Estos datos, más que nunca en la historia reciente, impactarán tanto a BTC, como a las criptomonedas y al tradfi.
La gran mayoría del mercado espera un recorte de tasas en el próximo FOMC del 17 de septiembre debido al lenguaje de Powell en Jackson Hole.
Un recorte no necesariamente causaría un aumento, pero no tener recorte sería devastador ya que el mercado realmente lo espera.
Esto es peligroso - más que nunca, ya que el mercado está esperando un recorte.
¿Cuáles son tus opciones?
1⃣ Sal de inmediato o antes del anuncio.
2⃣ Quédate en casa y espera lo mejor
3⃣ Presta mucha atención a los próximos datos macroeconómicos que se recibirán antes del anuncio de la tasa del FOMC y actúa en consecuencia.
Discusión:
Powell y la junta de la FED en general están entre la espada y la pared.
Los datos de inflación han sido dóciles, pero muchos economistas creen que esto se debe a la posición corporativa antes de los aranceles, la cual ahora está agotándose. ¿Qué significa esto?
En pocas palabras, las grandes corporaciones y las industrias realizaron grandes pedidos antes de que los aranceles se convirtieran en ley para poder vender productos sin tener que aumentar los precios. El problema es que se agotan las existencias y los economistas creen que estamos en ese punto o que nos estamos acercando a él.
El CPI ha sido moderado porque las corporaciones en gran medida no se han visto obligadas a aumentar los precios desde que pudieron absorber y mezclar su costo promedio de bienes con lo que acumularon y almacenaron antes de los aranceles.
Los datos muestran que los mayoristas/manufacturers han sido los principales contribuyentes a los ingresos arancelarios que mantuvieron el IPC estable, pero ¿cuánto tiempo se puede sostener esto?
Vimos el mes pasado que el PPI (Índice de precios al productor) salió fuerte.
PPI es un indicador adelantado del CPI, ya que eventualmente, los productores, fabricantes y mayoristas, etc., tendrán que trasladar el costo adicional al consumidor, lo que obviamente impacta el CPI y presiona a la FED para que se abstenga de recortar.
El otro factor con el que la FED tiene que luchar es el desempleo.
Unemployment más alta de lo esperado presiona a la FED a recortar.
¿Entonces, a qué debemos prestar especial atención antes de la reunión del FOMC?
Tenemos los siguientes datos entrantes antes de la próxima reunión del FOMC:
🔹Mar 2 de Sept: PMI manufacturero ISM
🔹Mié 3 de Sept: Ofertas de trabajo Jolts
🔹Jue 4 de sept: ADP empleo no agrícola, solicitudes de desempleo y PMI de servicios ISM
🔹Vie 5 de septiembre: Desempleo no agrícola y tasa de desempleo
🔹Mié 10 de sept: PPI básico y PPI
🔹Jue 11 de septiembre: IPC básico & IPC & solicitudes de desempleo
🔹Vie 12 de Sept: Datos preliminares de la encuesta UoM
🔹Tue Sept 16: Ventas minoristas
♦️ Mié 17 de Sept: Anuncio de tasa del FOMC & declaración & discurso de Powell
Estos datos que preceden al día del FOMC deberían servir como pistas sobre lo que la FED podría hacer y los mercados estarán prestando mucha atención. ¡Así que tú también deberías!
Favorando un recorte de tasas:
✔️ Mayor desempleo de lo esperado ✔️ CPI & PPI decente ✔️ Sentimiento del consumidor débil ✔️ Ventas débiles ✔️ Datos de manufactura débiles
Sin favorecer ningún recorte de tasa:
✖️ Reducir el desempleo ✖️ Hot CPI & PPI
Una mezcla de datos que se alejan de lo obvio, como el CPI y el PPI altos junto con un desempleo mayor al esperado, complica más el análisis, ya que el mercado comienza a sopesar qué es lo que importa más a la FED.
Las cosas se vuelven altamente subjetivas y el mercado se volverá volátil.
Mantén los ojos en el VIX durante las próximas 2 semanas, ya que esto te guiará a entender la incertidumbre que traerán los datos entrantes y quizás te ayude a actuar en consecuencia.
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🚨 MAJOR UPCOMING MACRO INCOMING
Estos datos, más que nunca en la historia reciente, impactarán tanto a BTC, como a las criptomonedas y al tradfi.
La gran mayoría del mercado espera un recorte de tasas en el próximo FOMC del 17 de septiembre debido al lenguaje de Powell en Jackson Hole.
Un recorte no necesariamente causaría un aumento, pero no tener recorte sería devastador ya que el mercado realmente lo espera.
Esto es peligroso - más que nunca, ya que el mercado está esperando un recorte.
¿Cuáles son tus opciones?
1⃣ Sal de inmediato o antes del anuncio.
2⃣ Quédate en casa y espera lo mejor
3⃣ Presta mucha atención a los próximos datos macroeconómicos que se recibirán antes del anuncio de la tasa del FOMC y actúa en consecuencia.
Discusión:
Powell y la junta de la FED en general están entre la espada y la pared.
Los datos de inflación han sido dóciles, pero muchos economistas creen que esto se debe a la posición corporativa antes de los aranceles, la cual ahora está agotándose. ¿Qué significa esto?
En pocas palabras, las grandes corporaciones y las industrias realizaron grandes pedidos antes de que los aranceles se convirtieran en ley para poder vender productos sin tener que aumentar los precios. El problema es que se agotan las existencias y los economistas creen que estamos en ese punto o que nos estamos acercando a él.
El CPI ha sido moderado porque las corporaciones en gran medida no se han visto obligadas a aumentar los precios desde que pudieron absorber y mezclar su costo promedio de bienes con lo que acumularon y almacenaron antes de los aranceles.
Los datos muestran que los mayoristas/manufacturers han sido los principales contribuyentes a los ingresos arancelarios que mantuvieron el IPC estable, pero ¿cuánto tiempo se puede sostener esto?
Vimos el mes pasado que el PPI (Índice de precios al productor) salió fuerte.
PPI es un indicador adelantado del CPI, ya que eventualmente, los productores, fabricantes y mayoristas, etc., tendrán que trasladar el costo adicional al consumidor, lo que obviamente impacta el CPI y presiona a la FED para que se abstenga de recortar.
El otro factor con el que la FED tiene que luchar es el desempleo.
Unemployment más alta de lo esperado presiona a la FED a recortar.
¿Entonces, a qué debemos prestar especial atención antes de la reunión del FOMC?
Tenemos los siguientes datos entrantes antes de la próxima reunión del FOMC:
🔹Mar 2 de Sept: PMI manufacturero ISM
🔹Mié 3 de Sept: Ofertas de trabajo Jolts
🔹Jue 4 de sept: ADP empleo no agrícola, solicitudes de desempleo y PMI de servicios ISM
🔹Vie 5 de septiembre: Desempleo no agrícola y tasa de desempleo
🔹Mié 10 de sept: PPI básico y PPI
🔹Jue 11 de septiembre: IPC básico & IPC & solicitudes de desempleo
🔹Vie 12 de Sept: Datos preliminares de la encuesta UoM
🔹Tue Sept 16: Ventas minoristas
♦️ Mié 17 de Sept: Anuncio de tasa del FOMC & declaración & discurso de Powell
Estos datos que preceden al día del FOMC deberían servir como pistas sobre lo que la FED podría hacer y los mercados estarán prestando mucha atención. ¡Así que tú también deberías!
Favorando un recorte de tasas:
✔️ Mayor desempleo de lo esperado
✔️ CPI & PPI decente
✔️ Sentimiento del consumidor débil
✔️ Ventas débiles
✔️ Datos de manufactura débiles
Sin favorecer ningún recorte de tasa:
✖️ Reducir el desempleo
✖️ Hot CPI & PPI
Una mezcla de datos que se alejan de lo obvio, como el CPI y el PPI altos junto con un desempleo mayor al esperado, complica más el análisis, ya que el mercado comienza a sopesar qué es lo que importa más a la FED.
Las cosas se vuelven altamente subjetivas y el mercado se volverá volátil.
Mantén los ojos en el VIX durante las próximas 2 semanas, ya que esto te guiará a entender la incertidumbre que traerán los datos entrantes y quizás te ayude a actuar en consecuencia.
Buena suerte y mantente alerta