تقرير العملات المشفرة الأسبوعي 2100NEWS ديسمبر-26

مؤشر العملات الرقمية NWST1100 ارتفع بنسبة 1.54% الأسبوع الماضي. الإيثيريوم سجل خسارة بنسبة 2.61%، وهي أقل حدة من الخسائر التي شهدتها جميع القطاعات الأخرى خلال الثلاثين يومًا الماضية.

*فيما يلي، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا وتوقعات الأسبوع القادم، استنادًا إلى نظرية Swingtum للتمويل الذكي. نقيس مدى واتجاه سوق العملات الرقمية من خلال عرض مؤشر الأصول الرقمية 2100NEWS (NWST1100)، الذي يقيس أداء 1100 (حسب القيمة السوقية) للأصول الرقمية المهمة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد للقراءة في البداية، لكنه يعرض بشكل فعال معلومات السعر الأساسية، مستويات اتخاذ القرار الرئيسية، الزخم، أحجام التداول، ومدى سوق العملات الرقمية. مراقبة مشاعر السوق واتساعه ضرورية لاكتشاف علامات مبكرة لانعكاسات الاتجاه أو استمرار القوة.

بعد إجراء فحص تفصيلي لمخطط NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات الرقمية، تكشف عدة ديناميكيات سوقية مهمة وتغيرات في معنويات السوق:

انخفض مؤشر NWST1100 بنسبة 1.54% خلال الأسبوع الماضي، وهو فترة اتسمت بالتقلب المستمر وسلوك سوق دفاعي في الغالب. بعد محاولة اختراق صعودي قصيرة في 20 ديسمبر، فقد السوق بسرعة دعم منتصف القناة وقضى معظم الأسبوع يتراجع تحت المتوسط المتحرك لـ10 أيام. تميز التداول اليومي بارتدادات حادة على شكل حرف V، تليها عمليات بيع سريعة بعد الظهر—وهو توقيع واضح لسيولة العطلات الضعيفة وقناعة المستثمرين الهشة. ونتيجة لذلك، ظل المؤشر محصورًا في النصف السفلي من قناة الانحدار الخاصة به. فقط في 26 ديسمبر، اختبر NWST1100 خطه الأوسط، مما قدم إشارة مؤقتة لاحتمال حدوث انتعاش عيد الميلاد، على الرغم من أن هذه الحركة لم يتم تأكيدها بعد من خلال الاستمرارية.

مشاعر السوق (PPO و RSI): لا تزال مؤشرات الزخم تعكس بيئة تصحيحية. تظل خطوط PPO دون الصفر، مما يتوافق مع التوحيد بدلاً من اتجاه اندفاعي، بينما مسحته البيانية لـ PPO أصبحت مسطحة فوق خط الصفر بقليل، مما يشير إلى تباطؤ الزخم الهبوطي. استقر RSI عند مستويات منخفضة في الأربعين، مما يوحي بارتياح قصير الأمد لكنه غير كافٍ لتأكيد تحول في الاتجاه.

مؤشرات اتساع سوق العملات الرقمية: لا تزال مؤشرات الاتساع ضعيفة على الرغم من علامات الاستقرار المبكرة. خط حجم التقدم والانخفاض (ADVL)، الذي تعدله 2100News للسوق الرقمي باسم ADVPL، يتابع حجم الأموال الصافية للأصول الرقمية المتقدمة مقابل المتراجعة. بدأ في الارتفاع لكنه لم يظهر تحسنًا كبيرًا في تدفقات الأموال الصافية. مؤشر التجميع McClellan، وهو نسخة طويلة الأمد من مؤشر McClellan الذي يقيس اتساع السوق، لا يزال قريبًا من أدنى المستويات الدورية لكنه بدأ في الارتفاع.

وفقًا للمخطط على اليمين، جميع مؤشرات A50R عبر القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100) لا تزال في حالة بيع مفرط، على الرغم من تحسنها قليلاً من القراءات القصوى. قراءات A50R — نسبة الأصول المتداولة فوق متوسطها المتحرك لـ50 يومًا — استقرت بين 6% و14%. تظل رموز إيثيريوم (NWSET100) الأضعف، مع وجود 6% فقط من مكوناتها فوق متوسطاتها لـ50 يومًا.

يقيس هذا المؤشر مدى نسبة الأصول الرقمية المتداولة فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا

* نسبة الأصول الرقمية المتداولة فوق متوسط متحرك معين هو مؤشر اتساع يقيس القوة أو الضعف الداخلي في المؤشر الأساسي. يقارن الرسم على اليمين نسبة DA المتداولة فوق EMA لـ50 يومًا لـ:

1. 100 من أعضاء NWSL100 (الصندوق العلوي)
2. 1100 من أعضاء NWST1100
3. 100 من أعضاء رموز إيثيريوم NWSET100
4. 100 من عملات NWSCo100 (الصندوق السفلي)

📉 ملخص

باختصار، على الرغم من الارتدادات المتقطعة خلال النهار وارتفاع موسمي بسيط في نهاية الأسبوع، يظل سوق العملات الرقمية في مرحلة تصحيحية ثابتة. عزز الأسبوع بيئة تداول دفاعية، تتسم بخصائص عكس المتوسط بدلاً من الاتجاه السائد. استقر الزخم لكنه لم يتعزز بشكل ملموس، لا يزال الاتساع في حالة بيع مفرط عميق، وتظل القيادة مركزة بشكل ضيق في أصول ذات تصنيف أزرق. بشكل عام، لم يتحول السوق بعد إلى مرحلة انتعاش مؤكدة.

توقعات هذا الأسبوع

يفحص هذا التقرير التوقعات قصيرة الأمد لسوق العملات الرقمية، ويحدد أنماطًا وإشارات قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. على الرغم من أن التنبؤ بسلوك السوق أمر غير مؤكد بطبيعته، إلا أن الاتجاهات الملحوظة في مؤشرات الزخم والاتساع السوقي تشير إلى تطورات محتملة.

1. تشير توقعات هذا الأسبوع إلى تكوين قاع مستدير. الموسمية — فترة عيد الميلاد الأخيرة وفرت تأثيرًا مستقرًا بدلاً من دفعة نمو. ساعد الطلب الموسمي السوق على الحفاظ على مستويات دعم رئيسية، لكنه فشل في توليد زخم صعودي مستدام. تشير حركة السعر إلى أن التدفقات المرتبطة بالعطلات كانت أكثر بمثابة وسادة مؤقتة ضد مزيد من الانخفاضات بدلاً من محفز لانتعاش جديد.
2. وقف مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) عند 43 الأسبوع الماضي وقد يرتفع، مما يشير إلى تلاشي الضغط الهبوطي.
3. قد يرتفع مسحته البيانية لـ PPO، الذي يقيس معدل التغير (أي المشتقة الأولى) لخطوط PPO. مع ارتفاع المسحته، يشير إلى تعافٍ تدريجي في الزخم. تظل خطوط PPO سلبية بشكل عميق لكنها ترتفع داخل المنطقة الحمراء نحو خط الصفر. هذا النمط يشير إلى تباطؤ الزخم الهبوطي، على الرغم من أن خطوط PPO ستظل على الأرجح دون الصفر.
4. مؤشرات الاتساع في أسفل المخطط الأول (NWST1100): قد يكون ADVPL هو الأول في إظهار علامات ارتفاع التدفقات، وقد يستمر مؤشر التجميع McClellan في الارتفاع بالقرب من المستويات الحالية.
5. تظل الموسمية عاملًا ذا حدين. بينما ساعد الطلب المرتبط بعيد الميلاد على منع انهيار أعمق، فإن هذا الدعم مؤقت. مع انتقال السوق إلى يناير وتلاشي الرياح الموسمية، فإن غياب الطلب الأساسي والزخم الإيجابي يزيد من خطر تجدد الضغط الهبوطي. حاليًا، لا توجد أدلة كثيرة على دخول طاقة إيجابية جديدة إلى السوق، وبدء العام — بالنظر إلى الظروف الحالية — لا يشير بعد إلى تسارع بنّاء.

📌 الهدف والسيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأكثر احتمالاً: يتذبذب NWST1100 بين المتوسط المتحرك لـ10 أيام وEMA لـ25 يومًا، مما يعكس مرحلة استقرار هشة بدلاً من قاعدة مؤكدة. يتوافق هذا السلوك مع التحسن التدريجي في مسحته البيانية لـ PPO وقد ينتج عنه انخفاضات محلية أعلى، ولكن بدون تأكيد أوسع. لا يزال من الممكن أن يتجه السوق بشكل تدريجي نحو نقطة Pivot (~6,100) بينما يستمر الدعم الموسمي. ومع ذلك، بمجرد أن يتلاشى الطلب المرتبط بالعطلات، يصبح السوق أكثر عرضة للخطر. قد يؤدي عدم جذب مشاركة جديدة إلى اختبار مناطق دعم أدنى مرة أخرى في بداية يناير، مع بقاء الهيكل التصحيحي العام سليمًا. بشكل عام، يبدو أن السوق في مرحلة انتقال من الاستسلام إلى الاستقرار، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التعافي. لا تزال المعنويات هشة، وبدون توسع واضح في الاتساع أو الزخم، قد يكون الاستقرار وحده غير كافٍ لمنع مزيد من الضغوط بمجرد تلاشي التأثيرات الموسمية.📍 مستويات رئيسية للمراقبة:

• الدعم: 5,800 (الحد الأدنى لخط كيلتنر)
• المقاومة: 6,100-6,200 (نقطة Pivot P، المتوسط المتحرك لـ25 يومًا)