asignación! ¡El rendimiento del mercado de hoy se alinea completamente con las expectativas del análisis técnico! Después de experimentar una corrección profunda ayer, BTC y ETH encontraron soporte de compra en niveles clave de soporte técnico, reduciendo significativamente la caída, demostrando una fuerte resiliencia defensiva. Esta es una característica típica de un ajuste saludable del mercado. La actual consolidación técnica ofrece a los inversores una rara oportunidad para la asignación:
Primero, la valoración ha vuelto a un rango razonable.
En segundo lugar, el sentimiento de pánico se ha liberado por completo.
En tercer lugar, los indicadores técnicos han entrado en la zona de rebote sobrevendido. Aunque aún puede haber fluctuaciones a corto plazo, la tendencia a medio y largo plazo sigue siendo positiva.
Consejos de inversión: Mantén la paciencia y asigna de manera racional. Actualmente estamos en una fase de fondo técnico, con el rango de $115,000-$116,000 siendo el área de asignación dorada para BTC, y $4,400-$4,500 siendo el precio de asignación razonable para ETH. Se recomienda adoptar una estrategia de compra por fases, controlando estrictamente los riesgos y preparándose para el mercado del cuarto trimestre que se avecina. ¡Recuerda, los excelentes inversores siempre se mantienen tranquilos durante el pánico del mercado y encuentran oportunidades durante los ajustes!