Los inversores minoristas de Corea del Sur vendieron netamente 6.57 millones de dólares en acciones de TSL en agosto: los fondos se están trasladando rápidamente a la encriptación, Bitmine atrae 2.53 millones de dólares.
Los inversores minoristas de Corea del Sur están retirándose masivamente de las acciones de TSL, con una venta neta de 657 millones de dólares en agosto, marcando el mayor récord de salida desde principios de 2023. Los fondos se están desviando claramente hacia el campo de los Activos Cripto, con acciones relacionadas como Bitmine Immersion Technologies atrayendo 253 millones de dólares en un solo mes. Este cambio se debe a la decepción de los inversores con la capacidad narrativa de IA de TSL, así como a la política favorable del gobierno de Corea del Sur que clasifica la construcción del ecosistema de activos digitales como "tarea central del país". Actualmente, hay más de 10,000 inversores en Corea del Sur que poseen más de 1,000 millones de wones (750,000 dólares), y el grupo juvenil de más de 20 años tiene un promedio de 26.9 mil millones de wones, ocupando el primer lugar entre todos los grupos de edad.
TSL enfrenta la mayor venta de inversores minoristas, con la salida de fondos de ETF apalancados.
(Fuente: Bloomberg)
Según el cálculo de los datos de custodia de Bloomberg, los inversores minoristas de Corea del Sur vendieron netamente acciones de TSL por 657 millones de dólares en agosto, lo que representa la mayor salida desde principios de 2023. El producto ETF apalancado TSLL, que ofrece el doble de exposición al riesgo de TSL, también experimentó una fuga de capitales, con un monto de reembolso de 554 millones de dólares en agosto, alcanzando un récord máximo desde principios de 2024. A pesar de que TSL sigue siendo la acción extranjera más grande en términos de tenencia para los inversores minoristas en Corea del Sur (con un tamaño de tenencia de 21,900 millones de dólares), el sentimiento de los inversores ha empeorado notablemente. El inversor de 33 años, Han Jeong-su (fonética), comentó: "TSL solía ofrecer muchas narrativas inspiradoras, pero no ha logrado ganar corazones, especialmente en lo que respecta a la narrativa de la inteligencia artificial, donde carece de liderazgo."
La capacidad de atracción de capital de las acciones de conceptos de encriptación ha mejorado significativamente, y la preferencia de inversión ha experimentado un cambio estructural.
Los datos del Centro Financiero Internacional de Corea muestran que las compras de acciones de grandes empresas tecnológicas estadounidenses por parte de inversores minoristas en Corea cayeron drásticamente de un promedio mensual de 1.68 mil millones de dólares de enero a abril a 260 millones de dólares en julio. Al mismo tiempo, la proporción de inversiones en acciones relacionadas con criptomonedas se disparó del 8.5% en enero al 36.5% en junio, aunque en julio retrocedió al 31.4%, sigue siendo alta. La empresa Bitmine Immersion Technologies, que actúa como un activo de inversión de Ethereum, recibió 253 millones de dólares en flujos netos en agosto, lo que indica que los fondos se están dirigiendo hacia activos de alto riesgo relacionados con criptomonedas. El cambio en el comportamiento de inversión también se refleja en que los jóvenes inversores de más de 20 años asignan un promedio del 14% de sus activos financieros a criptomonedas; aunque solo representan el 1.3% (137 personas) de los tenedores de alto patrimonio en criptomonedas, el monto promedio que poseen alcanza los 26.9 mil millones de wones, lo que los coloca en la cima de todas las edades.
Las políticas gubernamentales impulsan fuertemente el desarrollo del mercado de Activos Cripto, las instituciones financieras se están posicionando completamente.
El gobierno de Lee Jae-myung ha incluido la construcción del ecosistema de activos digitales como una tarea clave en el "Plan Nacional de Gestión a Cinco Años", acelerando la reforma de encriptación amigable para los negocios. El Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y el de Emprendimiento planean revisar la normativa para reclasificar a los proveedores de servicios de activos virtuales como "empresas de riesgo", lo que les permitirá acceder a beneficios fiscales, subsidios y financiamiento estatal que han sido rechazados desde 2018. La Comisión Financiera ha presentado un plan para la implementación de ETFs de cripto en el mercado al contado y un marco regulatorio para la moneda estable en won, con la intención de implementarlo a finales de 2025. Los principales bancos han formado equipos especiales para cripto: Woori Bank ha formado un equipo de 9 personas para activos digitales; National Bank ha creado un comité de respuesta a activos digitales que abarca a las empresas asociadas del grupo financiero KB; Shinhan Bank ha establecido un grupo de trabajo de encriptación de 20 personas; entidades locales como Busan Bank también han formado equipos de blockchain que cubren todo el ámbito de la tecnología de libro mayor distribuido.
La tasa de penetración de la encriptación sigue aumentando, mientras que el sistema de prevención de lavado de dinero se actualiza simultáneamente
Los datos de la encuesta muestran que el 27% de los coreanos actualmente poseen activos cripto, con un promedio de 13 millones de wones coreanos (aproximadamente 9547 dólares). Más de la mitad de los coreanos de entre 20 y 59 años tienen experiencia en el comercio de cripto, lo que convierte a Corea del Sur en una potencia global en criptografía. Hasta agosto, más de 10,000 inversores en cripto en Corea del Sur poseen activos por más de 1,000 millones de wones (750,000 dólares), y aproximadamente el 20% de la población tiene 10,860,000 cuentas de comercio activas. Con el aumento de la tasa de adopción, las unidades de inteligencia financiera han comenzado a reestructurar los protocolos contra el lavado de dinero, institucionalizando el uso de monedas estables y elaborando guías operativas a través de investigaciones externas, con la expectativa de publicar directrices relacionadas en diciembre.
Conclusión
El panorama de los inversores minoristas en Corea del Sur está experimentando una profunda transformación, pasando de la adoración por acciones tecnológicas estadounidenses como TSL hacia el campo de los activos cripto. Este cambio se debe tanto a la decepción con la capacidad narrativa de las empresas tecnológicas tradicionales como al fuerte apoyo de las políticas gubernamentales y la completa respuesta de las instituciones financieras. Los jóvenes inversores se están convirtiendo en los líderes de la adopción cripto, y su alta proporción de asignación indica que los cambios estructurales pueden continuar profundizándose. Con la aprobación inminente de los ETF al contado y la implementación del marco regulatorio para las monedas estables, la infraestructura del mercado cripto en Corea está mejorando rápidamente, pero los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la política de la Reserva Federal, la volatilidad del tipo de cambio del won y los cambios en los costos de cumplimiento derivados de las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero.
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Los inversores minoristas de Corea del Sur vendieron netamente 6.57 millones de dólares en acciones de TSL en agosto: los fondos se están trasladando rápidamente a la encriptación, Bitmine atrae 2.53 millones de dólares.
Los inversores minoristas de Corea del Sur están retirándose masivamente de las acciones de TSL, con una venta neta de 657 millones de dólares en agosto, marcando el mayor récord de salida desde principios de 2023. Los fondos se están desviando claramente hacia el campo de los Activos Cripto, con acciones relacionadas como Bitmine Immersion Technologies atrayendo 253 millones de dólares en un solo mes. Este cambio se debe a la decepción de los inversores con la capacidad narrativa de IA de TSL, así como a la política favorable del gobierno de Corea del Sur que clasifica la construcción del ecosistema de activos digitales como "tarea central del país". Actualmente, hay más de 10,000 inversores en Corea del Sur que poseen más de 1,000 millones de wones (750,000 dólares), y el grupo juvenil de más de 20 años tiene un promedio de 26.9 mil millones de wones, ocupando el primer lugar entre todos los grupos de edad.
TSL enfrenta la mayor venta de inversores minoristas, con la salida de fondos de ETF apalancados.
(Fuente: Bloomberg)
Según el cálculo de los datos de custodia de Bloomberg, los inversores minoristas de Corea del Sur vendieron netamente acciones de TSL por 657 millones de dólares en agosto, lo que representa la mayor salida desde principios de 2023. El producto ETF apalancado TSLL, que ofrece el doble de exposición al riesgo de TSL, también experimentó una fuga de capitales, con un monto de reembolso de 554 millones de dólares en agosto, alcanzando un récord máximo desde principios de 2024. A pesar de que TSL sigue siendo la acción extranjera más grande en términos de tenencia para los inversores minoristas en Corea del Sur (con un tamaño de tenencia de 21,900 millones de dólares), el sentimiento de los inversores ha empeorado notablemente. El inversor de 33 años, Han Jeong-su (fonética), comentó: "TSL solía ofrecer muchas narrativas inspiradoras, pero no ha logrado ganar corazones, especialmente en lo que respecta a la narrativa de la inteligencia artificial, donde carece de liderazgo."
La capacidad de atracción de capital de las acciones de conceptos de encriptación ha mejorado significativamente, y la preferencia de inversión ha experimentado un cambio estructural.
Los datos del Centro Financiero Internacional de Corea muestran que las compras de acciones de grandes empresas tecnológicas estadounidenses por parte de inversores minoristas en Corea cayeron drásticamente de un promedio mensual de 1.68 mil millones de dólares de enero a abril a 260 millones de dólares en julio. Al mismo tiempo, la proporción de inversiones en acciones relacionadas con criptomonedas se disparó del 8.5% en enero al 36.5% en junio, aunque en julio retrocedió al 31.4%, sigue siendo alta. La empresa Bitmine Immersion Technologies, que actúa como un activo de inversión de Ethereum, recibió 253 millones de dólares en flujos netos en agosto, lo que indica que los fondos se están dirigiendo hacia activos de alto riesgo relacionados con criptomonedas. El cambio en el comportamiento de inversión también se refleja en que los jóvenes inversores de más de 20 años asignan un promedio del 14% de sus activos financieros a criptomonedas; aunque solo representan el 1.3% (137 personas) de los tenedores de alto patrimonio en criptomonedas, el monto promedio que poseen alcanza los 26.9 mil millones de wones, lo que los coloca en la cima de todas las edades.
Las políticas gubernamentales impulsan fuertemente el desarrollo del mercado de Activos Cripto, las instituciones financieras se están posicionando completamente.
El gobierno de Lee Jae-myung ha incluido la construcción del ecosistema de activos digitales como una tarea clave en el "Plan Nacional de Gestión a Cinco Años", acelerando la reforma de encriptación amigable para los negocios. El Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y el de Emprendimiento planean revisar la normativa para reclasificar a los proveedores de servicios de activos virtuales como "empresas de riesgo", lo que les permitirá acceder a beneficios fiscales, subsidios y financiamiento estatal que han sido rechazados desde 2018. La Comisión Financiera ha presentado un plan para la implementación de ETFs de cripto en el mercado al contado y un marco regulatorio para la moneda estable en won, con la intención de implementarlo a finales de 2025. Los principales bancos han formado equipos especiales para cripto: Woori Bank ha formado un equipo de 9 personas para activos digitales; National Bank ha creado un comité de respuesta a activos digitales que abarca a las empresas asociadas del grupo financiero KB; Shinhan Bank ha establecido un grupo de trabajo de encriptación de 20 personas; entidades locales como Busan Bank también han formado equipos de blockchain que cubren todo el ámbito de la tecnología de libro mayor distribuido.
La tasa de penetración de la encriptación sigue aumentando, mientras que el sistema de prevención de lavado de dinero se actualiza simultáneamente
Los datos de la encuesta muestran que el 27% de los coreanos actualmente poseen activos cripto, con un promedio de 13 millones de wones coreanos (aproximadamente 9547 dólares). Más de la mitad de los coreanos de entre 20 y 59 años tienen experiencia en el comercio de cripto, lo que convierte a Corea del Sur en una potencia global en criptografía. Hasta agosto, más de 10,000 inversores en cripto en Corea del Sur poseen activos por más de 1,000 millones de wones (750,000 dólares), y aproximadamente el 20% de la población tiene 10,860,000 cuentas de comercio activas. Con el aumento de la tasa de adopción, las unidades de inteligencia financiera han comenzado a reestructurar los protocolos contra el lavado de dinero, institucionalizando el uso de monedas estables y elaborando guías operativas a través de investigaciones externas, con la expectativa de publicar directrices relacionadas en diciembre.
Conclusión
El panorama de los inversores minoristas en Corea del Sur está experimentando una profunda transformación, pasando de la adoración por acciones tecnológicas estadounidenses como TSL hacia el campo de los activos cripto. Este cambio se debe tanto a la decepción con la capacidad narrativa de las empresas tecnológicas tradicionales como al fuerte apoyo de las políticas gubernamentales y la completa respuesta de las instituciones financieras. Los jóvenes inversores se están convirtiendo en los líderes de la adopción cripto, y su alta proporción de asignación indica que los cambios estructurales pueden continuar profundizándose. Con la aprobación inminente de los ETF al contado y la implementación del marco regulatorio para las monedas estables, la infraestructura del mercado cripto en Corea está mejorando rápidamente, pero los inversores aún deben prestar atención a los cambios en la política de la Reserva Federal, la volatilidad del tipo de cambio del won y los cambios en los costos de cumplimiento derivados de las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero.