الخطوات الأساسية للاستفادة من سوق الأسهم لعام 2024: أين تضع أموالك؟

الشركات الخمسة التي تسيطر على سوق الأسهم الأمريكية في 2024

يقدم عام 2024 فرصًا فريدة لأولئك الذين يسعون لتنويع محفظتهم في السوق الأمريكية. بينما يعيش سوق الأسهم الأمريكي سياقًا من أعلى المستويات التاريخية وتحولًا تكنولوجيًا، يصبح تحديد الشركات ذات الإمكانات الأكبر أمرًا ضروريًا.

نفيديا (NVDA): قلب ثورة الذكاء الاصطناعي

في مركز توسع الذكاء الاصطناعي تقع شركة نفيديا. تخصصها في تصنيع الرقائق الدقيقة يضعها كمورد لا غنى عنه لأنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. منذ يناير 2024، شهدت أسهم نفيديا نموًا استثنائيًا، متجاوزةً مرارًا قيمها القصوى التاريخية.

ما يجعل نفيديا فريدة هو أن جميع الشركات التقنية الكبرى تعتمد تقريبًا على حلولها لتعزيز خوادمها. الاستثمار في هذه الشركة يعادل، إلى حد ما، الاستثمار في صناعة الذكاء الاصطناعي الناشئة ككل. على الرغم من أنها تعرضت لتصحيح معتدل في مارس، فإن موقعها الاستراتيجي يشير إلى أن عام 2024 سيظل عامًا مواتيًا لأسهمها.

مايكروسوفت (MSFT): المستفيد من الطفرة التكنولوجية

استثمرت شركة مايكروسوفت أيضًا خلال 2023 في تحالفها مع OpenAI، مما منحها وصولًا أولوية إلى تقنيات ثورية مثل GPT-3 وGPT-4. دفعت هذه الشراكة بأسهمها نحو أعلى المستويات التاريخية في الأرباع الأولى من 2024.

ومع ذلك، هناك عنصر من عدم اليقين: التقنية التي طورتها OpenAI تملكها OpenAI، وليست مايكروسوفت. مع تزايد استقلالية OpenAI، من المحتمل أن تشهد مايكروسوفت تصحيحات في النصف الثاني من العام. على الرغم من ذلك، فإن موقعها في السوق التكنولوجي لا يزال قويًا.

ألفابت (GOOG): تعافي تنافسي مع Gemini

قبل أكثر من عام بقليل، مرت شركة ألفابت بفترات من الاضطراب عندما أظهر ChatGPT الفجوة التكنولوجية مقارنة بجوجل. بعد تعديلات تشغيلية وإعادة هيكلة داخلية، أصبحت الشركة الآن تراهن على Gemini، نموذجها الخاص للذكاء الاصطناعي.

يقترب Gemini بسرعة من قدرة ChatGPT، ولديه إمكانات تجارية سواء في بحث جوجل أو في أجهزة Google Home. عادت أسهم ألفابت إلى مستويات نوفمبر 2022، على الرغم من أن نموها أقل سرعة من نفيديا. تواجه الشركة انتقادات حول أداء محرك البحث ومنصة الفيديو الخاصة بها، مما يحافظ على حذر معين في الأفق.

أمازون (AMZN): القوة اللوجستية في عصر الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة أمازون من تجاوز أعلى مستوياتها التاريخية مرة أخرى في 2024. توفر بنيتها التحتية في Amazon Web Services ميزة فريدة، مما يسمح للشركة بالتموضع استراتيجيًا في سباق الذكاء الاصطناعي دون التعرض لمخاطر مفرطة.

تكمن قوة أمازون في نموذج أعمالها المتنوع: التجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. شبكتها اللوجستية، التي لا مثيل لها على مستوى العالم، تولد هوامش ربح لا تمتلكها الشركات التقنية الأخرى. النمو مستمر ومتحكم فيه، مما يجعل أمازون خيارًا أكثر توقعًا من نفيديا.

بنك أمريكا (BAC): الرهان على القطاع المالي

في محفظة متوازنة، تلعب البنوك دورًا استقرارياً. شهد بنك أمريكا اتجاهًا صعوديًا خلال 2023 ويحافظ على الزخم في 2024. من المتوقع أن تساهم خفض معدلات الفائدة خلال العام في تحسين نتائجه.

ومع ذلك، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن عوائد BAC مرتبطة بشكل كبير بصحة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. في حالة الانكماش الاقتصادي، ستتأثر أسهمه بشكل كبير.

العوامل الاقتصادية الكلية التي ستشكل سوق الأسهم الأمريكية هذا العام

أداء الدولار الأمريكي

استقر الدولار عند مستويات مثالية بعد تقلبات ما بعد الجائحة. يحافظ حاليًا على توازن يفيد كل من الشركات المستوردة والمصدرة. من المتوقع ألا تكون هناك تقلبات حادة خلال 2024، مما يعد عاملًا إيجابيًا لسوق الأسهم الأمريكية. الدولار المتوقع يسهل التخطيط للأعمال ويمنح الثقة للمستثمرين العالميين.

الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسي

2024 هو عام انتخابي في الولايات المتحدة، مع تنافس جو بايدن ودونالد ترامب في حملة شرسة. على الرغم من أن ذلك يثير عدم اليقين، إلا أن الأسواق الأمريكية أظهرت مرونة أمام الأحداث السياسية. يمكن أن تتفاعل السوق الأمريكية بشكل إيجابي أو سلبي حسب الأخبار الانتخابية، لكن الأنماط التاريخية تشير إلى أن هذه التقلبات غالبًا ما تكون مؤقتة.

النمو السريع للذكاء الاصطناعي

توسع أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية يغير أساسيات العديد من الصناعات. تتصدر مايكروسوفت وألفابت ونفيديا هذه الثورة التكنولوجية. قدرتها على تسويق هذه الحلول بفعالية ستؤثر مباشرة على أداء السوق الأمريكية خلال الأشهر القادمة.