¿Qué es el límite de riesgo?
Los límites de riesgo son una herramienta importante de gestión de riesgos diseñada para reducir los posibles riesgos derivados de las fluctuaciones del mercado al establecer un límite superior en la cantidad de posición del usuario. En el trading de futuros, los límites de riesgo pueden prevenir de manera efectiva la volatilidad de precios del mercado causada por liquidaciones a gran escala. Los usuarios pueden establecer información del contrato. Verifique la información relacionada con el límite de riesgo para el par de trading correspondiente.
Explicación de parámetros de la herramienta límite de riesgo
El límite de riesgo está compuesto por varios parámetros clave, cada uno de los cuales desempeña un papel diferente en la gestión del riesgo:
- Límite de riesgo base: se trata de la posición máxima inicial que los usuarios pueden mantener en el mercado de futuros. Una vez que se excede este límite, el nivel de margen de mantenimiento y el de margen inicial comenzarán a aumentar.
- Tasa de margen de mantenimiento: es el nivel de margen mínimo requerido por el exchange para completar la liquidación. Cuanto menor sea el nivel de margen, más difícil será para el intercambio completar la liquidación, especialmente en casos de liquidez de mercado insuficiente.
- Nivel de margen inicial: es la cantidad mínima de margen que los usuarios deben pagar al abrir una posición. A medida que el límite de riesgo aumenta, el nivel de margen inicial también lo hará en consecuencia.
La función de los límites de riesgo
La función principal de los límites de riesgo es proteger la liquidez del mercado y evitar las fluctuaciones del mismo causadas por liquidaciones masivas. En condiciones extremas del mercado, unas altas posiciones pueden generar enormes pérdidas, lo que podría tener un impacto negativo en el mercado en su totalidad. Al establecer límites de riesgo, el sistema puede ajustar los requisitos de margen de los usuarios de manera oportuna para reducir los posibles riesgos.
¿Cómo ajustar los límites de riesgo?
Los usuarios pueden aumentar el límite de riesgo según sus necesidades, pero hay que tener en cuenta que aumentar el límite de riesgo afectará directamente el aumento en el nivel de margen de mantenimiento y el nivel de margen inicial, lo que resultará en una reducción del ratio de apalancamiento máximo.
Ejemplo: Límite de riesgo BTCUSDT
Tomando BTCUSDT como ejemplo, el límite de riesgo básico es de 1 000 000 USDT y el límite de riesgo máximo es de 1 500 000 000 USDT. Con el aumento de los límites de riesgo, el nivel de margen de mantenimiento y el nivel de margen inicial también aumentarán en consecuencia. En este ejemplo, cuando el límite de riesgo de BTCUSDT aumenta a 1 200 000 USDT, el nivel de margen de mantenimiento aumenta al 1 % y el nivel de margen inicial aumenta al 2 %, lo que reduce el apalancamiento máximo de 125x a 50x.
Precauciones
- Los ajustes del límite de riesgo no pueden exceder el valor máximo establecido (como 1 500 000 000 USDT en este ejemplo)
- Después del ajuste del límite de riesgo, el ratio de apalancamiento máximo cambiará en consecuencia
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