السيطرة على حجم التداول في التداول: دليلك العملي لحساب وإدارة المخاطر في الفوركس

الوتجة في التداول هي المفهوم الأساسي الذي يجب أن يتقنه كل متداول قبل تنفيذ أول صفقة له في سوق العملات الأجنبية. على عكس الأسهم حيث تشتري وحدات فردية، في الفوركس تعمل بـ “اللوتات” المعيارية. فهم ما هو الوتجة في التداول وكيفية حسابه بشكل صحيح هو خطوتك الأولى نحو إدارة مخاطر فعالة.

نقطة الانطلاق: فهم نظام الوتجة

عندما تتداول العملات، لا تحدد كمية رقمية مثل “300,000 يورو” في مربع الأمر. بدلاً من ذلك، تستخدم اللوتات، وهي حزم مسبقة من عملة أساسية. اللوت القياسي في الفوركس يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. لوتان يمثلان 200,000 وحدة، ثلاثة لوتات تساوي 300,000، وهكذا.

لماذا يوجد هذا النظام؟ لأنه يبسط بشكل كبير المعاملات ويضمن أن جميع المتداولين يتحدثون نفس اللغة. بدون اللوتات، تحديد المراكز سيكون مرهقًا وعرضة للأخطاء.

التصنيفات الثلاثة للوتجة التي يجب معرفتها

على الرغم من أن اللوت القياسي هو 100,000 وحدة، هناك خيارات أكثر تحفظًا:

اللوتات الكاملة (100,000 وحدة): ممثلة بالرقم “1” على منصتك. لوت اليورو/دولار يعني مركزًا بقيمة 100,000 يورو. يوفر أقصى إمكانات الربح لكنه أيضًا يحمل أعلى مخاطر محتملة.

اللوتات الصغيرة (10,000 وحدة): ممثلة بـ “0,1”. لوت صغير اليورو/دولار هو مركز بقيمة 10,000 يورو. يوفر توازنًا بين الفرصة والأمان.

اللوتات الدقيقة (1,000 وحدة): ممثلة بـ “0,01”. لوت ميكرو اليورو/دولار يعادل 1,000 يورو. هو الخيار الأكثر حذرًا للمتداولين المبتدئين أو الذين يفضلون تقليل المخاطر.

الرافعة المالية: جسر نحو مراكز أكبر

هنا تبرز السؤال الحتمي: “ماذا لو لم أمتلك 100,000 يورو متاحة؟”

الجواب هو الرافعة المالية. هذه الأداة التي يوفرها الوسطاء تتيح لك التحكم بمراكز أكبر بكثير برأس مال أقل. إذا كانت الرافعة المالية 1:200، فإن كل يورو تخاطر به يعمل كما لو أنه 200 يورو.

لنأخذ مثالاً عمليًا: لفتح مركز لوت واحد اليورو/دولار (100,000 يورو) وبرافعة 1:200، تحتاج فقط أن يكون لديك 500 يورو فعلية في حسابك (100,000 ÷ 200 = 500).

ملاحظة مهمة: تختلف الرافعة المالية حسب الأصل الذي تتداول عليه. استشر دائمًا مواصفات وسيطك.

حساب الوتجة: خطوات وأمثلة عملية

حساب الوتجة بسيط باستخدام حسابات أساسية. إليك كيف تفعل ذلك:

السيناريو 1 - اللوتات الكاملة: تريد فتح مركز USD/CHF بمقدار 300,000 دولار. الحساب: 300,000 ÷ 100,000 = 3 لوتات. تكتب في أمر الشراء: 3

السيناريو 2 - اللوتات الصغيرة: تريد تداول GBP/JPY بمقدار 20,000 جنيه. الحساب: 20,000 ÷ 10,000 = 2 لوت صغير. تكتب في أمر الشراء: 0,2

السيناريو 3 - اللوتات الدقيقة: تخطط لمركز CAD/USD بمقدار 7,000 دولار كندي. الحساب: 7,000 ÷ 1,000 = 7 لوتات دقيقة. تكتب في أمر الشراء: 0,07

السيناريو 4 - مزيج مختلط: هدفك هو EUR/USD بمقدار 160,000 يورو. الحساب: 160,000 ÷ 100,000 = 1,6 لوت. تكتب في أمر الشراء: 1,6

مع الممارسة، سيكون حساب الوتجة المناسب أمرًا بديهيًا.

النقاط، البيب والربح: النصف الآخر من المعادلة

بينما يحدد الوتجة حجم العملية، فإن البيب يحدد أرباحك أو خسائرك. البيب هو أصغر حركة سعرية لزوج العملات، ويعادل الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية في معظم الأزواج.

انظر لهذا المثال:

• اليورو/دولار يرتفع من 1,1216 إلى 1,1218 = حركة بمقدار 2 بيب
• اليورو/دولار يرتفع من 1,1216 إلى 1,1228 = حركة بمقدار 12 بيب

استثناء مهم: مع الأزواج التي تتضمن الين الياباني، البيب هو الرقم الثاني بعد الفاصلة، وليس الرابع.

العلاقة بين الوتجة والبيب مهمة جدًا. إليك الصيغة:

الربح/الخسارة = الوتجة × 100,000 × 0,0001 × عدد البيبات

مثال عملي: استثمرت 3 لوتات في اليورو/دولار وتحرك السعر بمقدار 4 بيبات لصالحك.

الحساب: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 يورو ربح

طريقة بديلة باستخدام المعادلات

هناك جدول تحويل يُبسط الحساب:

إذن، الصيغة تتبسط إلى:

الربح/الخسارة = الوتجة × البيبات × المعادلة (10)

بتطبيق ذلك على نفس المثال: 3 × 4 × 10 = 120 يورو

حالة أخرى: 0,45 لوت في اليورو/دولار مع حركة 8 بيبات لصالحك.

الحساب: 0,45 × 8 × 10 = 36 يورو ربح

البيبيتات: دقة قصوى في الأسعار

للتقاط حركات أصغر، يوجد البيبيت، وهو الخمسة بعد الفاصلة العشرية. البيبيت يعادل عُشر البيب، ويقدم دقة أعلى.

جدول المعادلات يتغير مع البيبيتات:

مثال مع البيبيت: 3 لوتات اليورو/دولار، حركة بمقدار 34 بيبيت لصالحك (من 1,12412 إلى 1,12446).

الحساب: 3 × 34 × 1 = 102 يورو ربح

اختيار الوتجة المثلى: إدارة المخاطر الذكية

هنا نصل إلى الجانب الحاسم: كيف تختار الوتجة الصحيحة لكل عملية؟ هذا القرار يحدد ما إذا كنت تحمي رأس مالك أو تعرضه للخطر بدون داعٍ.

الخطوة 1 - حدد رأس مالك الأقصى للمخاطرة: إذا كانت حسابك 5,000 يورو وتقبل المخاطرة بنسبة 5% كحد أقصى لكل عملية، إذن حدك هو 250 يورو.

الخطوة 2 - ضع أمر وقف الخسارة: إذا كان اليورو/دولار عند 1,1216 وضعت وقف خسارتك على بعد 30 بيب، فسيُفعل عند 1,1186.

الخطوة 3 - طبق صيغة الوتجة الآمن:

الوتجة = رأس المال للمخاطرة ÷ (مسافة وقف الخسارة بالبيب ) × 0,0001 × 100,000(

باستخدام بياناتنا:

• رأس المال للمخاطرة: 250 يورو
• مسافة وقف الخسارة: 30 بيب

الحساب: 250 ÷ 30 × 0,0001 × 100,000 = 250 ÷ 300 = 0,83 لوت )تقريبًا لوت واحد(

هذا الوتجة الآمن يتيح لك التداول بحماية ضمن حدود مخاطر محددة.

الخطر الصامت: نداء الهامش

عندما لا تدير الوتجة بشكل صحيح، تواجه خطرًا يُسمى نداء الهامش. يحدث هذا عندما يتحرك السوق ضد مركزك ويبدأ الهامش المتاح في التآكل حتى يصل إلى نسبة حاسمة )عادة 50-100% حسب الوسيط(.

عند وصول نداء الهامش، لديك ثلاث خيارات:

1. إيداع أموال إضافية لزيادة هامشك المتاح
2. إغلاق المراكز المفتوحة لتحرير الهامش
3. عدم القيام بأي شيء - وسيقوم الوسيط بإغلاق مراكزك تلقائيًا لحماية نفسه

الوقاية هي أفضل استراتيجية: استخدم دائمًا أوامر وقف خسارة مناسبة واحسب الوتجة بشكل صحيح قبل فتح كل عملية.

الخلاصة: الوتجة هو دفاعك الرئيسي

الوتجة في التداول ليس مفهومًا اختياريًا أو ثانويًا: هو درعك الرئيسي ضد مفاجآت السوق. كل قرار حول ما هو الوتجة في التداول وكيفية حسابه بشكل صحيح في تداولك يحدد الفرق بين المتداولين المستمرين وحسابات التداول المصفاة.

قبل عملية التداول القادمة، خصص خمس دقائق لحساب الوتجة المثلى باستخدام صيغة المخاطرة. ادرس سلوك الزوج الذي ستتداول عليه. ضع وقف خسارة متوافق مع تحليلك. والأهم، لا تدع الطمع أو العاطفة تدفعك لترك خطتك. الانضباط في حساب الوتجة هو ما يميز المتداولين الناجحين عن الذين يخسرون رأس مالهم بلا داع.