ما هو خط EMA ولماذا يجب على المتداولين فهم هذا المؤشر

في تداول السلع المالية اختيار الأداة التحليلية المناسبة هو أحد الأمور التي تميز المتداولين الناجحين عن أولئك الذين يفشلون. من بين المؤشرات الفنية المختلفة، EMA (المتوسط المتحرك الأسي) يعتبر من أقوى وأفعال الأدوات. خاصة لأولئك الذين يتداولون على المدى القصير أو القصير.

كيف يختلف خط EMA عن SMA؟

أهمية فهم الفروقات بين EMAمعSMA (المتوسط المتحرك البسيط) ورغم أنه قد يبدو مؤشرا مشابها، إلا أن طريقة عملها واستجابتها للسوق مختلفة تماما.

يتم حساب المتوسط عن طريق إعطاء أهمية متساوية لجميع أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية معينة. القسم EMA تركز أكثر على أحدث معلومات الأسعار. وهذا يجعلها قادرة على الاستجابة بسرعة أكبر لتغيرات السوق، وهو السبب الرئيسي في أن الحسابات السريعة (EMA) أكثر “حساسية تجاه التغيرات”.

مقارنة معمقة بين EMA و SMA

| الخصائص | EMA | |---------|-----|-----| | الاستجابة للتقلب استجاب أبطأ للتغيرات | | الملاءمة مناسب للأسواق سريعة الحركة والأطر الزمنية القصيرة | مناسب للتحليل السلس طويل الأجل | | التقاط التغيير اقترب من انعكاسات السوق واختراقات مستويات الدعم والمقاومة بشكل أسرع | | وزن البيانات إضافة وزن للأسعار الجديدة كما لو كان يتماشى مع قوة المشاركين في السوق | | فوائد اتخاذ القرار يعمل بشكل جيد في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل واليومية |

تاريخ EMA وأصل هذا المؤشر

لفهم ال EMA حقا، علينا أن نعود إلى تاريخها. يمكن تتبع فكرة استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل سلوك السوق إلى تجار الأرز اليابانيين في القرن الثامن عشر.

ومع ذلك، في القرن العشرين، تم تطوير النظرية الإحصائية لتكون أكثر تفصيلا. في عام 1901، ر.ه. اقترح هوكر مفهوم “المتوسطات اللحظية”، الذي وسع عليه جي. يو. يول في عام 1909 وأطلق عليه رسميا “المتوسطات المتحركة”. (المتوسطات المتحركة)"

في عام 1912، و. آي. دمج كينغ هذا المفهوم في منشوره “عناصر المنهج الإحصائي”، الذي منح المتوسط المتحرك قبولا واسعا. في الأصل، كان هذا المقياس يستخدم فقط كأداة إحصائية لتحليل أنماط السلاسل الزمنية.

ثم، في أوائل الستينيات، قامت شركة P.N. كان هارلان من أوائل من قدموا التنعم الأسي. (التليين الأسي) دعونا نطبقه على بيانات سوق الأسهم. وصف تعديله بأنه “القيمة العصرية”، مما مهد الطريق ل EMA يستخدم على نطاق واسع في التداول الحديث.

كيفية حساب EMA بطريقة سهلة الفهم

تعلم كيفية الحساب EMA من المهم لمن يرغب في اكتساب فهم عميق لكيفية عمل هذا المقياس. بينما تقوم منصات التداول الحديثة بأتمتة حساباتها، فإن معرفة الأساسيات ستساعدك على استخدام هذه الأداة بشكل أكثر فعالية.

الخطوة 1: احسب قيمة ال SMA كنقطة بداية

تبدأ العملية بجمع سعر الإغلاق لعدد الأيام المختار وقسمته على هذا الرقم. تصبح هذه القيمة أول EMA.

مثال: لمتوسط متوسط الحركة المتوسط لمدة 10 أيام

لنفترض أن أسعار الإغلاق خلال آخر 10 أيام هي: 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29.

عند الإضافة إلى المجموع = 222.21 ثم اقسمها على 10 = 22.221.

لذا، SMA(10) = 22.221 وهذا هو النموذج الافتراضي لدينا.

الخطوة 2: تعريف مضاعف التنميم

يحدد هذا المضاعف مدى تأثير السعر الأخير على قيمة EMA.

المضاعف = 2 ÷ (N + 1)

حيث N = عدد الفترات (الفترات)

مثال: ل n = 10

المضاعف = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818 (أو حوالي 18.18٪.)

يخبرنا هذا المضاعف أن السعر الأخير يزن حوالي 18.18٪ في حساب المعدل النقي النقي (EMA).

الخطوة 3: احسب معدل الاستهلاك الشهري لليوم التالي

الصيغة لحساب المعدل النقدي النقي في الأيام القادمة هي:

معدل EMA اليوم = مضاعف سعر الإغلاق اليوم × + معدل EMA ليوم أمس × (1 - المضاعف)

أو اكتبها باختصار:

EMA = C × مضاعف + EMA_prev × (1 - المضاعف)

حيث:

• C = سعر الإغلاق اليوم
• EMA_prev = معدل الطيران السريع الأمس
• المضاعف = 0.1818 (في مثالنا،)

مثال: اليوم التالي

• سعر الإغلاق اليوم © = 22.15
• EMA الأمس (EMA_prev) = 22.221
• المضاعف = 0.1818

الحساب:

1. الجزء الأول: 22.15 × 0.1818 = 4.0290
2. الجزء الثاني: 22.221 × (1 - 0.1818) = 22.221 × 0.8182 = 18.1809
3. مجتمعة: EMA = 4.0290 + 18.1809 = 22.2099

لذا، فإن معدل الاستهلاك النقي لليوم التالي = 22.2099.

استراتيجيات استخدام EMA في التداول

الاستراتيجية 1: استخدام المتوسط النقدي المتوسط النسبي 9 لرصد الاتجاه قصير الأجل

EMA لمدة 9 أيام يعد من أكثر الإعدادات استخداما في التداول، حيث يركز على بيانات الأسعار التي تمتد لآخر 9 أيام.

طريقة التطبيق:

• عندما يكون السعر فوق خط المتوسط المتحرك (EMA) 9 = يشير إلى اتجاه صعودي قصير الأجل.
• عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط المعدل النقي (EMA) 9 = يشير إلى اتجاه هبوطي.
• إنه مؤشر جيد لالتقاط اتجاه الاتجاه الثانوي. (الاتجاهات الثانوية)

هذه الطريقة مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في الاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار.

الاستراتيجية 2: تقاطع المتوسط المتحرك (تقاطع المتوسط المتحرك)

هذه واحدة من أكثر الاستراتيجيات شعبية بين المتداولين الذين يستخدمونه. EMA تستخدم هذه الاستراتيجية خطين أو أكثر من خطوط EMA بفترات مختلفة.

كيف يعمل:

• إشارات الشراء: EMA سريع (على سبيل المثال، 9 أيام.) عبور فوق خط EMA البطيء (على سبيل المثال، 50 يوما.) = إشارة صعودية
• إشارات البيع: خط EMA سريع يعبر تحت EMA بطيء = إشارة هابطة.

هذه الاستراتيجية فعالة للغاية في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. ويساعد أيضا في تقليل التداول في الأسواق بلا اتجاه. (سوق الصيدلة) حسنا

الاستراتيجية 3: نظام EMA 8-13-21 - للخبراء

تستخدم هذه الاستراتيجية EMA ثلاثي الخطوط في نفس الوقت: 8 أيام، 13 يوما أيام، و21 يوما

الأرقام 8 و13 و21 هي أعداد فيبوناتشي غالبا ما يظهر هذا في الطبيعة وقد ثبت فعاليته في التحليل المالي.

كيفية القراءة:

• عندما تتوافق الخطوط الثلاثة بشكل صحيح. (8 على 13 على 21) = اتجاه صعودي قوي
• عندما تصطف الخطوط الثلاثة بشكل مقلوب، (8 تحت 13 تحت 21) = اتجاه هبوطي قوي
• نقطة دخول محددة هي عندما يعبر خط EMA 8 الخطوط الأخرى.

هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها، خاصة في المضاربات قصيرة الأجل. (الصيد السريع) والتداول اليومي.

مزايا استخدام EMA في التداول

1. المساعدة في تحديد وتأكيد الاتجاهات

EMA اعرض بوضوح اتجاه السوق:

• عندما يميل خط EMA للأعلى = اتجاه صعودي
• عندما يميل خط EMA للأسفل = اتجاه هبوطي

يمكن للمتداولين استخدام العلاقة بين السعر وخطوط EMA لتقييم ظروف السوق. السعر فوق المعدل الاقتصادي يعني أن السوق قد يستمر في الصعود. السعر أقل من EMA، مما يشير إلى أنه قد يكون في انخفاض.

2. يعمل كدعم ومستوى مقاومة

يمكن أن يعمل خط EMA ك “أرضية دعم” و"سقف مقاومة":

• الدعم: عندما ينخفض السعر إلى خط EMA من الأعلى، عادة ما يرتد.
• المقاومة: عندما يحاول السعر الارتفاع لكنه يقترب من خط المتوسط النقي من الأسفل، غالبا ما يكون تحت ضغط هبوطي.

تساعد هذه المعرفة المتداولين على التخطيط لنقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة بشكل عقلاني.

3. الاستجابة السريعة لتغيرات الأسعار

مقارنة ب SMA التقليدي. EMA سيتكيف بشكل أسرع مع تغيرات السوق، وهو أمر إيجابي كبير للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في إشارات مبكرة. عندما يبدأ السعر في تغيير الاتجاه،

سلبيات استخدام EMA

1. قد تولد إشارات كاذبة

نظرا لأن المعدل الاقتصادي النقي يتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار، فقد تظهر حالات عندما يتفاعل بسرعة كبيرة خلال فترات التقلب أو ضوضاء السوق. وهذا يؤدي إلى إشارات خاطئة وتداولات فاشلة.

2. لا يزال يعتمد على البيانات التاريخية

على الرغم من أن الوكالة الإلكترونية تولي اهتماما لأحدث الأسعار، إلا أنها لا تزال مبنية على بيانات تاريخية. السعر الحالي يعكس بالفعل جميع البيانات، لذا قد لا تكون البيانات التاريخية دائما قادرة على التنبؤ بالمستقبل بشكل موثوق.

3. الملاءمة تعتمد على الاستراتيجيات الفردية

لا توجد قيمة EMA هي الأفضل لجميع المتداولين. الإعداد الصحيح لتقييم المعدل الكهربائي (EMA) يعتمد على:

• أسلوبك في التداول (على المدى القصير/الطويل)
• الاستعداد للمخاطرة
• ظروف السوق الحالية
• المنتجات التي تتاجر بها.

تطبيق EMA في مختلف الأسواق

من المهم ملاحظة: الحسابات السوقية السوقية ليست مقتصرة على سوق الفوركس فقط. لكنها تعمل في معظم أسواق التداول.

القدرة على الاستجابة السريعة لتغيرات الأسعار تجعله مفيدا في:

• سوق الأسهم: تابع الاتجاه بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
• أسواق السلع (السلع): على سبيل المثال، الذهب، النفط، الحديد.
• العملات الرقمية: اتجاهات الصيد في الأسواق شديدة التقلب
• الفهرس (المؤشرات): تحليل الاتجاه العام للسوق.
• CFD: لتداول المشتقات.

استخدام EMA في هذه الأسواق، يسمح للمتداولين ب:

• تغير الاتجاه الفوري بسرعة أكبر
• نقاط دخول وخروج أكثر دقة
• التعامل مع التقلبات بثقة أكبر

الخاتمة

EMA إنه مؤشر فني قوي لأولئك الذين يرغبون في فهم ديناميكيات السوق بسرعة. تركز على أحدث معلومات الأسعار. يجعل من الممكن إلى:

• التقط الاتجاهات بسرعة: تستجيب EMA لتغيرات السوق أسرع من SMA.
• حدد نقاط الدخول والخروج بوضوح.: من خلال تقاطع الخطوط أو علاقتها بالسعر.
• الاستخدام المرن: يمكن تكييف الاستراتيجيات مع ظروف السوق المختلفة.

ومع ذلك، الأهم من ذلك، عليك أن تفهم كيف يعمل ذلك. احسب القيمة وطبقها مع مؤشرات أخرى وقم بإدارة المخاطر بشكل مناسب.

سواء كنت تحلل الذهب، بيتكوين المؤشرات الرئيسية أو أزواج العملات EMA يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على اتجاه الاتجاه وعكس تغير سلوك السوق. هذا يسمح لك باتخاذ قرارات تداول أكثر وعيا.