تكنولوجيا DeFi تكشف عن مؤشر DVIO كمؤشر تشفير منظم لتدفقات رأس المال المؤسسي

إضفاء الانضباط المؤسسي على الأصول الرقمية، قدمت شركة DeFi Technologies مؤشر DVIO لتحويل تدفقات رأس المال المنظمة إلى عدسة مستقبلية على أسواق العملات المشفرة.

مؤشر قياسي جديد مبني على تدفقات المستثمرين الحقيقية

أطلقت شركة DeFi Technologies Inc.، من خلال شركتها الفرعية Valour، مؤشر DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO)، وهو معيار من الدرجة المؤسسية يتابع كيفية تخصيص رأس مال المستثمرين المنظمين عبر الأصول الرقمية باستخدام التدفقات الحقيقية من خلال منصة ETP الخاصة بـ Valour. يتم تحديث المؤشر أسبوعيًا ويغطي أعلى 50 أصلًا في نظام Valour البيئي من حيث الأصول تحت الإدارة (AUM) والتدفقات.

ووفقًا للشركة، يهدف المؤشر إلى تقديم جودة إشارة أعلى من مصادر البيانات التقليدية للعملات المشفرة من خلال الاعتماد على هيكل منتج منظم ومتسق وإطار تنفيذ. علاوة على ذلك، فهو مصمم ليعمل ليس فقط كمؤشر قياسي، بل أيضًا كجوهر منصة أوسع للرؤى والتحليلات التجارية المتكررة، ومؤشرات السوق، والمنتجات المرتبطة بالمؤشرات في المستقبل.

تفاصيل الإطلاق والموقع الاستراتيجي

في 9 فبراير 2026، في تورنتو، أعلنت شركة DeFi Technologies أن Valour Inc. وValour Digital Securities Limited أطلقا بشكل مشترك مؤشر DVIO، موضعين إياه كمؤشر مرجعي منظم قائم على رأس المال لسوق الأصول الرقمية. يهدف المؤشر إلى إظهار كيفية تخصيص رأس المال المنظم عبر الأصول المشفرة، باستخدام التدفقات المرصودة من خلال المنتجات المدرجة لـ Valour.

يوفر المؤشر رؤية مستقبلية لموقف المستثمرين، والمشاعر، وتدوير رأس المال من خلال تتبع التدفقات الحقيقية على بنية Valour المنظمة لـ ETP. ومع ذلك، تجادل شركة DeFi Technologies بأن هذا النهج يوفر مستوى من جودة الإشارة وكفاءة السوق غير متوفر من خلال مجموعات بيانات السعر التقليدية، أو البيانات على السلسلة، أو حجم التداول في البورصات.

من البيانات المجزأة إلى ذكاء تدفقات رأس المال

تولد أسواق العملات المشفرة كميات كبيرة من المعلومات، ومع ذلك تظل الكثير منها مجزأة، وضوضائية، وتعود إلى الوراء. غالبًا ما تفسر الأسعار، وقياسات على السلسلة، وأحجام البورصات تحركات السوق بعد حدوثها، بدلاً من أن تشير إلى كيفية وضع رأس المال المؤسسي في الوقت الحقيقي.

في التمويل التقليدي، يُعتبر تدفق رأس المال من بين أكثر المؤشرات الرائدة موثوقية لسلوك السوق. يطبق مؤشر dvio هذا الانضباط على الأصول الرقمية، ويعتمد رؤاه على قرارات استثمارية مرصودة ومنظمة بدلاً من المحافظ المضاربية أو أماكن التداول غير المنظمة. ونتيجة لذلك، يسعى المؤشر إلى تحويل بيانات تخصيص رأس المال إلى ذكاء سوقي حقيقي.

لماذا تقدم تدفقات Valour إشارات مميزة

عادةً ما يكون الوصول إلى الأصول المشفرة مجزأًا عبر عدة بورصات، كل منها يختلف في الرسوم، والفرق، وظروف السيولة، وجودة التنفيذ. وبالتالي، يمكن أن تتأثر التدفقات المرصودة بآليات المنصة بدلاً من عكس قناعة المستثمر الحقيقية في أصل معين.

تم تصميم منصة ETP الخاصة بـ Valour لإزالة الكثير من هذا التشويه. يهدف التسعير الموحد وصناعة السوق الداخلية إلى تقليل الانزلاق عبر المنتجات، بينما تكون الرسوم شفافة ومنظمة ومكشوفة بالكامل في النشرات والوثائق النهائية. علاوة على ذلك، تتوافق ملفات المخاطر، ونماذج السيولة، وأطر التسعير عبر المنصة، وتظل شروط وتدفقات المنتجات المدرجة عبر البورصات المختلفة منسقة بشكل محكم بغض النظر عن مكان التداول.

يخلق هذا الهيكل بيئة تكون فيها قرارات تخصيص رأس المال مدفوعة بشكل أساسي بأساسيات الأصول وقناعة المستثمر. لذلك، يمكن أن تكون تدفقات Valour مؤشرًا مميزًا وأنظف لسلوك السوق.

قاعدة مستثمرين متنوعة وعقلانية

مع وجود 102 ETP تغطي 74 أصلًا رقميًا فريدًا، تدير Valour واحدة من أكبر منصات ETP للأصول الرقمية المنظمة على مستوى العالم. يمكن للمستثمرين تخصيص استثماراتهم عبر العملات الرئيسية، وطبقات 1، ومشاريع DeFi، والمواضيع الناشئة، كل ذلك ضمن إطار تنفيذ ومخاطر متسق.

نتيجة لذلك، تعكس تدفقات رأس المال على منصة Valour تصرفات المستثمرين الذين يعملون ضمن قيود عقلانية ومتوافقة مع المؤسسات في سوق فعال. وهذا يجعل تلك التدفقات مصدرًا فريدًا وقويًا للمعلومات حول اتجاهات تخصيص العملات المشفرة ويمنح Valour رؤية واسعة حول كيفية تطور تعرض المؤسسات للأصول الرقمية.

تصميم المنهجية وطريقتها

يتابع مؤشر DEFT Valour Investment Opportunity أعلى 50 أصلًا مشفرًا من حيث AUM والتدفقات ضمن نظام Valour البيئي لـ ETP. يتم تحديث مكونات المؤشر وأوزانه أسبوعيًا لالتقاط كل من تخصيص رأس المال الحالي والطريقة التي يتغير بها هذا التخصيص مع مرور الوقت.

مرتكزًا على بنية تحتية منظمة ورأس مال المستثمر الحقيقي، يسعى المؤشر إلى تقديم نقطة مرجعية موثوقة للمؤسسات التي تبحث عن الشفافية في سوق غير شفاف بشكل عام. علاوة على ذلك، يركز تصميمه المنهجي على تعظيم جودة الإشارة للمستخدمين المحترفين.

المنهجية قائمة على قواعد ومصممة لالتقاط التحولات المهمة في سلوك المستثمرين مع تصفية الضوضاء السوقية قصيرة الأمد. وهي مرتكزة على AUM ولكنها تستجيب ديناميكيًا للتغيرات في التدفقات، مع توازن بين الاستقرار والمرونة من خلال جدول إعادة توازن أسبوعي.

توفر هذه المنهجية أساسًا للمستثمرين، ومديري الأصول، ومصدري المنتجات لتطوير منتجات مرتبطة بالمؤشر، واستراتيجيات منظمة، وأطر بحث، ونماذج مخاطر مبنية على إشارات تدفقات رأس المال. وبهذا، يضع المؤشر نفسه كمرجع قياسي وأداة عملية لتصميم الاستراتيجيات.

إطار الرؤى ومؤشرات السوق

إلى جانب دوره كمؤشر قياسي، يدعم مؤشر DVIO إطار رؤى يحول بيانات التدفق إلى معلومات قابلة للتنفيذ. تشمل المخرجات تحليلات أسبوعية للتغيرات في التدفقات والأوزان، بالإضافة إلى مؤشرات تهدف إلى إبراز التباينات بين حركة السعر وأنماط تخصيص رأس المال.

من بين هذه الأدوات مقاييس على مستوى السوق مثل مؤشر تدفق مشاعر مؤشر DVIO ومؤشر العملات البديلة، التي تسعى لقياس التغيرات في شهية المخاطرة السوقية وتدوير القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المؤشر بقائمة مراقبة للأصول خارج أعلى 50 من حيث AUM لعرض زخم التدفقات المبكر قبل أن تصبح تلك الأصول مؤهلة للمؤشر.

تهدف هذه القائمة إلى تمكين تحليل أكثر تنبؤًا، وليس رد فعل فوري، للفرص الناشئة. كما تدعم تطوير مؤشرات معنويات الأصول الرقمية التي تتجاوز المقاييس المبنية على السعر فقط.

نموذج العمل وخطة التوسع التجارية

يعد مؤشر DEFT Valour Investment Opportunity منصة استراتيجية لتعزيز الأهداف التجارية الأوسع لـ Valour. يوفر سردًا موحدًا للتواصل مع المستثمرين حول العالم عبر مجموعة كاملة من منتجات Valour ETP، ويعتمد على قوة واتساق الإشارات التي يولدها المؤشر.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر شركة DeFi Technologies وصولًا اشتراكًا أسبوعيًا للرؤى وتقارير تحليلية شهرية مستمدة من بيانات DVIO. ومع ذلك، ترى الشركة أيضًا فرصة طويلة الأمد في بناء نظام تحليلات حول المؤشر.

وفي المستقبل، تخطط DeFi Technologies لتطوير محطة تحليلات مستمدة من DVIO تقدم رؤى أكثر تفصيلًا وبيانات مدفوعة. يُصمم المؤشر لدعم الترخيص من قبل مديري الأصول والمؤسسات المالية، مما يتيح إنشاء منتجات مرتبطة بالمؤشر بموجب ترخيص.

مع مرور الوقت، من المتوقع أن يعزز هذا النظام البيئي دور مؤشر DVIO كمصدر مرجعي للسوق، ويساعد على توجيه تدفقات رأس المال الإضافية إلى منتجات Valour الأساسية. يتماشى ذلك مع استراتيجية النمو الخاصة بـ Valour ويوسع إمكانيات رؤى منصة ETP عبر مساحة الأصول الرقمية.

البنية التحتية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، والتحليلات

يمثل مبادرة DVIO تحسينًا كبيرًا وتوسعة لعمليات البيانات الخاصة بـ DeFi Technologies وValour. وهي مبنية على بنية بيانات متكاملة مصممة للاستفادة من معلومات التداول، والتدفقات، والأسعار عبر Valour وشركتها الفرعية المملوكة بالكامل Stillman Digital.

تم تصميم هذه البنية التحتية لدعم تطوير أدوات منظمة مبتكرة وتطبيق تقنيات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تهدف إلى تعميق فهم كيفية تفاعل سلوك الاستثمار عبر التمويل اللامركزي (DeFi)، والتمويل التقليدي (TradFi)، والاتجاهات التكنولوجية الأوسع، والمؤشرات الاقتصادية الكلية.

من خلال دمج بيانات السوق المنظمة مع قدرات تحليلية متقدمة، تضع شركة DeFi Technologies مؤشر DVIO كمؤشر مرجعي ومحرك أبحاث لاستراتيجيات الاستثمار في الأصول الرقمية من الجيل القادم. كما يفتح هذا الإطار الباب أمام منتجات تحليلات مشتقة من المؤشر موجهة للمستخدمين المؤسسيين.