5 استراتيجيات لخروج الأوامر التي يجب على كل تاجر أن يتقنها

بالنسبة للمتداولين ، فإن معرفة متى يجب الخروج من صفقة مهمة بقدر معرفتك متى يجب الدخول فيها. يمكن لاستراتيجية الخروج من الصفقة المخطط لها بشكل جيد أن تساعدك في حماية الأرباح ، وتقليل الخسائر ، وتجنب اتخاذ قرارات استنادًا إلى العاطفة. هذا مهم بشكل خاص في ظروف السوق المتقلبة. في هذه المقالة، سنكتشف خمس استراتيجيات خروج أساسية: أمر وقف الخسارة، هدف الربح، أمر وقف الخسارة التالي، متوسط ​​تكلفة الدولار (DCA) والمؤشرات الفنية. في النهاية، سنناقش كيفية دمج هذه الاستراتيجيات يمكن أن تحسن نتائج التداول الخاصة بك.

1. وقف الخسارة وقف الخسارة التلقائي يغلق صفقتك عندما يصل سعر الأصول إلى مستوى معين. كما يوحي اسمه، تم تصميم هذا الأمر للحد من الخسارة إذا انعكست السوق ضد موقفك، مما يجعله أداة لا غنى عنها لإدارة المخاطر بفعالية. كيفية استخدام أمر وقف الخسارة وقف الخسارة بناءً على النسبة المئوية: قم بوضع أمر وقف الخسارة عند نسبة مئوية محددة تحت سعر الأمر. على سبيل المثال، إذا اشتريت بيتكوين بسعر 40000 دولار ووضعت وقف الخسارة عند 5٪، سيتم إغلاق التداول إذا انخفض بيتكوين إلى 38000 دولار. تقنية وقف الخسارة: وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية أو المتوسطة المتحركة. على سبيل المثال، إذا كان بيتكوين يتداول على المتوسط المتحرك البالغ 200 يوم بسعر 37000 دولار، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة بسعر أقل بقليل من 37000 دولار. سهولة توفير خطة إدارة مخاطر واضحة. أتمتة عملية الخروج، وتقليل التدخل العاطفي.
2. هدف تأمين الأرباح يعمل أمر إيقاف الأرباح بنفس طريقة أمر وقف الخسائر ولكن بالاتجاه المعاكس. بدلاً من قطع الخسائر، يقوم بقفل الأرباح عن طريق بيع موقفك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى الربح المحدد مسبقًا. كيفية وضع أهداف الربح نسبة المخاطر / الجائزة: استخدم نسبة 1:2 ، وهذا يعني أنه مقابل كل $1 من المخاطرة ، فلنستهدف الحصول على $2. على سبيل المثال ، إذا كان مستوى وقف الخسارة الخاص بك أقل من $1,000 مقارنة بسعر الدخول في الصفقة ، فيرجى وضع مستوى أخذ الربح أعلى من $2,000. مستويات فيبوناتشي: استخدم أدوات التراجع والتوسيع فيبوناتشي لتحديد مناطق أخذ الربح المحتملة ، مثل مستوى التوسيع 1.618 ، وهو عادة منطقة مهمة للخروج من الصفقة. سهل منع التداول الزائد بسبب الطمع. يساعد في الحفاظ على ربح مستقر وفقا للأهداف المحددة مسبقا.
3. توقف متابع التوقف المتحرك يعدل بناءً على تغيير السعر، ويقفل الأرباح عندما يتغير السوق بطريقة تخدم مصلحتك. على سبيل المثال، إذا دخلت في موقف شراء وانخفض السعر بنسبة مئوية معينة أو مبلغ معين، ستُغلق الصفقة تلقائيًا. كيفية استخدام أمر التوقف التالي قم بتعيين وقف الخسارة التالي بنسبة مئوية أو قيمة ثابتة تحت السعر الحالي. على سبيل المثال، مع وقف الخسارة التالي بنسبة 5%، إذا زادت قيمة بيتكوين من 40،000 دولار إلى 50،000 دولار، سيتم نقل وقف الخسارة التالي إلى 47،500 دولار (أقل من 50،000 دولار بنسبة 5٪). سهل السماح بالانضمام إلى اتجاه صعودي مستمر. تقليل الخسائر عند انعكاس سوق مفاجئ.
4. استراتيجية الخروج من التكلفة المتوسطة بالدولار (DCA) على الرغم من أن DCA عادة ما يُستخدم للمشاركة في السوق، إلا أنه يمكن أيضًا تطبيقه للخروج. بدلاً من بيع موقفك بالكامل في وقت واحد، يمكنك بيع جزء منه بانتظام أو بأسعار مختلفة، مما يؤدي إلى متوسط سعر خروجك. مثال لنفترض أن لديك 1 بيتكوين تم شراؤها بسعر 20،000 دولار. إذا زاد سعر البيتكوين إلى 50،000 دولار، بدلاً من بيع الكل في وقت واحد، قمت ببيع 0.1 بيتكوين بسعر 50،000 دولار و 0.1 بيتكوين أخرى بسعر 55،000 دولار، وهكذا. سهل تقليل التوتر العاطفي المتصل بالخروج المبكر أو التأخر. تحقيق ربح متساوٍ عند مستويات أسعار مختلفة.
5. المؤشرات الفنية يعتمد بعض تجار العملات على أدوات التحليل الفني لتحديد نقطة الخروج استنادًا إلى إشارات السوق بدلاً من العواطف. وتشمل المؤشرات المستخدمة عادة المتوسط ​​المتحرك ومؤشر القوة النسبية والبارابوليك سار. المؤشرات الشائعة لنقاط الخروج المتوسط المتحرك البسيط: على سبيل المثال ، إذا انخفض سعر بيتكوين أدناه الخط المتحرك المتوسط لمدة 50 يومًا ، فقد يشير ذلك إلى عكس الاتجاه الهابط. يمكن أن يساعد الخروج من الصفقة في هذه اللحظة في تجنب المزيد من الخسائر.مؤشر القوة النسبية (RSI): إذا تجاوز RSI لبيتكوين 70 (مشيرًا إلى حالة الشراء المفرطة) ، فقد يضمن الخروج من الصفقة الربح قبل أن يحدث احتمال انخفاض الأسعار. Parabolic SAR: عندما تتحرك النقاط العكسية من أسفل إلى أعلى السعر ، فقد يشير ذلك إلى العكس ، ويوفر نقطة خروج من الصفقة في الوقت المناسب. سهولة تكيف مع ظروف السوق في الوقت الفعلي. إزالة التخمين عند اتخاذ قرار الخروج. الجمع بين الاستراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة كل استراتيجية لوضع أمر معين لها نقاط قوة خاصة بها، ولكن دمجها معا يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة بالاشتراك مع هدف الربح لتحديد نطاق التداول بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم بربط مؤشر فني مع أمر وقف الخسارة لحماية الأرباح في اتجاه قوي. مثال شراء بيتكوين بسعر 44.000 دولار وضع وقف الخسارة عند مستوى 42،000 دولار للحد من الخسائر الكامنة. وضع مستوى الربح عند 50،000 دولار لتأمين بعض الأرباح. استخدام وقف الخسارة لمراقبة الارتفاع إذا تجاوز سعر بيتكوين 50،000 دولار. إذا وصل سعر بيتكوين إلى 60،000 دولار مع RSI فوق 70، يرجى البدء في استخدام DCA للخروج تدريجيًا وضمان الأرباح. الاستنتاج استراتيجية الخروج من الأوامر هي أساس التداول الناجح، حيث توفر نهجًا منظمًا لإدارة الأرباح والخسائر. سواء كنت تعتمد على أوامر وقف الخسارة أو أهداف الربح أو أوامر وقف الخسارة أو DCA أو المؤشرات الفنية، فإن وجود خطة واضحة يمكن أن يساعدك على الحفاظ على الانضباط والمرونة. قم بتجربة مجموعات مختلفة للعثور على الاستراتيجية الأنسب لأسلوب التداول وأهدافك. تذكر أن النجاح الطويل الأمد يأتي من التأديب وإدارة المخاطر بدلاً من الحظ السعيد.