Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo analizará la lógica de inversión y las estrategias de las memecoins desde múltiples perspectivas.
Estrategia Beta
Algunas memecoins tienen un coeficiente beta alto en relación a los activos Layer 1(L1), lo que significa que pueden ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo a BONK del ecosistema Solana, cuando su beta a 30 días supera la beta móvil a 90 días, a menudo presagia una tendencia alcista.
BONK y SOL tienen una alta correlación en sus movimientos de precios, pero durante los períodos en que BONK se desempeña de manera destacada, esta correlación tiende a debilitarse. En general, BONK se puede considerar una apuesta de alto riesgo y alta recompensa en relación con SOL.
Análisis de datos en la cadena
A través del análisis de datos en cadena, podemos discernir la calidad y la creencia de los poseedores de memecoins:
La tasa de crecimiento de los titulares de tokens refleja la popularidad reciente
La mediana y la cantidad promedio en posesión reflejan la creencia de los poseedores
Grandes tenedores ( >$1000, >$100k ) muestra la proporción de interés de los inversores.
La tasa de retención de ballenas y el flujo neto de entrada/salida de DEX reflejan la dirección de los grandes propietarios.
Además, factores como la liquidez del mercado, el número de grandes retrocesos experimentados y el volumen de contratos no liquidados también merecen atención.
Comunidad y factores de fe
Las memecoins de calidad suelen tener:
Narrativa y eslóganes que resuenan
Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
Buen liderazgo y coordinación
Elementos culturales profundamente incrustados
Excelente capacidad de marketing
Evaluación de valor
Se puede evaluar el "valor justo" de un memecoin a través de los siguientes métodos:
Tasa MVRV: relación entre el valor realizado y el valor de mercado
Indicador RSI: determinar el estado de sobrecompra y sobreventa
Media móvil: analizar la tendencia de precios
Tendencias de búsqueda de Google: medir el grado de atención social
Consideraciones del entorno macroeconómico
El Memecoin depende en gran medida de las condiciones de liquidez favorables y del sentimiento de aversión al riesgo. Es necesario prestar atención al entorno del mercado en general al invertir.
En resumen, la inversión en memecoins requiere considerar múltiples factores y establecer un marco de análisis sistemático. A pesar de ello, las memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, por lo que los inversores deben ser cautelosos y controlar adecuadamente su posición.
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ProposalDetective
· hace10h
¿Para qué sirve operar con shitcoin? Mejor sería invertir todo en ETH.
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GateUser-beba108d
· hace10h
El trading de memes en realidad es solo una apuesta.
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NewPumpamentals
· hace10h
Eso es todo.
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ShitcoinConnoisseur
· hace11h
Solo es un juego, no te lo tomes en serio.
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RegenRestorer
· hace11h
Diviértete con los memes, incluso si pierdes, también estarás feliz.
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ApyWhisperer
· hace11h
¡Degen yyds! Haz más de este tipo de análisis duro.
Análisis completo de estrategias de inversión en Memecoins: Beta, datos on-chain y evaluación del valor comunitario
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
Las memecoins, como una categoría especial en el mercado de criptomonedas, han atraído la atención de numerosos inversores. Este artículo analizará la lógica de inversión y las estrategias de las memecoins desde múltiples perspectivas.
Estrategia Beta
Algunas memecoins tienen un coeficiente beta alto en relación a los activos Layer 1(L1), lo que significa que pueden ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento. Tomando como ejemplo a BONK del ecosistema Solana, cuando su beta a 30 días supera la beta móvil a 90 días, a menudo presagia una tendencia alcista.
BONK y SOL tienen una alta correlación en sus movimientos de precios, pero durante los períodos en que BONK se desempeña de manera destacada, esta correlación tiende a debilitarse. En general, BONK se puede considerar una apuesta de alto riesgo y alta recompensa en relación con SOL.
Análisis de datos en la cadena
A través del análisis de datos en cadena, podemos discernir la calidad y la creencia de los poseedores de memecoins:
Además, factores como la liquidez del mercado, el número de grandes retrocesos experimentados y el volumen de contratos no liquidados también merecen atención.
Comunidad y factores de fe
Las memecoins de calidad suelen tener:
Evaluación de valor
Se puede evaluar el "valor justo" de un memecoin a través de los siguientes métodos:
Consideraciones del entorno macroeconómico
El Memecoin depende en gran medida de las condiciones de liquidez favorables y del sentimiento de aversión al riesgo. Es necesario prestar atención al entorno del mercado en general al invertir.
En resumen, la inversión en memecoins requiere considerar múltiples factores y establecer un marco de análisis sistemático. A pesar de ello, las memecoins siguen siendo activos de alto riesgo, por lo que los inversores deben ser cautelosos y controlar adecuadamente su posición.