ثلاثة أسهم طاقة رائدة تستحق اهتمامك في سوق اليوم

واجه قطاع الطاقة تحديات في الأشهر الأخيرة، حيث تفوق مؤشر S&P 500 بشكل كبير على أسهم الطاقة التقليدية. ومع ذلك، لا تظهر علامات على ضعف الطلب الأساسي على البنية التحتية والطاقة الإنتاجية. للمستثمرين الذين يسعون للتعرض لهذا القطاع الحيوي، إليكم ثلاث شركات مهيأة لتحقيق عوائد جذابة من خلال النمو والدخل.

NextEra Energy: الريادة من خلال استثمار البنية التحتية

NextEra Energy (NYSE: NEE) تقف في مقدمة مشهد تطوير المرافق والطاقة النظيفة. نموذج أعمال الشركة المتنوع يجمع بين شركة مرافق منظمة في فلوريدا ومنصة موارد طاقة تستفيد من ترتيبات تعاقدية طويلة الأمد.

تركز فرضية الاستثمار على نشر رأس مال كبير. تخطط الشركة لاستثمار أكثر من $100 مليار دولار حتى عام 2032 لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فلوريدا. في الوقت نفسه، تواصل قسم موارد الطاقة لديها توسيع بنية النقل التحتية، وشبكات خطوط الغاز، وقدرات الطاقة المتجددة. من المتوقع أن تدفع هذه الاستثمارات الاستراتيجية نمو الأرباح للسهم بأكثر من 8% سنويًا خلال العقد القادم.

يدعم مسار النمو هذا استراتيجية أرباح طموحة: زيادة بنسبة 10% معلنة للسنة القادمة، تليها نمو سنوي بنسبة 6% حتى عام 2028. العائد الحالي على الأرباح البالغ 2.8%، مع هذه المبادرات التوسعية، يضع أفضل أسهم الغاز للشراء للمستثمرين لالتقاط ثروة حقيقية. مزيج استقرار المرافق المنظمة والفرص في الطاقة المتجددة يوفر ملف عائدات معدل مخاطر مقنع.

ConocoPhillips: تعزيز توليد النقد الحر في المستقبل

ConocoPhillips (NYSE: COP) أنشأت محفظة إنتاج مثيرة للإعجاب تتميز بهياكل تكلفة تنافسية عبر عملياتها العالمية. تحقق الشركة حاليًا تدفق نقدي حر إيجابي عند متوسط أسعار $40 نفط، مع أسعار حالية في مستوى منخفض $60s ، مما يولد فائضًا كبيرًا من رأس المال.

بالنظر إلى عام 2029، ستعزز مشاريع الشركة الاستراتيجية بشكل كبير قدرتها على توليد النقد. من المتوقع أن تساهم ثلاثة مشاريع رئيسية للغاز الطبيعي المسال ومشروع نفط ويلو في ألاسكا في زيادة التدفق النقدي الحر السنوي بمقدار $6 مليار دولار. تفترض هذه التوقعات أن $60 النفط وتُعكس فوائد مبادرات خفض التكاليف السابقة. يوفر هذا التوليد المعزز للنقد أساسًا لتسريع عوائد المساهمين.

نفذت الشركة مؤخرًا زيادة في الأرباح بنسبة 8% وتستهدف نمو أرباح متميزة بين مكونات S&P 500. بالإضافة إلى توسيع الأرباح، تحافظ ConocoPhillips على برامج إعادة شراء الأسهم، مما يخلق آلية عائد مزدوجة. من المتوقع أن تدفع استراتيجيات تخصيص النقد هذه، المدعومة بتوقعات تدفق نقدي حر قوية، قيمة مساهمين قوية.

Oneok: التوسع المدفوع بالتآزر وزيادة العائد

Oneok (NYSE: OKE) يعمل كمشغل رئيسي للبنية التحتية الوسيطة، يدير نقل الطاقة واللوجستيات من خلال ترتيبات منظمة وعقدية. يحقق نموذج العمل هذا أرباحًا متوقعة للغاية مدعومة بأسعار منظمة من قبل الحكومة وعقود طويلة الأمد.

تُعد عمليات الاستحواذ التحولية الأخيرة — بما في ذلك دمج Magellan Midstream Partners وشراء EnLink لاحقًا — بمثابة فرصة للشركة لتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسين العمليات. تتوقع الشركة أن تحقق فوائد تآزر بمئات الملايين على مدى السنوات القادمة، والتي من المفترض أن تتدفق مباشرة إلى قدرة التوزيع على المساهمين.

تشمل محفزات النمو مشاريع توسعة عضوية معتمدة مثل محطة تصدير لوجستيات تكساس سيتي وخط أنابيب Eiger Express، مع بدء التشغيل المستهدف في منتصف 2028. من المتوقع أن تدعم هذه المبادرات، جنبًا إلى جنب مع استغلال التآزر، نمو أرباح الأسهم بنسبة 3% إلى 4% سنويًا. العائد الحالي البالغ 5.6%، مع زيادة أرباح الأسهم المتوقعة، يخلق ملف عائد إجمالي جذاب للمستثمرين الباحثين عن الدخل.

تموضع قطاع الطاقة للنمو على المدى الطويل

الشركات الثلاثة التي تم استعراضها أعلاه تظهر وضوحًا في النمو مدعومًا بمشاريع رأس مال ملموسة وتحسينات في توليد النقد. تمثل ConocoPhillips وOneok وNextEra Energy مثالًا على كيف يمكن لقطاع الطاقة أن يحقق كل من العائد والنمو. التزاماتها الكبيرة بالأرباح، المدعومة بمبادرات النمو العضوي والاستثمارات الاستراتيجية، تضعها في مسار لتحقيق عوائد إجمالية مغرية على مدى السنوات القادمة.