المستثمرون المؤسسيون يعيدون توازن رهانات أشباه الموصلات: التحول من AMD وسط تقلبات قطاع الرقائق

نفذ أحد المشاركين الرئيسيين في السوق تحولًا كبيرًا في المحفظة في 5 فبراير، ردًا على تدهور القوة الشرائية عبر صناعة أشباه الموصلات. ووفقًا لتقارير BlockBeats، قام المتداول، الذي يتميز بمواقفه السوقية الكبيرة وتركيزه المستمر على الأصول ذات القيمة العالية، بخطوة محسوبة لإعادة توازن تعرضه لقطاع التكنولوجيا خلال هبوط الصناعة.

تصفية مركز AMD: امتصاص الخسائر خلال تصحيح السوق

عكس خروج المتداول من ممتلكاته في AMD ضغطًا متزايدًا على أسهم أشباه الموصلات، التي واجهت ظروفًا معاكسة في جلسات التداول الأخيرة. تم إغلاق مركزه الطويل في xyz:AMD — بقيمة تقريبية تبلغ 2.1 مليون دولار تمثل 10,000 سهم — بعد انخفاض حاد في سعر سهم الشركة. انخفض سهم AMD بنسبة 17.3% عند إغلاق التداول، مما أدى إلى خسارة كبيرة تقدر بحوالي 130,000 دولار لمحفظة المستثمر. أظهر هذا التحرك مرونة تكتيكية استجابة لظروف السوق المتدهورة في مجال تصنيع الرقائق.

التحول الاستراتيجي إلى إنتل: البحث عن قيمة في تدوير أشباه الموصلات

بدلاً من الخروج تمامًا من قطاع أشباه الموصلات، أعاد المستثمر تخصيص رأس المال بسرعة إلى إنتل، وأنشأ مركزًا طويلًا جديدًا في xyz:INTC. يشمل المركز الجديد 48,780 سهمًا بقيمة تقريبية تبلغ 2.38 مليون دولار، تم شراؤها بسعر متوسط قدره 48.33 دولار للسهم. لقد حقق هذا التغيير مكاسب بسيطة بلغت حوالي 24,000 دولار، مما يشير إلى أن توقيت دخول المتداول كان مناسبًا. يعكس هذا التحرك الدفاعي الثقة في بعض أسهم أشباه الموصلات المختارة على الرغم من التحديات الأوسع في القطاع.

سجل من التعرض المتنوع للسوق

يتوافق هذا التوازن مع استراتيجية المستثمر المعروفة التي تمتد عبر فئات أصول وأسواق متعددة. حافظ المستثمر على تعرض كبير لأسهم الولايات المتحدة بما في ذلك أسهم أشباه الموصلات، واحتفظ بمراكز رئيسية في المعادن الثمينة على السلسلة حيث كان يمتلك سابقًا أكبر مركز طويل في الذهب الرقمي، وأظهر مشاركة نشطة في تجارة السلع بما في ذلك النحاس، والتعرض لمؤشرات تركز على التكنولوجيا مثل ناسداك. وصل حجم المحفظة الإجمالي إلى 40 مليون دولار، مما يبرز تأثيره كمشارك رئيسي في السوق تشير تحركاته غالبًا إلى تحولات أوسع في معنويات السوق.