الاستثمار في الأصول المشفرة: MA5 والتحليل الفني - كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بشكل فعال

تعمل سوق الأصول المشفرة وفقًا لنفس المبادئ التي تحكم الأسواق المالية التقليدية. فهي تتفاعل بشكل حساس مع تغييرات العرض والطلب وتأثيرات البيئة الكلية، وتظهر خصائص حركة أسعار مماثلة للأسهم. تعتبر الخصائص السوقية الفريدة لكل أصل مشفر والاقتراحات القيمية عوامل مؤثرة في تقلبات الأسعار، ومع تراكم المستثمرين لخبراتهم السوقية، وتبنيهم لتحليل الأخبار، وممارستهم للتداول بشكل عملي، يصبحون قادرين على استخدام التحليل الأساسي والتحليل الفني بشكل فعال.

في هذا المقال، سنركز على مؤشر التحليل الفني الأكثر أساسية وهو “المتوسط المتحرك (MA: Moving Average)”. سنشرح بشكل مفصل، مع أمثلة عملية، كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لفترات متعددة، بما في ذلك MA5.

التحليل العملي للرسوم البيانية: حالات استخدام المتوسطات المتحركة

تكمن قيمة المتوسطات المتحركة للمستثمرين في وظيفتها العملية. من خلال قراءة علاقات المواقع بين المتوسطات المتحركة لفترات مختلفة (مثل MA5 القصير، MA10 المتوسط، و MA30 الطويل)، يمكنهم التنبؤ مسبقًا بتحول اتجاه السوق.

عند النظر إلى سوق BTC من سبتمبر إلى نوفمبر 2021، تظهر عدة نقاط مهمة.

من بداية إلى منتصف سبتمبر: مرحلة مقاومة السعر

في هذا الوقت، حاولت الشموع أن تتجاوز مؤشر المدى الطويل (MA30)، لكن MA30 استمر في مقاومة الارتفاع. من هذا، يُستنتج أن هناك قلة من المشترين المتفائلين، وأن أسعار الشراء لدى العديد من المتداولين كانت أقل من 39,621 USDT. بعد ضغط بيع استمر حوالي شهر، ظهرت مشترين جدد عند القيعان في أكتوبر. وعند تجاوز 40,000 USDT، تحولت السوق إلى حالة صعود قوية وبدأ اتجاه تصاعدي حقيقي. كان تجاوز MA30 بشكل واضح إشارة لبدء الاتجاه الجديد.

من منتصف إلى نهاية أكتوبر: مقاومة المشترين وتصحيح السوق

خلال النصف الثاني من أكتوبر، استمر السعر في تجاوز MA30. لكن ظهور شموع ذات ذيول طويلة وأسود، يشير إلى مقاومة المشترين عند المستويات العالية. بعد ذلك، تصاعدت المعركة بين المشترين والبائعين، ووصل السعر إلى أعلى مستوى عند 68,999 USDT، ثم بدأ في الانخفاض، متجهًا نحو الاتجاه الهابط.

ما هو المتوسط المتحرك: المفهوم الأساسي

المتوسط المتحرك هو تقنية تحليل إحصائية تُظهر متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة على شكل منحنى. على المدى القصير، قد يتغير السعر بشكل كبير، لكن على المدى المتوسط والطويل، يميل السعر إلى التماسك حول المتوسط. هذه الخاصية البسيطة والعالمية تجعل من المتوسط أداة فنية مهمة يوليها العديد من المشاركين في السوق اهتمامًا. يستخدمها كل من المتداولين والمستثمرين على نطاق واسع.

عادةً، تظهر على منصات الرسوم البيانية عدة متوسطات متحركة بشكل افتراضي. على سبيل المثال، MA5 (متوسط 5 أيام) يعكس أدق حركة سعر، بينما MA10 (10 أيام) و MA30 (30 يومًا) يعبران عن الاتجاهات المتوسطة والطويلة. يمكن للمستخدمين تخصيصها حسب الحاجة.

الجوانب العملية للمؤشرات المتحركة: فوائد الاستخدام

أكبر ميزة للمتوسطات المتحركة هي قدرتها على عكس الاتجاهات الأساسية للشموع، مع إزالة “الضوضاء” السوقية المؤقتة بشكل فعال. هذا يمكن المستثمرين من فهم دورة السوق بشكل موضوعي.

بالخصوص، علاقات المواقع وتقاطعات المتوسطات المتحركة (Crosses) تعتبر إشارات بيع وشراء يركز عليها العديد من المتداولين. عندما يدرك العديد من المشاركين نفس الإشارة، فإن ذلك يؤثر على حركة السعر الفعلية، مما يدل على أن هذا الظاهرة تشير إلى نقطة تحول السوق.

تقاطعات متوسطين متحركين لفترات مختلفة تعني أن متوسط تكلفة المستثمرين على فترات زمنية مختلفة يقترب من بعضه البعض. في هذه اللحظة، يتطابق سلوك المشترين والبائعين، ويزداد عدد المشاركين، مما يزيد من احتمالية تحرك السوق بشكل كبير في أي من الاتجاهين.

حدود المتوسطات المتحركة: فهم العيوب

المتوسط المتحرك هو مؤشر متأخر يُحسب من البيانات السعرية السابقة، ويُظهر تغيراته بعد حدوثها في السوق. هذا التأخير يصبح مشكلة واضحة في التداول القصير الأمد، لكنه يتناسب بشكل فعال مع استراتيجيات الاستثمار المتوسط والطويل.

عند حدوث تقلبات سعرية حادة، يكون رد فعل المتوسط المتحرك بطيئًا، مما قد يؤدي إلى تفويت فرص الدخول أو الخروج من السوق. لذلك، من المهم فهم هذه الخاصية، واستخدامه مع مؤشرات أخرى.

المبادئ الأساسية لاتخاذ القرارات السوقية باستخدام المتوسطات المتحركة

النهج الأساسي لفهم اتجاه السوق هو كما يلي:

احتمالية الاتجاه الصاعد: إذا كانت المتوسطات المتحركة تقع أسفل الشموع، فإن السعر الحالي يتجاوز المتوسط، مما يشير إلى سوق صاعد.

احتمالية الاتجاه الهابط: إذا كانت المتوسطات تقع أعلى الشموع، فإن السعر الحالي أدنى من المتوسط، مما يدل على سوق هابط.

يجب على المستثمرين الجمع بين تحليل الأنماط، والتحقق من إشارات التقاطع، وفهم الاتجاه، لتكوين تصور أكثر دقة عن السوق وتوقع حركة السعر المستقبلية.

بناء مهارات التحليل الفني والتطبيق العملي

المتوسطات المتحركة هي أساس التحليل الفني في سوق الأصول المشفرة. أهم النقاط لاستخدامها بشكل فعال هي:

1. طريقة موضوعية لتحديد الاتجاه: من خلال علاقات المواقع بين المتوسطات والشموع، يمكن تحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط بشكل هادئ.

2. وظيفة تصفية الضوضاء: تساعد على فهم الاتجاهات طويلة ومتوسطة المدى بدقة، دون أن تتأثر بالتقلبات القصيرة.

3. أهمية إشارات التقاطع: تقاطعات المتوسطات المختلفة تُعد إشارات رئيسية لتحول الاتجاه.

4. نظرة تحليلية متعددة: الجمع بين MA5 و MA10 و MA30 يتيح تحليل السوق من زوايا متعددة.

وفي المقابل، من الضروري أيضًا الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك مؤشر متأخر، لذا من المفيد دمجه مع مؤشرات أخرى مثل RSI و MACD. عند حدوث تقلبات سعرية حادة، يكون رد الفعل أبطأ، لذا من المهم ضبط الفترات الزمنية وفقًا لبيئة السوق.

فهم المتوسطات المتحركة بشكل صحيح وتطبيقها بشكل عملي يعزز بشكل كبير فرص نجاح استثمارات الأصول المشفرة. استمر في التعلم، واكتساب الخبرة من التداول الحقيقي، لتطوير استراتيجيات استثمار أكثر دقة.