Stop-loss (SL) та take-profit (TP) рівні - це два фундаментальні концепції в торгівлі, які слугують основою дисциплінованих стратегій виходу для визначення ринкового моменту. Вони відображають готовність та можливість інвестора нести ризик.

Рівні зупинки збитків та прибутку

Рівень зупинки збитків (SL) - це заздалегідь встановлена ціна, встановлена нижче поточної ринкової ціни, за якою трейдер закриє свою позицію, щоб обмежити збитки. Навпаки, рівень прибутку (TP) - це ціна, за якою трейдер планує закрити свою позицію, щоб забезпечити прибуток. Трейдерам не потрібно постійно моніторити ринок, оскільки ці рівні можуть викликати автоматичні продажні замовлення без необхідності постійної уваги 24/7.
Як stop-loss, так і take-profit фундаментально виконують одну й ту ж мету: вони вимагають від трейдерів своєчасних дій, щоб тримати свої позиції в межах керованих обмежень, коли ринок рухається протилежно до їх очікувань.

Чому необхідні зупинка збитків та прибуток?

Управління ризиками

Застосування рівнів зупинки втрат та прибутку є ключовим для оцінки ризику в вашій інвестиційній стратегії. Незалежно від того, чи ринок рухається вгору чи вниз, цей механізм управління ризиками гарантує, що у вас є чітка межа для кожної угоди, захищаючи ваш рахунок від значних втрат, спричинених неочікуваними рухами ринку. Він діє як надійний захист для вашого капіталу, допомагаючи вам вижити на волатильних ринках і створюючи можливості для довгострокової прибутковості.

Запобігання емоційній торгівлі

Емоції часто можуть призвести до прийняття неправильних рішень під час торгівлі. Наприклад, падіння ринкової ціни може спровокувати паніку, спонукаючи до поспішного продажу активів, тоді як жадібність може призвести до того, що ви триматиметеся за позиції довше, ніж це доцільно, сподіваючись на більший прибуток, але зіткнетеся з розворотом. Ось чому деякі трейдери покладаються на заздалегідь визначені стратегії, щоб уникнути торгівлі в умовах стресу, страху, жадібності або інших сильних емоцій. Навчившись визначати, коли закривати позицію, можна запобігти емоційному прийняттю рішень на тлі ринкових коливань і допомогти підтримувати дисципліну в торгових стратегіях.

Збереження послідовності в торговельних стратегіях

Послідовність - ключ до успіху в торгівлі. Чи базується на технічному аналізі, фундаментальному аналізі або ринковому настрої, дотримання послідовної стратегії може приносити кращі довгострокові результати. Встановлення рівнів стоп-лос та тейк-профіт допомагає вам дотримуватися свого торгового плану, не дозволяючи легко коливатися короткостроковими ринковими коливаннями.

Обчислення відношень ризику та винагороди

Рівні зупинки втрат та прибутку є важливими для розрахунку відношення ризику до прибутку угоди, яке вимірює ризик, який приймається в обмін на потенційні доходи. Це допомагає трейдерам оцінити баланс між потенційними прибутками та можливими втратами перед входженням на ринок. Встановлюючи відповідне відношення ризику до прибутку (часто щонайменше 1:2), трейдери можуть забезпечити, що прибуток, отриманий від успішних угод, може компенсувати випадкові втрати, підвищуючи ймовірність довгострокової прибутковості.
Ви можете обчислити відношення ризику та винагороди за допомогою формули:
Співвідношення ризику та винагороди = (Ціна входу - Ціна стоп-лосу) / (Ціна прибутку - Ціна входу).

Як встановити рівні Stop-Loss та Take-Profit

Рівні підтримки та опору

Рівні підтримки та опори є важливими точками посилання для трейдерів у визначенні тенденцій ринку. Рівень підтримки - це місце, де попит на покупку зростає, коли ціна падає до певного рівня, тоді як рівень опори - це місце, де тиск на продаж збільшується, коли ціна зростає. На цих точках ціни часто реверсують або тимчасово стагнуть. Трейдери можуть встановлювати рівні прибутку над рівнями підтримки, щоб зафіксувати прибуток перед відновленням цін, тоді як рівні стоп-лос можна розмістити трохи нижче рівнів опори, щоб пом'якшити втрати, якщо ціна прорветься.

Рухомі середні

Ковзні середні (MA) – це широко використовувані технічні індикатори, які згладжують короткострокові коливання цін, допомагаючи трейдерам визначати довгострокові тренди. Для різних таймфреймів підходять різні ковзні середні; коротші змінні середні є більш чутливими, тоді як довші краще відображають загальні тенденції. Коли короткострокова Змінна середня перетинає довгострокову Змінну середню, трейдери можуть розглянути можливість встановлення рівня тейк-профіт, що вказує на потенційну тенденцію до зростання. Рівні стоп-лосс можуть бути встановлені нижче довгострокової Змінної середньої для захисту від потенційних втрат, якщо ціна впаде нижче цієї лінії підтримки. Ковзні середні забезпечують об'єктивний спосіб встановлення торгових цілей, уникаючи відволікання від короткострокової волатильності цін.

Відсотковий метод

Метод відсотків - це проста стратегія встановлення рівнів стоп-лос і тейк-профіту, яка ґрунтується на фіксованих відсотках, а не на складному технічному аналізі. Трейдери можуть вирішити закрити позиції, коли ціна активу піднімається або падає поза попередньо встановленими відсотками, тим самим автоматично припиняючи збитки або фіксуючи прибутки. Цей підхід підходить для початківців трейдерів, оскільки він надає чіткі правила для запобігання емоційному прийняттю рішень та допомагає легко управляти ризиками та винагородами.

Висновок

Для інвесторів визначення рівнів стоп-лосс і тейк-профіт може бути складнішим, ніж прогнозування руху ціни. Багато хто втрачає прибуток, не отримуючи прибуток у потрібний момент, а інші бачать, що збитки збільшуються через неефективне використання рівнів стоп-лосс. Таким чином, важливо навчитися встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіт для оцінки ризику. Ця навичка сприяє довгостроковому виживанню на ринку і в кінцевому підсумку призводить до прибутковості.