كيف تحمي أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من الخسائر وتحقق الأرباح

إدارة المخاطر هي أساس التداول الناجح في بورصة العملات الرقمية. أداتان رئيسيتان يجب أن يعرفهما كل متداول — هما وقف الخسارة (Stop Loss) و جني الأرباح (Take Profit). تتيحان إغلاق الصفقات تلقائيًا، حتى عندما لا تكون أمام الكمبيوتر. لنتعرف على ما هما، كيف يعملان ولماذا الربح ليس مجرد هدف، بل هو نتيجة للتخطيط الصحيح.

لماذا نحتاج أوامر تلقائية

كل منصة عملات رقمية تقدم وظيفة الأوامر المعلقة — أدوات تعمل بدون مشاركتك. الميزة الرئيسية هي أن الصفقة يمكن أن تنفذ في اللحظة التي تكون فيها نائمًا، تعمل أو تقوم بأمور أخرى. النظام يقوم تلقائيًا بـ:

• إغلاق الصفقة وفقًا للمعايير المحددة؛
• تنفيذ العملية في الوقت المحدد؛
• عدم السماح للعواطف أن تتغلب على المنطق.

هاتان الأداتان تعملان كحماية من القرارات غير المدروسة في سوق دائم التحرك.

وقف الخسارة: كيف يعمل أداة تقليل الخسائر

وقف الخسارة يعني حرفيًا “إيقاف الخسائر”. مهمته حماية رأس مالك من خسائر مفرطة. لنفترض أنك اشتريت عملة رقمية بمبلغ $1000 وتريد أن تتخلى عن 20% من هذا المبلغ. تضع وقف الخسارة عند مستوى $800.

بمجرد أن ينخفض السعر إلى هذا الحد، ينفذ النظام تلقائيًا بيع مركزك. هذا يعني أنك لن تخسر أكثر مما خططت. هذا مهم بشكل خاص عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار — لن تتمكن من التواجد أمام الشاشة، لكن أموالك ستكون محمية.

وقف الخسارة يعمل كـ “وسادة أمان” — لن يسمح لرأس المال أن يتدهور بسرعة أكبر مما هو متوقع في الاستراتيجية.

جني الأرباح: كيف تثبت الدخل المطلوب

جني الأرباح هو أمر لتثبيت الربح. إذا اشتريت عملة بمبلغ $1000 وتتوقع أن تحصل على 20% أرباح، فحدد جني الأرباح عند $1200. عندما يصل السعر إلى هذا الحد، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا.

لماذا هذا ضروري؟ السوق متقلب جدًا. السعر قد يقفز بشكل حاد لفترة قصيرة، ثم ينخفض. إذا لم تكن متواجدًا في النظام في تلك اللحظة، ستفوت أرباحك. جني الأرباح هو ضمان للحصول على الدخل المخطط له دون المشاركة في العملية.

الاختلافات الرئيسية بين هاتين الأداتين

كلاهما أوامر معلقة لإغلاق المركز، لكن وظيفتهما معاكسة تمامًا.

نسبة وقف الخسارة وجني الأرباح

يعمل المحترفون بنسب مختلفة لهذه المعايير:

• 1:1 — المخاطرة والربح المحتمل متساويان (كلاهما 20%)؛
• 1:2 — المخاطرة 10%، والربح المحتمل 20%؛
• 1:3 أو 2:1 — خيارات لاستراتيجيات أكثر عدوانية أو محافظة.

لا توجد نسبة واحدة صحيحة. يختار كل متداول مزيجه بناءً على استراتيجيته وتحمله للمخاطر. المهم هو الالتزام بالنهج الرياضي وعدم تغيير الخطط تحت تأثير العواطف.

كيف تضع كلا الأمرين في وقت واحد

معظم المنصات تتيح ذلك عبر نوع الأمر “OCO” (One-Cancels-Other). خطوات التنفيذ:

1. اختر زوج التداول؛
2. حدد حجم وكمية الشراء؛
3. ضع سعر وقف الخسارة (مثلاً، -5%)؛
4. ضع سعر جني الأرباح (مثلاً، +10%)؛
5. اضغط على “بيع” أو “تنفيذ”.

سيقوم النظام بوضع كلا الأمرين في نفس الوقت. بمجرد أن ينفذ أحدهما، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا. إذا ارتفع السعر وفعّل جني الأرباح، سيكون وقف الخسارة قد خرج من اللعبة بالفعل.

التريلينج ستوب لوس — تقنية متقدمة

يستخدم المتداولون المتمرسون ما يسمى بـ “وقف الخسارة المتحرك”. عندما يتحرك السوق لصالحك، يمكنك تحريك كلا المعاملين. على سبيل المثال:

• في البداية: وقف الخسارة عند $800، وجني الأرباح عند $1200؛
• السعر يقترب من $1200؛
• تقوم بنقل: جني الأرباح إلى $1500، ووقف الخسارة إلى $1000.

هذا يسمح لك بتحقيق أرباح أكبر، مع البقاء محميًا. لكن هذه الطريقة تتطلب متابعة مستمرة لتحركات السوق.

الأخطاء الشائعة عند استخدام هاتين الأداتين

الخطأ 1: عدم وضع وقف الخسارة على الإطلاق

الكثير من المبتدئين يعتقدون أنهم دائمًا “متصلون” أو أن حساباتهم لن تنخفض. الواقع غير ذلك — الطوارئ تحدث، وبدون وقف الخسارة يمكن أن تخسر كامل الوديعة.

الخطأ 2: وقف الخسارة قريب جدًا

رغبتك في الحفاظ على كل سنت تؤدي إلى تفعيل وقف الخسارة باستمرار على تقلبات السوق العادية. النتيجة — خسائر صغيرة متكررة. الوديعة هي رأس مال عمل، ويجب أن يعمل بأقصى كفاءة.

الخطأ 3: تعديل الأوامر باستمرار

التداول العاطفي هو العدو رقم واحد. يرى المتداول تقلبات السعر ويبدأ في تعديل المعايير باستمرار، في انتظار “اللحظة المثالية”. ونتيجة لذلك، يُغلق الصفقة يدويًا بجزء من الربح المخطط، أو تتعرض المركز للخسارة.

لماذا يجب أن يهتم المبتدئ بجني الأرباح

على عكس المجموعة الأولى (الذين ينسون وقف الخسارة)، يعتقد المتداولون الآخرون أن الربح لا يجب أن يكون محدودًا. يظنون أن السعر سيرتفع أكثر، وسيحصلون على المزيد. وعندما ينقلب السوق، تزداد العواطف، وتصبح القرارات غير مدروسة.

جني الأرباح هو إنقاذ لمثل هؤلاء المتداولين. يغلق الصفقة عند الحد الأقصى (أو عند مستوى محدد مسبقًا)، مما يتيح تحقيق الربح بغض النظر عن حركة السوق لاحقًا. هو عامل منظم يضمن الربح في لحظة معينة.

مزايا وعيوب كل أداة

وقف الخسارة:

• ✓ يحمي من خسائر كبيرة
• ✓ يتيح ترك الكمبيوتر
• ✓ ي automatises العملية
• ✗ يحد من السلبيات، لكنه لا يضمن الحد الأقصى للربح

جني الأرباح:

• ✓ يمنع الطمع
• ✓ يثبت الربح تلقائيًا
• ✓ يخلصك من العواطف
• ✗ قد يُغلق قبل ارتفاع أكبر في السعر

الخلاصة

وقف الخسارة وجني الأرباح ليستا مجرد أدوات، بل فلسفة إدارة رأس مال مسؤولة. فهم كيفية عملها، وتطبيقها بشكل منتظم — هو المفتاح للنجاح على المدى الطويل في بورصة العملات الرقمية. الربح هو نتيجة للانضباط، والتخطيط، والالتزام بالاستراتيجية، وليس حظًا. استخدم هذه الأوامر بشكل صحيح، وتجنب الأخطاء الشائعة، وسيعمل وديعتك لصالحك حتى عندما لا تكون في المنصة.