Wie viel sollte man maximal verlieren, damit man nicht auch mental zusammenbricht?

Viele Menschen sagen mündlich, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es wirklich zur Ausführung kommt, ist es oft so:
Verliert 20 U: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verliere 200 U: Beginne zu runzeln, die Häufigkeit des Blicks auf den Markt verdoppelt sich.
Verlust von 2.000 U: Herzschlag beschleunigt, Hände beginnen zu zittern
Verloren bis 5.000 U: Die Person hat nicht liquidiert, aber die Einstellung ist bereits liquidiert.
Dann wird eine Reihe vertrauter Handlungen folgen:
Der ursprünglich festgelegte Stop-Loss wird nach unten verschoben.
Obwohl er hätte schließen sollen, hält er durch und kämpft weiter.
Während sie sagen, dass "Technologie wichtig ist", klicken sie mit einer völlig unkontrollierbaren Mentalität wild herum.
Also ist die Frage nicht:
"Bist du bereit, einen Stop-Loss zu setzen?"
sondern:
„Bis zu welchem Grad kannst du noch wachsam handeln, wenn dieser Auftrag am meisten Verlust verursacht?“
Heute werden wir diese Angelegenheit klar und deutlich erläutern:
Wie viel sollte man bei einem Trade verlieren, damit nicht auch die Nerven reißen?
Wie machen es die meisten Menschen, sich unter Bedingungen ohne "Obergrenze" selbst kaputt zu spielen?
Ein Set von "Maximalverlustvorlagen für Einzeltransaktionen", das Sie jetzt verwenden können.
Eins, so gut die Technik auch ist, wenn man die "psychologische Obergrenze" nicht überwinden kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Erinnere dich an deine letzten, schmerzhaftesten, aufregendsten und am meisten gewünschten Handelswenden.
Was dich wirklich umhaut, ist es, ein paar Punkte zu verlieren? Oder wie viel Geld?
Die wahre Antwort der meisten Menschen ist:
"Es ist nicht das Problem, dass es ein paar Punkte gefallen ist, sondern dass der absolute Betrag dieser Transaktion zu groß ist."
"Als ich auf diese Zahl verlor, war ich völlig durcheinander."
Das heißt:
Die Grafik ist verständlich und die Logik ist klar.
Was dich wirklich ruiniert, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du dir leisten kannst.
Ein einzelner Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst unbewusst denken:
"Ich muss schnell diesen Verlust wieder reinholen."
Alle deine nächsten Operationen,
Werden von diesem Verlust mitgezogen.
In diesem Moment ist es eigentlich bedeutungslos, über Technologie oder Systeme zu sprechen—
Die Menschen sind gefallen, die Technik ist erlernt.
Zweitens, frage nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?", sondern frage:
"Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne dass meine Stimmung völlig kippt?"
Diese Zahl ist eigentlich deine.
Einzeltransaktionsrisikobegrenzung
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grenze:
Ein einzelner Trade kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Sie könnten denken, dass dieses Verhältnis "armselig klein" ist,
Insbesondere wenn das Kapital nicht groß ist, sieht es noch weniger aus.
Aber zuerst lass uns eine Rechnung machen👇
Annahme eins: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 10%".
Geld: 10.000 U
Jeder Verlust einmal: -10% = -1.000 U
Nur:
Drei Fehler in Folge: Du gehst von 10.000 → 7.000
Fünf Fehler hintereinander: direkt auf 5.000 gefallen.
Das ist nur "normale fortlaufende Fehler".
Es zählt noch nicht, dass du immer mehr verlierst und immer mehr investierst.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10 %,
Jedes Mal, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird deine Mentalität wie ein Stück Fleisch hart herausgerissen.
Es ist sehr schwierig für dich, unter dieser Intensität.
Den Status des "kühlen Ausführungssystems" aufrechterhalten.
Annahme zwei: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 2%".
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximaler Verlust pro Transaktion 2 % = 200 U
Fünf aufeinanderfolgende Fehler: Verlust von 10%
10 Fehler hintereinander: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Immer noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, die Strategie zu ändern, das System zu reparieren und die Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht zu sagen: "Ich übe weiter."
Das ist der Unterschied:
10% einen Tritt, der dich direkt vom Berghang kickt.
2% ist ein Schnitt, der es dir erlaubt, auf dem Bergweg zu stolpern, aber nicht bis ganz nach unten zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Neulingen, das "Einzelrisiko" auf 1%–2% zu drücken?
Es liegt nicht daran, dass ich konservativ bin, sondern dass du jetzt wirklich nicht mit einem höheren Tempo umgehen kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist jetzt instabil, daher wirst du unweigerlich Fehler machen.
In den ersten ein oder zwei Jahren, in denen Sie neu sind, werden Sie unweigerlich auf Folgendes stoßen:
emotionaler Handel
Das neue System ist noch nicht gut eingespielt.
Abweichung im Verständnis des Marktes
Hochfrequente, komplexe und ausgefallene Strategien lassen wir vorerst beiseite,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Der Stop-Loss war zu spät.
Es sollte leer sein, wenn es leer sein sollte, und es sollte nicht viel sein, wenn es nicht viel sein sollte.
Diese grundlegendsten Fehler,
genug um dich
Ein paar Fehler gemacht
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Nach 2 Fehlern fängt es an zu crashen
Nach 3 Fehlern fängt man an, das Leben zu hinterfragen.
Personen mit niedrigem Einzelrisiko:
Selbst nach 5 falschen Transaktionen kann man noch essen.
Es gibt Raum für langsame Anpassungen, anstatt beim ersten oder zweiten Versuch aufzugeben und den Platz zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht genug trainiert, um große Höhen und Tiefen zu ertragen.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort sagen.
An dem Abend musste ich eigentlich nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und normal zurückblicken.
Welches Bild ist eher das, was du langfristig ertragen kannst?
Das ist die psychologische Kosten, die durch die Risikoabweichung einer einzelnen Transaktion verursacht werden.
Ein Verlust ist zu hoch, es ist nicht nur ein Geldproblem,
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben,
Von nun an in den Teufelskreis „Unsinn treiben → große Verluste → Angst → erneut Unsinn treiben“ eintreten.
3) Wenn du in Zukunft Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung – setze das Hauptkapital nicht zuerst aufs Spiel.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszins?
Kapital ist
Mentalität ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch vorhanden sind, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust ist zu groß, und es verletzt:
Kapital: Die Zahl wird mit bloßem Auge sichtbar kleiner.
Einstellung: Du beginnst, keine Stop-Loss-Orders auszuführen und hast Angst, einzusteigen.
System: Du beginnst alles zu hinterfragen, willst neu anfangen, willst ändern, willst alles umstoßen.
Das ist der Grund, warum ich sage:
"Wenn man die Einzelverluste nicht gut kontrolliert, ist es Selbstbetrug, über Technik und Zinseszinse zu sprechen."
Vier, wie soll das konkret bestimmt werden? Hier ist eine Methode, die "von der Praxis zurück zu den Grundlagen" geht.
Lass uns etwas machen
Du kannst die Konfigurationstemplate direkt abschreiben.
。
Angenommen:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
(Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich)
Schritt eins: Zuerst das "Höchstlimit für Einzelverluste" festlegen
Vorschlag:
Neuling / befindet sich in der Lernphase: 1%–2%
Ein wenig reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2% an:
Maximaler Verlust bei einem Einzelstop-Loss = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist der "psychologische und finanzielle Höchstpreis" für diesen Auftrag.
Zweiter Schritt: Wo liegt das technische Stop-Loss für diesen Auftrag?
Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag / Spot-Handel durchführen:
Du interessierst dich für etwas
Unterstützungsniveau / Strukturlevel
Was denken Sie:
"Wenn es hier durchbricht, bedeutet das, dass ich diesmal falsch lag."
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch sinnvolles Stop-Loss: 95 (bei 5% Verlust den Fehler eingestehen)
So:
Stop-Loss-Distanz = 5%
Maximaler Verlust pro Transaktion = 200 U
👉 Dieser Auftrag ist
Maximale nominale Position = 200 / 5% = 4.000 U
Das heißt:
Egal wie optimistisch, aufgeregt oder FOMO du bist,
Diese Position beträgt höchstens 4.000 U.
Mehr bedeutet, dass du deine eigenen Grenzen überschreitest, es ist nicht "die Gelegenheit ist gut", sondern "ich konnte meine Finger nicht davon lassen".
Schritt drei: Binden Sie auch Hebel und Margin "bindend".
Wenn Sie mit einem Vertrag spielen:
Du planst, mit einem Hebel von 2 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 2.000 U
Sie planen, mit einem Hebel von 4 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 1.000 U
Aber egal wie viele Male,
Die Untergrenze "maximal 200 U Verlust" darf nicht geändert werden.
Achten Sie auf die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel Verlust man bereit ist, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll,
Es ist ganz und gar nicht umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann schauen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%-2% "langweilig" erscheint?
Das ist der Bereich, in dem viele kleine Anleger und Anfänger am meisten verwirrt sind:
"Lehrer, ich habe gerade 2.000 U,"
1% sind 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es hört sich herzzerreißend an, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein kleiner Kapitalbetrag ≠ sollte das Risiko pro Transaktion erhöhen
Ihre Fähigkeit, Risiken zu tragen, ist begrenzt.
Was Sie jetzt am meisten brauchen, ist "lange leben + stabil lernen"
Das geringe Kapital kann nur sagen:
Ziehe 1%–2% auf 5%–10%.
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Räumung beschleunigen".
Ihr Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Übung, nicht ein einmaliger Gewinn.
Übung: Umsetzungskraft
Üben: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Üben: In der Volatilität wachsam bleiben
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro wertvoller als in der Zukunft.
Jetzt tut es weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In der Zukunft, wenn dein Kapital größer wird, wird diese "Herzschmerz"-Kosten teurer sein.
Je früher du deine Verluste präzise kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Say it plainly:
Je kleiner das Kapital, desto weniger solltest du impulsiv sein,
und nicht "Ist doch nur so wenig Geld, da kann ich es ja versuchen."
Sechstens, geben Sie Ihre "auf einen Blick umsetzbaren" einfachen Regeln
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsjournal / neben deinem Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Transaktion = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss über dieser Zahl werden als "verbotene Aufträge" angesehen.
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie drei Dinge beantworten:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss-Preis?
Wie viele Punkte liegen ungefähr zwischen dem Einstieg und dem Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann bei einem maximalen Verlust von X U pro Trade eröffnet werden?
Stop-Loss = Geplante Verluste, keine Vergeltung und Verdopplung der Einsätze.
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort die doppelte Menge in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.
Nachdem der Einzelverlust das Limit erreicht hat, muss man eine Zeit lang ruhig ohne Position bleiben.
Wenn ein Verlust dich nachts nicht schlafen lässt, musst du beim nächsten Mal die Positionsgröße reduzieren.
Das ist das Signal, das dein Körper dir sendet:
"Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar."
Beim nächsten Mal eine etwas kleinere Zahl verwenden,
Bringen Sie sich zurück in den Bereich, in dem Sie normal arbeiten können.

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Deshalb betone ich diesen Satz immer wieder:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Trade verlieren?
Würde das nicht dazu führen, dass auch die Einstellung explodiert?
Die Standardantwort ist nicht hier bei mir.
In deiner eigenen echten Reaktion auf die "Verlustzahl".
Ich gebe dir nur ein
Untergrenze
：
Die überwiegende Mehrheit der normalen Menschen,
Einen einzelnen Verlust auf
1%–2%
und dennoch nicht die Nerven verlieren
Übrig bleibt nur, dass du dir selbst ehrlich stellen musst:
Welche Zahl lässt dich anfangen, nicht zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich sofort an einen Ausgleich denken?
Welche Zahl $BTC ‌lässt dich anfangen zu bereuen: "Warum habe ich so eine große Position eingenommen?"
Halten Sie die Verluste "innerhalb eines Rahmens, der Ihre Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist wirklich Handel, nicht Glücksspiel.
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