كيف يمكن تحديد “القمة” و “القاع” في تداول العملات الرقمية المشفرة (مثل البيتكوين)، أي متى من المحتمل أن ينتهي الارتفاع أو ينتهي الانخفاض، الطرق المحددة للتقييم والتقنيات العملية، بدون استخدام مصطلحات معقدة، ببساطة نقول إن الأمر يتعلق بـ:

أولاً، المنطق الأساسي: القمة هي عندما يرتفع السعر لفترة طويلة ثم تظهر إشارات على عدم الارتفاع أو انعكاس الاتجاه (مثل أن يكون الجميع متفائلين جدًا)؛ القاع هو عندما ينخفض السعر لفترة طويلة ثم تظهر إشارات على استقرار السوق أو بداية انتعاش (مثل أن يكون الجميع متشائمين جدًا). عند التقييم، لا يكفي النظر إلى إشارة واحدة فقط، بل يجب دمج حجم التداول، وأطوال الموجات الزمنية المختلفة (مثل ساعة، يوم، أسبوع) معًا ليكون التقييم أكثر دقة.

مراقبة أنماط الشموع لتحديد القمة والقاع: مثل مراقبة “الرسوم البيانية” للبحث عن أنماط — على سبيل المثال، القمم غالبًا ما تظهر نمط “رأس وكتفين” (يشبه رأس وكتفين، الرأس هو أعلى نقطة)، و”قمة مزدوجة” (صعود مرتين إلى ارتفاع مشابه ثم هبوط)؛ القيعان غالبًا ما تظهر نمط “رأس وكتفين مقلوب” و”قاع مزدوج” (هبوط مرتين إلى ارتفاع مشابه ثم ارتفاع). وهناك بعض الشموع الخاصة، مثل “شمعة المطرقة” في نهاية الهبوط والتي قد تكون إشارة على القاع، و”شمعة الشنق” في نهاية الصعود والتي قد تكون إشارة على القمة.

استخدام بولينجر باند للمساعدة في التقييم: بولينجر باند هو بمثابة “مسار حركة السعر”، الخط الأوسط هو متوسط السعر، والخطوط العلوية والسفلية تمثل حدود تقلب السعر. عندما يضيق النطاق، يدل على أن السوق على وشك تغيير الاتجاه؛ اختراق الحد العلوي قد يدل على قمة، واختراق الحد السفلي قد يدل على قاع؛ إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى جديد لكن لم يرافقه ارتفاع في الحد العلوي، أو وصل إلى أدنى مستوى جديد لكن لم يرافقه انخفاض في الحد السفلي، فهذه إشارات على القمة أو القاع أيضًا.

استخدام ثلاثة مؤشرات رئيسية للبحث عن أدلة: MACD، KDJ، RSI — هذه المؤشرات تشبه “كاشف السوق” —

MACD: إذا ارتفع السعر لكن المؤشر لم يرافقه ارتفاع (تباعد القمة)، قد يكون هناك هبوط؛ وإذا انخفض السعر لكن المؤشر لم يرافقه انخفاض (تباعد القاع)، قد يكون هناك ارتفاع.

KDJ: إذا تجاوز القيمة 80، فهذا يعني أن هناك الكثير من المشترين (تشبع شرائي)، وقد يحدث تصحيح؛ وإذا كانت أقل من 20، فهذا يعني أن هناك الكثير من البائعين (تشبع بيعي)، وقد يحدث انتعاش.

RSI: مشابه لـ MACD، يمكن ملاحظة التباعد، إذا تجاوز 70 فهو تشبع شرائي، وإذا كان أقل من 30 فهو تشبع بيعي، ويمكن أيضًا دمجه مع خطوط الاتجاه لتحديد الانعكاسات.

استخدام المتوسطات المتحركة (MA) كمرجع: المتوسطات المتحركة هي خطوط تمثل متوسط السعر خلال فترات زمنية مختلفة (مثل 5 أيام، 20 يوم، 60 يوم)، تقاطع المتوسط القصير مع الطويل (تقاطع ذهبي) قد يكون إشارة على ارتفاع، والعكس (تقاطع ميت) قد يكون إشارة على انخفاض؛ إذا ابتعد السعر كثيرًا عن المتوسط، فمن المرجح أن يعود إليه؛ ويمكن أن يعمل المتوسط كمستوى دعم أو مقاومة، فمثلاً، السعر غالبًا يرتد عند اقترابه من متوسط 20 يوم، ويواجه مقاومة عند اقترابه من متوسط 60 يوم.

التقييم الشامل + التقنيات العملية: الاعتماد على إشارة واحدة فقط قد يؤدي إلى أخطاء، لذلك يجب دمج أنماط الشموع، بولينجر باند، المؤشرات، والمتوسطات معًا، وأيضًا مراقبة مدى توافق الإشارات عبر فترات زمنية مختلفة؛ خلال التداول، يجب الانتباه للتقلبات غير الاعتيادية، وتحركات الأموال الرئيسية، ومشاعر السوق (مثل الطمع أو الخوف)؛ وأثناء التداول، من المهم وضع أوامر وقف خسارة، والتحكم في حجم المركز، وبعد تأكيد الاتجاه، يمكن زيادة الحجم تدريجيًا لتجنب اتخاذ قرارات عاطفية، ويجب مراجعة الأداء بشكل دوري لتحسين الاستراتيجية.

بشكل عام، تحديد قمة وقاع العملات الرقمية يتلخص في “مراقبة الرسوم البيانية، القنوات، المؤشرات، المتوسطات، والمشاعر” — وهذه خطوات بسيطة، والأهم هو “التحقق من صحة الإشارات المتعددة”، مع إدارة المخاطر لزيادة دقة التقييم وأمان التداول.