ICO Billetera sorprendentes retornos: 12,000 dólares se convierten en 120 millones, todo en stake Ethereum

Una billetera de ICO de Ethereum que había estado dormida durante diez años ha despertado recientemente. El holder adquirió 40,000 ETH por aproximadamente 12,000 dólares en julio de 2015, cuando se lanzó el bloque génesis de Ethereum; hoy en día, su valor ha alcanzado los 120 millones de dólares, con un retorno de la inversión de hasta 10,000 veces. Sin embargo, no transfirió los fondos a un CEX, sino que apostó toda su cantidad, duplicando su apuesta en Ethereum.

Una asombrosa elección después de diez años de sueño: stake en lugar de vender

(fuente: Lookonchain)

Según los datos de la plataforma de datos de blockchain Lookonchain, esta billetera de Ethereum posee 40,000 tokens, y el holder pagó aproximadamente 12,000 dólares al momento del lanzamiento del Bloque Génesis de Ethereum en julio de 2015. Esto significa que el costo promedio de compra fue de solo 0.30 dólares por cada ETH. Hoy en día, su valor ha alcanzado los 120 millones de dólares, con un Retorno de la inversión de aproximadamente 10,000 veces, siendo uno de los casos de inversión a largo plazo más exitosos en la historia de las criptomonedas.

Cada vez que un veterano ballena de criptomonedas comienza a mover fondos, el mercado a menudo se siente preocupado, ya que históricamente, la primera acción de muchas billeteras de ICO al despertar es transferir a los intercambios y vender. Sin embargo, esta ballena utilizó estos fondos para invertir aún más en la red blockchain, eligiendo una estrategia completamente opuesta a la venta: 100% de stake.

El staking es una parte fundamental del mecanismo de prueba de participación (PoS) de Ethereum 2.0. Los stakers deben bloquear al menos 32 ETH para operar un nodo de validación, o delegar sus tokens a un pool de staking para obtener recompensas de la red. Este gigante eligió stakear todos sus 40,000 ETH, lo que significa que no solo tiene una perspectiva positiva sobre el valor a largo plazo de Ethereum, sino que también está dispuesto a asumir el costo de oportunidad de la liquidez bloqueada para apoyar la seguridad de la red.

Este comportamiento envía una fuerte señal de confianza al mercado. A diferencia de aquellos billeteras de ICO que liquidaron y se retiraron inmediatamente después de despertarse, este holder, tras experimentar diez años de volatilidad de precios (incluidos los profundos retrocesos del mercado bajista de 2018 y 2022), aún elige seguir manteniendo y aumentando su participación. Este comportamiento de “manos de diamante” es extremadamente raro y muy respetado en la comunidad de criptomonedas.

Comportamiento de diversificación de otras billeteras ICO

No todos los billeteras OG de Ethereum han tomado las mismas decisiones. En el último mes, ha habido rumores sobre la venta masiva por parte de grandes inversores en criptomonedas, y algunos analistas han atribuido la reciente volatilidad de los precios de las criptomonedas a su comportamiento. Por otro lado, las acciones de dos billeteras OG de Ethereum contrastan notablemente con las de este ballena que tiene todo en stake.

Caso de venta: Otra billetera OG acumuló 254,908 tokens durante el ICO de Ethereum y comenzó a vender sus tokens en el 26 de noviembre. En la primera transacción, esta ballena vendió 20,000 Ether, y luego disminuyó gradualmente, hasta que el sábado solo le quedaban Ether por un valor de 9.3 millones de dólares. Esta estrategia de reducción gradual muestra que los holders están saliendo del mercado de manera sistemática, posiblemente para realizar beneficios o cambiar a otras inversiones.

Caso de estrategia mixta: otro jugador de nivel OG que ha acumulado 154,076 Ether desde 2017 envió 18,000 tokens a la bolsa de criptomonedas en línea Bitstamp. Anteriormente, este ballena había vendido 87,824 Ether a un precio promedio de 1,694 dólares. Esta estrategia de venta parcial muestra cómo el holder busca un equilibrio entre realizar ganancias y mantener la exposición al mercado.

Casos de staking: Un gran Billetera de Ethereum que había estado inactiva durante ocho años desde el ICO de Ethereum también eligió hacer staking de parte de sus tokens al despertar en septiembre. Este “ballena” compró 1 millón de tokens durante el génesis de Ethereum y trasladó 150,000 Ether a una nueva Billetera para hacer staking. Esta estrategia muestra que los holders han encontrado un compromiso entre mantener la liquidez y apoyar la red.

El comportamiento diversificado de estas billeteras de ICO refleja la madurez del mercado de criptomonedas. Los primeros inversionistas ya no simplemente “mantienen o venden”, sino que adoptan estrategias de gestión de activos más complejas basadas en sus necesidades financieras personales, juicios de mercado y tolerancia al riesgo.

Los principales holders siguen acumulando

(fuente: Arkham)

A pesar de que algunos antiguos holders de Ethereum pueden estar vendiendo, las principales direcciones siguen acumulando. Los datos de la plataforma de datos de blockchain Glassnode muestran que el total de Ethereum en las direcciones que están en el 1% superior de tenencia aumentó al 97.6% el miércoles pasado, frente al 96.1% de hace un año. Esta tendencia de aumento en la concentración indica que los grandes inversores están absorbiendo desde los pequeños.

Según los datos de la plataforma de inteligencia blockchain Arkham, el contrato de depósito Eth2 Beacon tiene la mayor cantidad de Ether, con 72.4 millones de unidades, valoradas en aproximadamente 203 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 60% del suministro total. Esta cifra en sí misma es una prueba del éxito del mecanismo de stake de Ethereum. Cuando más de la mitad del suministro circulante está bloqueado en contratos de stake, significa que una gran cantidad de holders eligen mantener a largo plazo en lugar de operar a corto plazo, lo que proporciona un soporte estructural para el precio.

Los tres principales holders de Ethereum

Primer lugar: contrato de depósito Eth2 Beacon — 72,400,000 (aproximadamente 203 mil millones de dólares)

Segundo lugar: Binance Exchange — 4 millones de monedas

Tercero: BlackRock — 3,9 millones de monedas

BlackRock, como la mayor empresa de gestión de activos del mundo, posee 3.9 millones de Ether, lo que muestra que el capital institucional está ingresando masivamente al mercado de Ethereum. Esta tendencia institucional resuena con el comportamiento de los ICO tempranos que eligieron stake sus billeteras, formando conjuntamente la lógica fundamental alcista de Ethereum a largo plazo.

El impacto profundo de la tendencia de stake en Ethereum

La elección de este Billetera ICO de apostar la totalidad no solo es una decisión de inversión personal, sino que también es un indicador importante de la salud del ecosistema de Ethereum. El aumento continuo de la tasa de stake trae múltiples efectos positivos:

Efecto de bloqueo de suministro: Cuando una gran cantidad de ETH se apila, la oferta circulante disminuye, lo que aumentará el precio en condiciones de demanda inalterada. Actualmente, aproximadamente el 60% de los ethers están bloqueados en el contrato Beacon de Eth2, lo que ha creado una contracción de suministro sin precedentes.

Mejora de la seguridad de la red: Más staking significa más nodos de validación, lo que aumenta el costo de atacar la red. Cuando los atacantes necesitan controlar más de dos tercios de los tokens en staking para llevar a cabo acciones maliciosas, una alta tasa de staking hace que Ethereum sea más seguro.

Optimización de la estructura de holders: Los stakers suelen ser creyentes a largo plazo en lugar de especuladores a corto plazo. Esta transformación en la estructura de holders reduce la volatilidad del mercado y proporciona un soporte más estable para los precios.

Ciclo de incentivos de rendimiento: La recompensa por stake (actualmente alrededor del 3-4% anual) proporciona a los holders un ingreso pasivo estable, lo que a su vez incentiva a más personas a optar por hacer stake en lugar de vender.

La elección de esta billetera ICO podría convertirse en un efecto demostrativo para otros gigantes dormidos. Cuando el mercado ve que los primeros inversores, después de obtener un retorno de la inversión de 10,000 veces, aún eligen stake, el poder de transmisión de esta creencia no se puede comparar con ningún informe de análisis.