تقرير العملات المشفرة الأسبوعي 2100NEWS فبراير-13

انخفض مؤشر NWST1100 بنسبة 3.00% الأسبوع الماضي؛ حققت مورفو (MORPHO)، وهي رمز كبير قائم على إيثريوم، أكبر قفزة في التصنيف ضمن مؤشر NWSL100 على أساس نصف شهري.

• * أدناه، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا وتوقعات الأسبوع القادم، استنادًا إلى نظرية Swingtum للتمويل الذكي. نقيم مدى اتساع واتجاه سوق العملات الرقمية من خلال عرض مؤشر الأصول الرقمية 2100NEWS الإجمالي (NWST1100)، الذي يقيس أداء 1100 أصل رقمي مهم من حيث القيمة السوقية. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد في البداية، لكنه يعرض بوضوح معلومات السعر الأساسية، مستويات اتخاذ القرار الرئيسية، الزخم، أحجام التداول، واتساع سوق العملات الرقمية. مراقبة مشاعر السوق واتساعه ضرورية للكشف عن علامات مبكرة لانعكاسات الاتجاه أو استمرار القوة.*

تكشف تحليلاتنا التفصيلية لمخطط NWST1100 والمؤشرات السوقية ذات الصلة عن رؤى مهمة حول ظروف السوق الحالية:

انخفض مؤشر NWST1100 بنسبة 3.00% خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن العنوان الرئيسي يخفي انتقالًا داخليًا مهمًا: تحرك السوق من محاولات انعكاسية عالية التقلب إلى بناء قاعدة، ثم إلى دفعة اختراق في نهاية الأسبوع. في بداية الأسبوع (7-10 فبراير)، كانت حركة السعر تهيمن عليها تقلبات داخل اليوم وفشل في الارتداد — سلوك كلاسيكي “بيع الارتفاع” بعد صدمة تصفية. في منتصف الأسبوع (11-12 فبراير)، بدأ ضغط الهبوط يتلاشى، وبدأت الشارات في تسجيل أدنى مستويات أعلى، مما يشير إلى أن البائعين بدأوا يفقدون السيطرة. وصل التحول في 13 فبراير، عندما كسر السوق من التوحيد وأغلق بقوة، محولًا النغمة من إدارة الذعر إلى الإصلاح وإعادة التفاعل التكتيكي.

1. مشاعر السوق: تحسن مخطط PPO، مما يدل على أن تسارع الهبوط قد تباطأ وأن السوق يتحول إلى مرحلة استقرار، بينما لا تزال خطوط PPO سلبية. تعافى RSI إلى أدنى الثلاثينيات، وهو متسق مع الإصلاح بعد الاستسلام بدلاً من قوة الاتجاه.
2. كما تحول التركيز أيضًا نحو مقاييس الاتساع في أسفل مخطط NWST1100. المشاركة لا تزال القيد الأساسي. يشير خط حجم التقدم والانخفاض (ADVPL) — وهو تعديل ملكية خاص بـ 2100NEWS لخط AD الخاص بسوق العملات الرقمية — إلى أن الضرر لم يعد يتوسع بنفس الوتيرة. ومع ذلك، فهي لا تظهر بعد نوع التجميع المستدام المرتبط عادة بانعكاسات الاتجاه الدائمة. ظل مؤشر التجميع McClellan محدودًا، مما يعزز أن الإصلاح الداخلي غير مكتمل.

وفقًا للمخطط على اليمين، عبر جميع القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100)، ظلت قراءات A50R منخفضة، مما يبقي السوق في أثر إصلاح مبكر. كانت مستويات A50R في العشرات المنخفضة بشكل عام، مع استمرار ضعف الفئات الأضعف. هذا يؤكد أن الاختراق الأسبوعي يُنظر إليه بشكل أفضل على أنه انتعاش/تصحيح مؤقت إلا إذا توسع الاتساع بشكل كبير. كانت الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة (NWSL100) أضعف قطاع من حيث الهيكل.

*مؤشر الاتساع هذا ضروري لقياس القوة أو الضعف الداخلي للمؤشر الأساسي. بالنظر إلى المخطط على الجانب الأيمن، يمكننا رؤية خطوط A50R لأربع فئات مختلفة من الأصول الرقمية:

1. الصندوق العلوي يعرض خطوط A50R لـ 100 من أعضاء NWSL100 ذات رؤوس أموال كبيرة.
2. الصندوق الأوسط يعرض خطوط A50R لـ 1100 عضو من NWST1100، وهو المؤشر الإجمالي الذي يقيس أداء الأصول الرقمية المهمة من حيث القيمة السوقية.
3. الصندوق الثالث يعرض خطوط A50R لـ 100 رمز إيثريوم من NWSET100.
4. الصندوق السفلي يمثل خطوط A50R لـ 100 عملة من NWSCo100.

📉 ملخص

كانت أسبوع انتقال: تحولت السوق من محاولات انتعاش غير مستقرة إلى بناء قاعدة، وأخيرًا إلى اختراق في نهاية الأسبوع حسّن الزخم القصير الأمد. ومع ذلك، لا تزال البنية الأكبر متضررة: لا يزال PPO سالبًا، والاتساع لا يزال متعثرًا، والقيادة غير متساوية (مع تأخر إيثريوم بشكل ملحوظ). السوق في حالة إصلاح، وليس في اتجاه واضح بعد.

توقعات للأسبوع القادم

يقدم هذا القسم تقييمًا احتماليًا لمسار سوق العملات الرقمية على المدى القصير. على الرغم من أن الأسواق تظل بطبيعتها غير متوقعة، إلا أن أنماط الدورة في السعر والزخم غالبًا ما تكشف عن هياكل متكررة تساعد في تحديد المرحلة التالية المحتملة من التطور.

1. يبدأ السوق الأسبوع عند نقطة انعطاف: الدفعة الاختراقية حقيقية، لكنها تواجه مقاومة علوية بينما لا يزال الاتساع رقيقًا. تحولت السوق من الذعر إلى الإصلاح. الاختراق بناء، لكن الهيكل الأوسع لا يزال بحاجة إلى تأكيد الزخم والمشاركة الأوسع. هذا الأسبوع يتعلق بالتحقق — وليس بالجنون.
2. كان مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) عند 34 الأسبوع الماضي، وهو يرتفع من منطقة مفرطة البيع بشكل عميق. هذا النموذج هو نمط بناء قاعدة، وليس استنزافًا في نهاية الدورة. لا يزال RSI أدنى من الحيادي، مما يدل على أن التقدم لا يزال في وضع الإصلاح وليس في اتجاه أقوى.
3. مخطط PPO، الذي يقيس معدل التغير (أي المشتقة الأولى) لخطوط PPO، في ارتفاع ويقترب من خط الصفر. هذا هو المتغير الرئيسي للأسبوع. إذا أكمل المخطط الشريطي حركة نظيفة إلى — ومن خلال — الصفر، يمكن لخطوط PPO أن تبدأ انتقالًا رسميًا في الميل. هذا سيمثل أول تحول هيكلي في الزخم منذ بداية مرحلة التصفية.
4. قد تبدأ مؤشرات الاتساع في أسفل المخطط الأول (NWST1100) في الارتفاع. يتابع خط حجم التقدم والانخفاض (ADVL)، الذي تعدله 2100News للسوق الرقمية باسم ADVPL، حجم الأموال الصافية المتقدمة مقابل المتراجعة للأصول الرقمية. قد يستمر في الارتفاع، مما يشير إلى أن التدفقات الخارجة القسرية تم امتصاصها. ما يفتقر إليه هو تجميع واسع وعدواني. قد يرتفع مؤشر التجميع McClellan، وهو نسخة طويلة الأمد من مؤشر McClellan الذي يقيس اتساع السوق، نحو خط الصفر، مما يدل على توسع المشاركة تحت السطح.

📌 الهدف والسيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأكثر احتمالاً: يستمر السوق في وضع انتعاش تصحيحي — متقلب لكنه مائل للارتفاع — بشرط أن يظل الاختراق قائمًا، وأن تظل عمليات الانخفاض محدودة فوق مستوى الدعم الأخير. في هذا المسار، من المحتمل أن يختبر NWST1100 ويعمل في منطقة مقاومة 4720–4780، مع شموع متداخلة وانخفاضات قصيرة المدى نموذجية للإصلاح المبكر. والأهم من ذلك، أن ميل مخطط PPO الحالي، فإن نقطة قرار السوق (تأكيد مقابل توقف) من المرجح أن تتضح لاحقًا في الأسبوع، وليس على الفور — أي أن المخطط يحتاج إلى وقت إما لإكمال الدفع نحو الصفر أو لإظهار نمط رفض.

📍 المستويات الرئيسية للمراقبة:

• الدعم: 4400 (الدعم S1)
• المقاومة: 4800 (تصحيح فيبوناتشي 0.236، السقف الأول للإصلاح)

يعتمد المستثمرون والمتداولون غالبًا على بيانات الأداء التاريخي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ممتلكاتهم من العملات الرقمية. بعد تحليل بيانات الجدول، يتضح أن سوق العملات الرقمية انخفض؛ حيث هبط المؤشر العام بنسبة 3.00% خلال الأسبوع الماضي. يسلط الرسم البياني المصاحب الضوء على أداء العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم، جنبًا إلى جنب مع مؤشرات 2100NEWS، التي تتبع رموز إيثريوم (NWSET100)، الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة (NWSL100)، والعملات (NWSCo100). من بين هذه، برزت العملات (NWSCo100)، متفوقة على القطاعات الأخرى بأقل انخفاض بنسبة 26.45% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

بينما تقدم السوق الأوسع، تظهر قطاعات مختلفة وعملات فردية ديناميكيات أداء مختلفة.

اتجاهات الأداء حسب القطاع السوقي:

✔ تصدر NWSCo100 (العملات)،
✔ تحسن NWSET100 (رموز إيثريوم)،
✔ تراجع بيتكوين وNWSBE،
✔ تحولت إيثريوم، NWS30، وNWSL100 (رؤوس الأموال الكبيرة) إلى الربع المتأخر، مما يشير إلى إمكانيات مبكرة لقوة نسبية متجددة.

يمكن للمستثمرين والمتداولين استخدام هذه المعلومات لضبط محافظهم، مع التركيز على الأصول ذات الزخم النسبي الأقوى مع البقاء حذرين من تلك في الربع الضعيف.

*تُظهر مخططات RRG® القوة النسبية والزخم لمجموعات الأصول الرقمية. تظهر الأصول ذات القوة النسبية والزخم القوي في الربع الأخضر الرائد. مع تلاشي الزخم النسبي، عادةً ما تنتقل إلى الربع الأصفر الضعيف. إذا تلاشى الزخم النسبي، تنتقل إلى الربع الأحمر المتأخر. وأخيرًا، عندما يعود الزخم، تنتقل إلى الربع الأزرق المتحسن.

مقارنة العملات الرقمية مع الأسهم العالمية

يقدم هذا التقرير تحليلًا شاملاً يقارن أداء الأصول الرقمية، ممثلة بمؤشر NWST1100، مع أداء الأسهم في الأسواق العالمية، كما يقاس بمؤشر Dow Jones Global W1Dow. نستخلص رؤى حول الإنجازات التاريخية والاتجاهات المستقبلية المحتملة من خلال فحص أدائها عبر فترات زمنية مختلفة.

لنحلل الملاحظات الرئيسية والتداعيات:

• مقارنة الأداء التاريخي:
  • قبل 51 شهرًا: تفوقت الأصول الرقمية بشكل كبير على الأسهم العالمية في الأسواق العالمية، ووصلت إلى أعلى مستوى في النسبة المقارنة بين مؤشري NWST1100 وW1Dow. في تلك المرحلة، أظهرت الأصول الرقمية مسار أداء متفوقًا بشكل ملحوظ مقارنة بالأسهم في الأسواق العالمية.
  • على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت الأصول الرقمية أدنى من الأسهم بنسبة 44.7%.
• فرصة عودة المتوسط:
  • كانت نسبة السعر المتوسط، الممثلة بمنحنى أزرق منقط، 8.93 خلال الـ 143 يوم عمل الماضية، في حين أن النسبة الحالية هي 5.84. وهي أدنى من المتوسط الطويل الأمد البالغ 9.32، والذي زاد منذ أكتوبر قبل عامين.
  • تشير نظرية العودة إلى المتوسط إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى متوسط عوائدها التاريخية مع مرور الوقت. النسبة الحالية بين NWST1100 وDJW، والتي أقل من المتوسط الطويل الأمد، قد تشير إلى أن الأصول الرقمية مقومة بأقل من قيمتها بناءً على الاتجاهات التاريخية.
• مقارنة العوائد (طريقة التجميع على مدى 12 شهرًا) والتوقيت الاستراتيجي للاستثمار:
  • يعرض المخطط أيضًا العوائد التي تم تحقيقها من خلال نهج التجميع المبني على المؤشر — شراء نقطة مؤشر واحدة يوميًا على مدى 12 شهرًا — لمحاكاة تراكم تعرض ميكانيكي. على الرغم من أن هذه الطريقة ليست معادلة لمتوسط تكلفة الدولار الكلاسيكي (الذي ينطوي على استثمار مبلغ ثابت يوميًا)، إلا أنها توفر معيارًا ثابتًا لمقارنة التكاليف والعوائد التاريخية. انخفض مؤشر العملات الرقمية NWST1100 بنسبة 34.78% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. مع الاستثمارات اليومية في المؤشر، كان سعر سهم المستثمر سيؤدي إلى خسارة بنسبة 33.6% من السعر الحالي للمؤشر، بسبب عمليات شراء غير مربحة عند أسعار دخول مرتفعة خلال اتجاه سوق صاعد طويل استمر عندما ظلت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 143 يومًا لفترة ممتدة.
  • نما مؤشر DJW، وهو مؤشر الأسهم العالمية الواسع، بنسبة 18.79% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، كانت استراتيجية الشراء اليومي ستؤدي إلى ربح بنسبة 11.8%.
• الاستنتاج:

تسلط التصحيحات الأخيرة الضوء على حقيقة أساسية في استثمار العملات الرقمية: تقلبات السوق تحدد الفرص. تاريخيًا، تفوقت الأصول الرقمية بشكل كبير على الأسهم العالمية، لكن عوائدها غالبًا ما تحدث في انفجارات مركزة بعد فترات من التشاؤم والاستسلام. انخفضت الأسعار تحت المتوسط المتحرك لمدة 143 يومًا، مما يضع السوق عند نقطة حاسمة من الناحية الفنية والنفسية. من المتوقع أن تخلق حالات الاستسلام المدفوعة بالمشاعر ظروفًا لانتعاشات أقوى، خاصة عند اقترانها بإشارات تشبع بيعي هيكلية. على الرغم من أن الحذر لا يزال ضروريًا على المدى القصير، إلا أن مستويات السعر الحالية قد توفر فرصًا جذابة للمستثمرين المنضبطين الذين يستعدون للمرحلة التالية في دورة السوق الأوسع للعملات الرقمية.

*الصندوق في وسط المخطط يعرض سعر NWST1100 الأصلي؛ وفي الأسفل W1Dow

مراجعة المؤشرات 13-2-2026

بعد المراجعة نصف الشهرية الأخيرة، تحسن تصنيف AINFT وتم إضافته إلى مؤشر NWSL100. من ناحية أخرى، تم استبعاد رمز Lido DAO من مؤشر NWSL100. في الوقت نفسه، أُجريت عدة تعديلات على مؤشر الرؤوس المالية المتوسطة (NWSM200)، مع إدخال مشاريع جديدة واستبعاد الأضعف، مما يعكس الديناميكية المستمرة لهذا القطاع. تمت إضافة الأصول الجديدة ذات الرؤوس المالية المتوسطة، بما في ذلك HTX، Seeker، وAWE Network، إلى مؤشر NWSM200. يوفر عرض كل مؤشر مزيدًا من التفاصيل حول الإضافات والحذوفات عبر عائلة مؤشرات 2100NEWS الأوسع.

العضو الفائز

تهانينا لمورفو (MORPHO) على تحقيق إنجاز مهم: اعترافه كعضو فائز في مؤشر NWSL100 للعملات الرقمية، مما يمثل قفزة حاسمة في تصنيف مكونات المؤشر.

*نختار عضو مؤشر NWSL100 للعملات الرقمية الذي حقق أكبر قفزة في تصنيفنا. سنفحص كيف يقيم السوق تقدم المشروع في حالة تغير السعر. يبدو مهمًا بالنسبة لنا ما إذا كان المشروع خارج التيار العادي لأسعار مشاريع العملات الرقمية. يجب أن تكون مقارنات الأقران فعالة وذات كفاءة، من منظور المستثمر.

مورفو (MORPHO) https://morpho.org/**

MORPHO، رمز كبير قائم على إيثريوم، يحتل المرتبة 88 في تصنيف 2100NEWS. هو عضو في المؤشر: NWST1100، NWSL100، NWSTo100، NWSET100

تقييم جودة دفتر أوامر 2100NEWS DA: ضعيف، الدرجة: 10.2، (متوسط للرؤوس الكبيرة: 17.3)

خلال الأسبوع الماضي، كان متوسط القيمة السوقية 583.7 مليون دولار، ومتوسط حجم التداول اليومي 25.9 مليون دولار.

مورفو هو منصة لامركزية تتيح للمستخدمين تحقيق عوائد محسنة والوصول إلى فرص اقتراض، بشكل موثوق وفعال. من خلال خزائن مورفو، يمكن للمقرضين إيداع الأصول في خزائن غير وصائية تعظم العوائد، بينما توفر أسواق مورفو للمقترضين وصولاً مباشرًا إلى مجموعة واسعة من الأصول. مصممة للمرونة، تتيح بنية مورفو غير المرخصة للمطورين والشركات إنشاء أسواق مخصصة، وتنظيم خزائن الإقراض، وبناء تطبيقات مالية مبتكرة. تضمن عقود مورفو الذكية الثابتة وعمليات الحوكمة المحدودة بيئة موثوقة وآمنة. تبرز عوامل الضمان الأعلى، وتحسين أسعار الفائدة، وانخفاض استهلاك الغاز كميزات لفعالية المنصة. مع إنشاء الأسواق بدون إذن وميزات إدارة المخاطر، توفر مورفو إطار عمل ملائم للمطورين لبناء حلول التمويل اللامركزي (DeFi) القابلة للتوسع. بدمج الأمان والكفاءة والمرونة، توفر مورفو أساسًا قويًا ومرنًا لدفع نظام التمويل اللامركزي قدمًا.