Wie viel sollte man maximal verlieren, ohne dass die eigene Mentalität ebenfalls zusammenbricht?

Viele Menschen sagen mündlich, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es wirklich zum Handel kommt, ist es oft so:
Verliere 20 U: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verlust von 200 U: Beginnen, die Stirn zuRunzeln, die Frequenz des Marktes verdoppelt sich.
Verlust von 2.000 U: Herzschlag beschleunigt, die Hände fangen an zu zittern
Verlust von 5.000 U: Die Person hat keine Liquidation, aber die mentale Verfassung ist bereits liquidiert.
Dann wird eine Reihe vertrauter Szenen erscheinen:
Die ursprünglich festgelegte Stop-Loss-Order wird nach unten verschoben.
Obwohl man die Position schließen sollte, hält man trotzdem durch und stemmt sich dagegen.
Während sie sagen "Technologie ist wichtig", klicken sie mit einer völlig unkontrollierten Einstellung wild herum.
Also ist die Frage nicht:
„Bist du bereit, einen Stop-Loss zu setzen?“
sondern:
„Bis zu welchem Grad kannst du noch klar handeln, wenn dieser Auftrag maximal Verlust macht?“
Heute werden wir dieses Thema klar und deutlich erläutern:
Wie viel sollte man bei einem Trade verlieren, damit man nicht auch seine Einstellung verliert?
Wie bringen es die meisten Menschen fertig, sich selbst kaputt zu machen, ohne "Grenzen zu setzen"?
Eine "Vorlage für die maximale Verlustgrenze pro Einzeltransaktion", die Sie jetzt verwenden können.
Eins, so gut die Technik auch sein mag, wenn man die "psychologische Obergrenze" nicht überwinden kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Denken Sie an die letzten Male, als Sie die unangenehmsten, aufregendsten und wütendsten Trades hatten.
Was dich wirklich zum Verzweifeln bringt, sind ein paar Punkte Verlust? Oder wie viel Geld?
Die meisten Menschen antworten wahrheitsgemäß:
"Es ist nicht das Problem, dass es um ein paar Punkte gefallen ist, sondern dass der absolute Betrag dieser Transaktion zu groß ist."
"Als ich auf diese Zahl kam, war ich völlig durcheinander."
Das bedeutet:
Grafiken sind verständlich, die Logik ist ebenfalls klar.
Was dich wirklich ruiniert, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du dir leisten kannst.
Ein einzelner Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst unwillkürlich denken:
„Ich muss schnell diesen Verlust wieder gutmachen.“
Alle Ihre nächsten Aktionen,
Werden von diesem Verlust mitgezogen.
Zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich sinnlos, über Technik und Systeme zu sprechen —
Die Menschen sind gestorben, die Technologie ist veraltet.
Zweitens, frage nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?", sondern frage:
"Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne dass ich die Fassung verliere?"
Diese Zahl ist eigentlich deine
Einzelrisikolimit
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grundlinie:
Ein einzelner Trade kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Du könntest denken, dass dieses Verhältnis "armutswürdig" ist,
Insbesondere wenn das Kapital nicht groß ist, sieht es noch weniger aus.
Aber zuerst lass uns eine Rechnung aufstellen👇
Annahme eins: Du verwendest die Strategie "jede Transaktion verliert 10%".
Geld: 10.000 U
Jeder Verlust einmal: -10 % = -1.000 U
Nur:
Drei Fehler hintereinander: Du gehst von 10.000 auf 7.000.
Fünf Fehler hintereinander: Direkt auf 5.000 gefallen
Das ist noch nur ein "normaler fortlaufender Fehler".
Es zählt noch nicht, dass du immer mehr verlierst und immer mehr nachlegst.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10%,
Jedes Mal, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird deine Einstellung wie ein Stück Fleisch hart herausgerissen.
Es ist sehr schwierig für dich, unter dieser Intensität.
Den Status des "Kühlen Ausführungssystems" beibehalten.
Annahme zwei: Du verwendest die Strategie "jeder Verlust 2%".
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximaler Verlust pro Trade 2% = 200 U
Fünf Fehler hintereinander: Verlust von 10%
10 Fehler hintereinander: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, Strategien zu ändern, Systeme zu reparieren und die Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht zu sagen: "Ich übe weiter."
Das ist der Unterschied:
10 % ein Schlag, der dich direkt vom Hang tritt.
2% ein Schlag, erlaubt es dir, auf dem Bergweg zu stolpern, aber nicht bis zum Ende zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Anfängern, das "Einzelrisiko" auf 1%–2% zu drücken?
Es liegt nicht an mir, dass ich konservativ bin, sondern daran, dass du den höheren Rhythmus jetzt wirklich nicht mehr ertragen kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist derzeit instabil, daher wirst du unweigerlich wiederholt Fehler machen.
In den ersten ein oder zwei Jahren, in denen man neu ist, wird man sicherlich auf Folgendes stoßen:
emotionaler Handel
Das neue System ist noch nicht eingespielt.
Missverständnis der Marktentwicklung
Lassen wir vorerst die hochfrequenten, komplexen und ausgefallenen Strategien beiseite,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Stop-Loss wurde zu spät gesetzt
Es ist nicht leer, wo es leer sein sollte, und nicht viel, wo es viel sein sollte.
Diese grundlegenden Fehler,
genug für dich
Mehrere Fehler gemacht
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Wenn man 2 Fehler macht, beginnt man zu zerbrechen.
Wenn man 3 Fehler macht, beginnt man, am Leben zu zweifeln.
Personen mit niedrigem Einzelrisiko:
Selbst wenn man 5 Fehler macht, kann man immer noch essen.
Es gibt Raum für langsame Korrekturen, anstatt beim ersten oder zweiten Mal aufzugeben und den Platz zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht ausreichend trainiert, um die großen Höhen und Tiefen auszuhalten.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort sagen.
An diesem Abend musste ich praktisch nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und normal zurückblicken.
Welches Bild entspricht eher dem, was du langfristig ertragen kannst?
Das sind die psychologischen Kosten, die durch die Risikodifferenz einer einzelnen Transaktion entstehen.
Ein Verlust, der zu hoch ist, ist nicht nur ein Geldproblem,
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben,
Von nun an in einem Teufelskreis von "Chaos → große Verluste → Angst → erneut Chaos".
3) Wenn du in Zukunft Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung - dass du zuerst das Kapital nicht verlierst.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszinsen?
Das Kapital ist
Die Einstellung ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch existieren, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust zu groß, der schadet:
Kapital: Die Zahl wird mit bloßem Auge sichtbar kleiner.
Einstellung: Du beginnst, deine Stop-Loss-Orders nicht auszuführen und hast Angst, einzusteigen.
System: Du beginnst, alles zu hinterfragen, willst neu anfangen, willst ändern, willst alles umwerfen.
Deshalb sage ich:
"Wenn man die Einzelverlustkontrolle nicht gut hat, ist es Selbstbetrug, von Technik und Zinseszinse zu sprechen."
Vier, wie sollte man das konkret festlegen? Hier ist eine Methode, die "von der Praxis zurück zu den Grundlagen" geht.
Lass uns einen machen
Du kannst die Konfigurationstemplate direkt kopieren.
。
Angenommen:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
(Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich)
Schritt Eins: Zuerst das "Limit für den maximalen Einzelverlust" festlegen
Vorschlag:
Kleiner Anfänger / Befindet sich in der Aufklärungsphase: 1%–2%
Etwas reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2 % an:
Maximaler Verlust pro Einzelstop = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist der "psychologische und finanzielle Höchstpreis" für diesen Auftrag.
Zweiter Schritt: Bestimmen Sie erneut, wo der technische Stop-Loss für diesen Trade liegt?
Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag / Spot-Trading durchführen:
Du interessierst dich für etwas
Unterstützungsniveau / Strukturlevel
Was denkst du:
"Wenn es hier fällt, bedeutet das, dass ich dieses Mal falsch lag."
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch angemessener Stop-Loss: 95 (bei 5% Verlust Fehler eingestehen)
So:
Stop-Loss-Distanz = 5%
Der maximale Verlust pro Transaktion = 200 U
👉 Dieser Auftrag
Maximale nominale Position = 200 / 5 % = 4.000 U
Das bedeutet:
Egal wie optimistisch, aufgeregt oder FOMO du bist,
Diese Position hat maximal 4.000 U.
Mehr ist nur eine Überschreitung deiner eigenen Grenzen, es ist nicht "eine gute Gelegenheit", sondern "die Neigung, unüberlegt zu handeln".
Der dritte Schritt: Auch Hebel und Margin "festbinden".
Wenn Sie mit einem Vertrag spielen:
Du planst, mit einem Hebel von 2 zu handeln:
Nennposition 4.000 U → Margin 2.000 U
Du planst, mit einem Hebel von 4 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 1.000 U
aber egal wie viele Male,
Die Grenze dieser Bestellung "maximal 200 U Verlust" darf nicht geändert werden.
Achten Sie auf die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel man verliert, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll,
Es ist ganz und gar nicht umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann schauen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%–2% "langweilig" erscheint?
Das ist der Punkt, an dem viele kleine Investoren und Anfänger am leichtesten ins Schwitzen geraten:
„Lehrer, ich habe erst 2.000 U,
1% sind 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es tut weh, das zu hören, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein kleines Kapital ≠ bedeutet, dass das Einzelrisiko erhöht werden sollte.
Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, ist begrenzt.
Was Sie jetzt mehr brauchen, ist "lange leben + stabil lernen"
Das Kapital ist klein, es kann nur sagen:
Ziehe 1%–2% auf 5%–10%.
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Räumungsbeschleunigung".
Dein Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Übung, nicht ein sofortiger Gewinn.
Übung: Durchsetzungsvermögen
Übung: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Übung: In der Volatilität klar bleiben
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro mehr wert als in der Zukunft.
Jetzt tut es weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In Zukunft wird es teurer sein, diese "Schmerz"-Kosten zu tragen, wenn dein Kapital wächst.
Je früher du die Verluste präzise kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Um es klar zu sagen:
Je kleiner das Kapital, desto weniger solltest du unvernünftig sein,
statt "Ist ja nur so wenig Geld, da kann ich es ja mal versuchen."
Sechs, geben Sie Ihre "auf einen Blick umsetzbaren" einfachen Regeln.
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsjournal / neben deinen Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Transaktion = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss über dieser Zahl werden als "regelwidrige Aufträge" betrachtet.
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie drei Fragen beantworten:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss Preis?
Wie viele Punkte sind es ungefähr von Einstieg bis Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann bei einem maximalen Verlust von X U pro Einzelgeschäft eröffnet werden?
Stop-Loss = geplanter Verlust, Racheverdopplung nicht erlaubt
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort die doppelte Menge in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.
Nachdem der Einzelverlust das Limit erreicht hat, muss eine Weile in Leerverkauf ruhig geblieben werden.
Wenn ein Verlust dich den Schlaf raubt, musst du beim nächsten Mal die Position reduzieren.
Das ist das Signal, das dir dein Körper gibt:
„Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar.“
Verwenden Sie beim nächsten Mal eine etwas kleinere Zahl,
Sich selbst wieder in einen Bereich bringen, in dem man normal funktionieren kann.

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Deshalb betone ich diesen Satz immer wieder:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Trade verlieren?
Würde es nicht dazu führen, dass auch die Einstellung explodiert?
Die Standardantwort ist nicht hier bei mir.
In deiner eigenen echten Reaktion auf die "Verlustzahlen".
Ich gebe dir nur einen
Untergrenze
：
Die überwiegende Mehrheit der normalen Menschen,
Die Verlustkontrolle pro Transaktion bei
1%–2%
es fühlt sich gut an und bringt nicht die Stimmung zum Explodieren.
Was bleibt, ist, dass du dich selbst ehrlich damit auseinandersetzen musst:
Welche Zahl lässt dich anfangen, nicht mehr zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich gleich zu Beginn an einen Rebound denken?
Welche Zahl wird dich dazu bringen, zu bedauern: "Warum habe ich so eine große Position genommen"?
Halte die Verluste im "Bereich, der deine Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist es, was man echten Handel nennt, und nicht Glücksspiele.
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