El short de Bitcoin de 53 millones de dólares de una ballena de Hyperliquid y sus apuestas contra la plata sugieren una perspectiva cautelosa para los mercados globales.
Los traders se mantienen en alerta mientras la guerra entre EE. UU. e Israel-Irán y los próximos datos de empleo de EE. UU. impulsan un comportamiento más averso al riesgo esta semana.

El precio de Bitcoin (BTC) se recuperó del mínimo de $65,000 del domingo, pero no logró mantenerse por encima de $67,000 el lunes, siguiendo las modestas pérdidas intradía registradas en el Índice S&P 500. A pesar de las señales iniciales de desacoplamiento que favorecían a Bitcoin, una ballena recientemente abrió una enorme posición short de BTC por $53 millones en Hyperliquid.

Con un precio de liquidación fijado en $80,630, el tamaño de la apuesta bajista hace que los traders cuestionen la lógica detrás del posicionamiento.

Posición de la ballena de Hyperliquid 0x007d76c0ba…443d967a0. Fuente: CoinGlass

La ballena de Hyperliquid, identificada por la dirección 0x007d76c0ba…443d967a0, inició el short apalancado el domingo y desde entonces ha redoblado su apuesta pese a la volatilidad del precio de Bitcoin. Los datos de CoinGlass muestran que la misma entidad está participando en una apuesta macroeconómica más amplia, manteniendo un long apalancado de $7 millones en petróleo Brent, un short de $10 millones en plata y un short de $21 millones en varios altcoins, incluyendo Ether (ETH).

El precio de Bitcoin queda presionado por la guerra y la regulación estancada

La guerra entre EE. UU. e Israel-Irán ha dominado el relato durante el último mes, ya que la región es crucial para la energía y la logística globales. Los precios del petróleo crudo Brent alcanzaron $107 por barril el lunes, un 48% más que a finales de febrero. Dado que casi la mitad de la demanda de plata es industrial, un golpe económico más amplio derivado de la guerra probablemente perjudicaría su precio, lo que explicaría la postura bajista de la ballena sobre el metal.

_Futuros del S&P 500 (izquierda) vs. Bitcoin/USD (derecha). Fuente: _TradingView

Los traders liquidaron activos de riesgo el viernes, temiendo una posible invasión militar de EE. UU. a Irán durante el fin de semana. Los mercados siguen en alerta tras publicaciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien dijo que había logrado “un gran avance” en un acuerdo, mientras al mismo tiempo amenazaba con hacer estallar la infraestructura energética de Irán.

Más allá de la guerra en Medio Oriente, los inversores de criptomonedas temen que la presión regulatoria pueda acabar con el apetito de los inversores institucionales. Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond Company, advirtió que las agencias no cuentan con un marco claro sobre cómo deberían regularse las actividades relacionadas con Bitcoin. Una propuesta del 19 de marzo por reguladores financieros no ofreció ninguna claridad sobre Bitcoin o los activos digitales, dejando a la industria en una zona gris legal.

Los representantes de EE. UU. publicaron el jueves un borrador de ley titulado el “Digital Asset PARITY Act”, que busca reformar el Código de Ingresos Internos para aclarar cómo se gravan los activos digitales. Sin embargo, Conner Brown, director gerente en el Bitcoin Policy Institute, señaló que la propuesta no incluye requisitos de reporte ni exenciones fiscales para pequeñas transacciones en Bitcoin. Además, el borrador supuestamente no ofrece soluciones para el tratamiento fiscal de la minería de Bitcoin.

Adquisiciones corporativas de Bitcoin de Strategy (MSTR US). Fuente: Strategy

Otro posible impulsor del pesimismo a corto plazo es la ausencia percibida de compras de Bitcoin por parte de Strategy (MSTR US) tras 13 semanas consecutivas de actividad. Sin embargo, esta especulación parece endeble, ya que la compañía recientemente dio a conocer enormes programas de recaudación de capital por un total de $44.1 mil millones para financiar futuras compras de Bitcoin, incluyendo su acción de rendimiento perpetuo Stretch (STRC US).

Cambio mensual en las nóminas no agrícolas (nonfarm payrolls) de EE. UU. Fuente: AdvisorPerspectives

Los inversores en Bitcoin también están monitoreando de cerca los datos laborales de EE. UU. esta semana. El Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) está programado para el martes, seguido del informe de nóminas privadas de ADP el miércoles. Aunque el viernes es feriado nacional en EE. UU., aún se espera que el informe de empleos de marzo se publique. Es probable que los traders se inclinen hacia un posicionamiento más averso al riesgo antes del cierre del mercado de tres días.

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En última instancia, el destino de Bitcoin dependerá del apetito de riesgo de las instituciones. La debilidad del oro desde su máximo histórico de $5,600 el 28 de enero podría catalizar un cambio más amplio de capital. Si bien el short de la ballena de Hyperliquid tiene sentido para una jugada rápida, su éxito depende en gran medida del siguiente giro en la guerra entre EE. UU. e Israel-Irán.

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