المتداول المبتدئ يجب أن يعرف عن Prop trade: الدليل الكامل قبل دخول المجال

Prop trade: ما هي حقاً وسبب جذبها للمتداولين

في السنوات الأخيرة، أصبحت Prop trade مصطلحاً يتحدث عنه على نطاق واسع في عالم التداول، خاصة بين مجموعة من متداولي الجيل الجديد الذين يبحثون عن طرق لزيادة إمكانات التداول الخاصة بهم.

Prop trade لها اسم كامل هو “Proprietary Trading” والذي يعني التداول الملكي. بشكل مختصر، هذا يعني أن الشركة توفر رأس المال للمتداول ليتمكن من استخدام هذا رأس المال للتداول في أسواق مالية مختلفة، سواء كانت سوق العملات الأجنبية أو الأسهم أو السلع أو المشتقات المختلفة.

الفرق بين هذا الهيكل والتداول التقليدي هو أنه بدلاً من البدء بحساب تجريبي، ستتم “عمالتك” للتداول برأس مال توفره الشركة. عندما تتمكن من تحقيق الأرباح، ستأخذ الشركة حصة وفقاً لاتفاق محدد (عادة ما تكون بين 25-50% من الأرباح) بينما يحصل المتداول على الجزء المتبقي.

كيف يعمل Prop trade وما هي الخطوات التي يجب على المتداول أن يمر بها؟

آلية عمل Prop trade لها خطوات معقدة نسبياً. تريد الشركة تقليل المخاطر، لذلك تنشئ عملية تقييم تسمى “Challenge” لاختبار مهارات المتداول.

خطوات عملية التقديم لـ Prop trade بشكل متدرج

1. البحث واختيار الشركة - تحقق من معلومات الشركة والمنصة المستخدمة وشروط تقسيم الأرباح

2. التحقق من المؤهلات - معظم الشركات لها متطلبات أساسية مثل الحد الأدنى للعمر والخبرة والتعليم

3. تقديم الطلب - ملء نموذج عبر الإنترنت وتقديم معلومات حول خبرة التداول

4. المقابلة - إذا مرر التطبيق، ستتم دعوتك لمقابلة للحديث عن الاستراتيجيات والخبرة

5. فترة تقييم القدرة - هذا هو الجزء الأكثر أهمية، والذي يستغرق 30-60 يوماً. يجب عليك إثبات أنه يمكنك التداول بربح والامتثال لقواعد الشركة

6. الحصول على رأس المال - عند اجتياز التقييم، ستفتح الشركة حساباً برأس مال لك

كيف يختلف Forex Prop trade عن أشكال Prop trade الأخرى؟

Forex Prop trade هو تداول العملات الأجنبية باستخدام رأس مال من الشركة. هناك شكلان رئيسيان:

• التقليدي: يعمل المتداول في المكتب ويحصل على راتب وعلاوات بناءً على نتائج التداول
• الإنترنت: يمكن للمتداول المستقل أن يتداول من أي مكان، لكن عليه فقط دفع الرسوم واجتياز التقييم

في العصر التكنولوجي، شهدت شركات Forex Prop trade عبر الإنترنت نموّاً سريعاً، خاصة بعد جائحة 2020. الميزة هي أن المتداولين يمكنهم الوصول إلى رأس مال كبير دون الحاجة إلى استثمار الكثير من أموالهم الخاصة.

فوائد التداول مع Prop trade

✅ الحرية في تحديد الجدول الزمني - تقرر متى تتداول، لا يوجد مدير، ولا حاجة للذهاب إلى المكتب

✅ فرص كسب دخل ضخم - إذا كنت تتداول بشكل جيد، سيزداد دخلك باستمرار

✅ مخاطر منخفضة للمتداول - معظم المخاطر تقع على الشركة، أنت تخاطر فقط برسوم التقييم

✅ الوصول إلى رأس مال كبير - توفر الشركة رأس المال لك، لا تحتاج إلى رأس مال كبير للبدء

✅ مجتمع والدعم - معظم شركات Prop trade لديها مجتمع من المتداولين المستعدين لتبادل الخبرات والمساعدة

عيوب وتحديات التداول Prop trade

❌ يجب أن تتمتع بانضباط عالي - النجاح لا يأتي من العدم. يجب عليك دراسة السوق وتحليل الرسوم البيانية وبناء روتين تداول صارم

❌ علم نفس التداول - السيطرة على العواطف صعبة جداً عندما يكون هناك مال حقيقي على الطاولة. يمكن للفشل أن يؤدي إلى قرارات محفوفة بالمخاطر

❌ يجب دفع الرسوم - عادة ما تدفع رسوم التسجيل وقد تضطر إلى دفع رسوم متعددة

❌ الدخل غير مؤكد - لا راتب مضمون، لا مزايا، الدخل يعتمد فقط على نتائج التداول الخاصة بك

كيف يختلف Prop trade عن صناديق التحوط؟

يخلط الكثير من الناس بين Prop tradingوHedge Fund، لكن في الواقع فهي مختلفة تماماً.

أكثر استراتيجيات Prop trade فعالية

إذا كنت تريد اجتياز الاختبار والنجاح، حاول تطبيق الاستراتيجيات التالية:

1. إدارة المخاطر بصرامة

قبل كل صفقة، يجب أن تكون لديك خطة حول المبلغ الذي يمكنك المخاطرة به. حدد وقف الخسارة بوضوح لتجنب الخسائر الكبيرة جداً.

2. السيطرة على العواطف والتحيزات

السوق متقلب، والخسارة جزء من اللعبة. لا تحاول التعويض. قم بالتداول وفقاً للخطة التي وضعتها وليس بناءً على العاطفة.

3. تداول ما تعرفه

لا تغير استراتيجيتك كثيراً. إذا كان ما تستخدمه يعمل بالفعل، فكن واثقاً منه.

4. استخدم مستويات المقاومة والدعم

ادرس مستويات المقاومة والدعم. عندما يقترب السعر من مستوى الدعم، قد يكون الوقت المناسب للشراء. عندما يقترب من مستوى المقاومة، قد يكون الوقت المناسب للبيع.

5. استخدم مؤشر RSI

مؤشر RSI (Relative Strength Index) يساعد في قياس قوة تغيير السعر. إذا كان RSI أعلى من 70، فهذا يعني أن الشراء قد يكون مفرطاً. إذا كان أقل من 30، قد تكون إشارة جيدة للشراء.

كيفية إدارة المخاطر في تداول Prop trade

إدارة المخاطر هي أساس جعل Prop trade يعمل بشكل مستدام.

الخطوة 1: ادرس السوق باستمرار

افهم التداول والفوركس أو السوق الذي تختاره. اعرف المخاطر وكيفية استخدام الأدوات المختلفة.

الخطوة 2: طور خطة التداول الخاصة بك

كن لديك خطة واضحة: متى يجب أن تتداول، وكم يجب أن تخاطر، ومتى تخرج من الموضع.

الخطوة 3: اختبر على حساب تجريبي أولاً

قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي، جرب استراتيجيتك على حساب تجريبي أو اختبار العودة.

الخطوة 4: لا تخاطر بأكثر من طاقتك

خاطر فقط بالأموال التي يمكنك تحمل فقدانها دون مواجهة مشاكل مالية.

من يناسبه أن يكون Prop Trader؟

أن تصبح Prop Trader ليست مناسبة للجميع، لكن إذا كان لديك هذه الخصائص، قد يكون لديك فرصة للنجاح:

• لديك اجتهاد في التعلم وتطوير نفسك
• لديك انضباط عالي، ويمكنك الالتزام بالخطة
• لديك فهم لإدارة المخاطر
• يمكنك السيطرة على عاطفتك عند التداول
• لديك خطة تداول واضحة ومتسقة

الخلاصة: Prop trade لديه إمكانية، لكن يتطلب تحضيراً جيداً

يمكن أن تكون Prop trade خياراً رائعاً جداً للمتداولين الذين يريدون توسيع حساباتهم دون الحاجة إلى استثمار الكثير من رأس المال. ومع ذلك، يجب أن تفهم أنه لا توجد طرق سريعة. يجب أن يأتي النجاح من العمل الشاق والمهارات في إدارة المخاطر وعقل قوي.

خذ وقتك في اختيار الشركة ودراسة السوق وتطوير خطة التداول الخاصة بك. عندما تكون جاهزاً، قد تغير Prop trade مسار حياتك حقاً، لكن تذكر أنك يجب أن تحضر نفسك بأفضل طريقة ممكنة.