سهم CLNY يشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المؤسساتيين مع تزايد عمليات الاستحواذ على الأسهم

تكشف ملفات SEC الأخيرة أن اللاعبين المؤسساتيين الرئيسيين يبنون مراكزهم بنشاط في شركة Colony Capital Inc (NYSE:CLNY)، مع تنفيذ العديد من الصناديق ذات الملفتة للنظر عمليات شراء أسهم كبيرة خلال الربع الأخير. يعكس التغير في الحصص اهتمام السوق المتزايد تجاه صندوق الاستثمار العقاري، على الرغم من استمرار تباين مشاعر المحللين التي تشكل نشاط التداول.

تراكم المؤسسات يدفع حركة سهم CLNY

لقد وسع مجموعة Cutler LP بشكل ملحوظ مركزها في سهم CLNY، حيث اشترت 8,700 سهم إضافي ليصل إجمالي حصتها إلى 22,650 سهم، مما يمثل زيادة بنسبة 62.4% في تعرض الصندوق. تقدر قيمة استثمار الشركة بحوالي 136,000 دولار استنادًا إلى أسعار السوق الحالية. يعكس هذا النشاط اتجاهًا مؤسسيًا أوسع، حيث تقوم العديد من الصناديق الكبرى الأخرى بضبط محافظها في أمانة NYSE:CLNY في الوقت نفسه.

عبر السوق، أظهر المستثمرون على نطاق واسع إيمانًا مماثلاً. عززت مجموعة KBC NV مركزها بشكل كبير بنسبة 58.4%، لتصبح تمتلك 336,204 سهم بقيمة 1.68 مليون دولار بعد شراء 123,900 سهم إضافي. قامت JPMorgan Chase & Co.، أحد أكبر المساهمين المؤسساتيين، بتوسيع حصتها بنسبة 23.3%، حيث أضافت 288,963 سهمًا ليصل إجمالي الأسهم إلى 1.53 مليون سهم بقيمة 7.67 مليون دولار. زاد لوربر ديفيد أ. تعرضه بنسبة 61.9%، في حين أن شركة First Republic Investment Management Inc. أطلقت مركزًا جديدًا بقيمة تقريبية 87,000 دولار. وأكمل FrontFour Capital Group LLC عمليات الشراء النشطة، حيث زاد حصته بنسبة 1.6% ليصل إلى 680,170 سهمًا.

ملف الشركة والموقع السوقي

تعمل شركة Colony Capital كمجموعة إدارة استثمار عالمية تمتلك $43 مليار في الأصول تحت الإدارة. تدير الشركة رأس المال للعملاء المؤسساتيين، والمستثمرين الأفراد، والمساهمين عبر صناديق خاصة، وصناديق استثمار غير مدرجة، وصناديق استثمار متداولة، وشركات استثمار مسجلة. لقد جذب هذا الموقع اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المؤسساتيين المتطورين حول العالم.

التداول الداخلي والنشاط الإداري

بالإضافة إلى نشاط الصناديق، قام المطلعون على الشركة أيضًا بجمع أسهم CLNY. اشترى المدير Craig M. Hatkoff 23,000 سهم في 28 أغسطس بسعر متوسط قدره 4.42 دولارات للسهم، ليبلغ إجمالي المبلغ 101,660 دولار. بعد هذه الصفقة، يبلغ ملكية Hatkoff المباشرة 61,218 سهمًا. اشترى المدير Raymond C. Mikulich أيضًا 20,000 سهم في 15 أغسطس بسعر 4.56 دولارات للسهم، بإجمالي 91,200 دولار. تشير هذه المشتريات الداخلية إلى ثقة في آفاق الشركة.

المقاييس المالية وملخص التقييم

أنهى سهم CLNY مؤخرًا عند سعر 5.60 دولارات، مع نطاق تداول لمدة سنة يتراوح بين 4.32 و6.28 دولارات. يبلغ المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا 5.62 دولارات، بينما المتوسط لمدة 200 يوم هو 5.22 دولارات. تتمتع الشركة برأس مال سوقي قدره 2.75 مليار دولار مع نسبة P/E تبلغ 9.03 وبيتا 1.44. تظهر مؤشرات الصحة المالية نسبة حالية قدرها 2.13 ونسبة سريعة قدرها 2.13، إلى جانب نسبة ديون إلى حقوق ملكية تبلغ 0.96.

أداء الأرباح واستراتيجية الأرباح

أبلغت شركة Colony Capital عن أرباح الربع الثالث بقيمة 0.11 دولار للسهم، متخلفة عن التوقعات الإجماعية البالغة 0.14 دولار بمقدار 0.03 دولار. وصل الإيراد الربعي إلى 573.40 مليون دولار، أقل من التوقع البالغ 669.45 مليون دولار. على الرغم من التحديات، تحافظ الشركة على التزامها بتوزيعات الأرباح، حيث تدفع ربع سنوي قدره 0.11 دولار للسهم، مما يمثل عائدًا سنويًا بنسبة 7.86% ونسبة توزيع تبلغ 70.97%.

وجهات نظر المحللين حول سهم CLNY

لا تزال التغطية البحثية مختلطة بشأن فرصة الاستثمار في NYSE:CLNY. تحافظ شركة B. Riley على نظرة بناءة مع هدف سعر قدره 8.00 دولارات وتوصية بالشراء، مما يشير إلى إمكانات ارتفاع ملحوظة. قامت Zacks Investment Research أيضًا بترقية سهم CLNY من الاحتفاظ إلى الشراء، وتحديد هدف سعر قدره 6.75 دولارات. على العكس من ذلك، خفضت ValuEngine التصنيف من شراء إلى احتفاظ، معبرة عن حذر بشأن الزخم على المدى القصير. يتوقع محللو الأسهم بشكل متوسط أرباحًا قدرها 0.38 دولار للسهم للسنة المالية الحالية.

هيكل الملكية

يمتلك المستثمرون المؤسساتيون بشكل جماعي 79.28% من الأسهم القائمة لشركة Colony Capital، بينما يمتلك المطلعون 7.02%، مما يدل على توافق كبير بين مديري الأموال المحترفين وقيادة الشركة بشأن الاتجاه الاستراتيجي للشركة.