روبوت التداول الشبكي: أداة آلية للسوق ذات التقلبات النطاقية

الروبوت التجاري الشبكي هو أداة تداول آلية تعتمد على “تكديس الأوامر على مدى معين + التنفيذ التلقائي للدورة” كجوهر، ويستخدم بشكل رئيسي في بيئة السوق التي تتقلب فيها الأسعار بشكل متكرر ضمن نطاق معين. هدفه ليس التنبؤ باتجاه الارتفاع أو الانخفاض، بل هو تنفيذ عملية “تكديس الأوامر — التنفيذ — إعادة التكديس” ضمن النطاق المحدد، من خلال المشاركة في فرص الفارق السعري عبر عمليات شراء منخفضة وبيع عالية (أو بيع عالية وشراء منخفضة) وفقًا لقواعد، مما يقلل من فقدان الفرص والأخطاء الناتجة عن المراقبة اليدوية والأوامر اليدوية.

عن طريق تحديد زوج العملة، مبلغ الاستثمار، نطاق التشغيل، عدد الشبكات، وقواعد إدارة المخاطر مسبقًا، يقوم الروبوت بتنفيذ عمليات شراء/بيع (السوق الفوري) أو فتح/إغلاق مراكز (العقود) تلقائيًا عند وصول السعر إلى خطوط الشبكة، ثم يعيد تكديس الأوامر في الشبكة المجاورة بعد التنفيذ، مما يشكل دورة مستمرة؛ وعندما يتجاوز السعر النطاق أو يتم تفعيل أوامر جني الأرباح أو وقف الخسارة، يتوقف الروبوت وفقًا للقواعد، أو يخرج، أو يرسل تنبيهًا للمخاطر، لمساعدة المستخدم على تركيز التنفيذ على “تحديد النطاق، وتحديد الإيقاع، والسيطرة على المخاطر” ليتم تنفيذه بواسطة النظام.

أولاً: المبادئ الأساسية لاستراتيجية الشبكة

1) شبكة السوق الفوري: الشكل الأساسي لفارق السعر ضمن النطاق

تعمل شبكة السوق الفوري في سوق السوق الفوري، من خلال تحديد نطاق سعري مسبق وعدد الشبكات، وتقسيم النطاق إلى عدة نقاط تفعيل “شراء/بيع”. عند انخفاض السعر، يتم تفعيل عمليات شراء تدريجية، وعند ارتفاع السعر، يتم تفعيل عمليات بيع تدريجية، وبعد التنفيذ، يتم إعادة تكديس الأوامر في الشبكة المجاورة، مما يخلق دورة مستمرة من التنفيذ، ويتيح التقاط فرص الفارق السعري بشكل متكرر ضمن تقلبات النطاق.

الخصائص

• تنفيذ مباشر وواضح: الشراء والبيع للعملات، مناسب لتنفيذ عمليات الشراء والبيع بشكل منظم.
• تلقائي لشراء منخفض وبيع مرتفع: تكديس الأوامر تلقائيًا وفقًا لشروط الشبكة، يقلل من فقدان الفرص والعبء اليدوي.
• إيقاع يمكن التحكم فيه: يحدد النطاق مدى التشغيل، وعدد الشبكات يحدد تكرار التنفيذ وحجم الفارق السعري لكل عملية.

2) شبكة العقود: تشغيل ثنائي الاتجاه + رفع كفاءة استخدام رأس المال عبر الرافعة المالية

تدمج شبكة العقود منطق الشبكة مع آلية العقود، وأهم ميزة فيها دعم التداول ثنائي الاتجاه: يمكن أن تفتح مراكز طويلة أو قصيرة (بعض المنتجات تدعم الهيكل الثنائي/الحيادي، حسب المنتج). داخل النطاق، يتم تكرار تنفيذ فتح وإغلاق المراكز وفقًا للشبكة:

• شبكة الشراء (Long Grid): تفتح مراكز شراء تدريجية عند الانخفاض، وتغلق تدريجيًا عند الارتداد
• شبكة البيع (Short Grid): تفتح مراكز بيع تدريجية عند الارتفاع، وتغلق تدريجيًا عند التراجع

الخصائص

• ثنائية الاتجاه: يمكن أن تشتري أو تبيع، مناسبة للسوق غير المحددة الاتجاه ولكن ذات تقلبات كافية.
• كفاءة أعلى في استخدام رأس المال: يمكن استخدام الرافعة المالية، لزيادة تغطية الاستراتيجية وكفاءتها عند نفس رأس المال.
• مضاعفة المخاطر والعوائد: تتضمن هامش ضمان وآلية تصفية، وتتطلب إدارة مخاطر واحتياطي هامش أعلى.

3) شبكة السماء والأرض: شبكة منظمة ذات نطاق كبير وصيانة منخفضة

شبكة السماء والأرض لا تزال تعتمد على تكديس الأوامر والتكرار، ولكنها تركز على تغطية تقلبات أطول دورة باستخدام نطاق أكبر. مناسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في تعديل المعلمات بشكل متكرر على المدى القصير: من خلال تحديد نطاق عريض مرة واحدة، تواصل الروبوت العمل ضمن نطاق أوسع من تقلبات السعر، مما يقلل من الحاجة إلى تدخلات بسبب الضوضاء القصيرة الأجل، ويشارك في السوق بشكل أكثر استقرارًا ضمن إيقاع ثابت.

الخصائص

• تغطية لنطاق كبير: مناسبة أكثر للسوق ذات التقلبات الكبيرة والدورات الأطول.
• صيانة منخفضة وقليل من تعديل المعلمات: إعداد واحد يدوم لفترة أطول، يقلل من تكلفة التعديلات المتكررة.
• إيقاع أكثر استقرارًا في التنفيذ: يعمل بشكل مستمر ضمن النطاق الكبير، مناسب للعادات طويلة الأمد في استخدام الشبكة.

ثانيًا: السيناريوهات النموذجية لاستخدام روبوتات التداول الشبكي

1) شبكة السوق الفوري:

مناسبة للسوق التي تتقلب بشكل متكرر داخل نطاق واضح، وتخترق الحدين بشكل متكرر، بهدف الاستمرار في التقاط فرص الفارق السعري ضمن النطاق. كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في تنفيذ عمليات شراء وبيع تدريجية بشكل آلي، وتقليل المراقبة اليدوية والتدخل اليدوي.

2) شبكة العقود:

مناسبة للسوق غير المحددة الاتجاه ولكن ذات تقلبات كافية، يمكن اختيار الشراء أو البيع وفقًا للتوقعات، والمشاركة في تقلبات السوق خلال مراحل الارتفاع والانخفاض. كما أنها مناسبة للمستخدمين الذين يرغبون في زيادة كفاءة استخدام رأس المال عبر الرافعة المالية، وتقليل فقدان الفرص عند فتح وإغلاق المراكز من خلال التنفيذ المنظم.

3) شبكة السماء والأرض:

مناسبة للسوق ذات التقلبات الأكبر والدورات الأطول، من خلال تحديد نطاق أكبر يغطي تقلبات السعر على مدى زمن أطول. كما أنها مناسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في تعديل المعلمات بشكل متكرر، ويفضلون أسلوب تشغيل “صيانة منخفضة وتحمل للمسافات الطويلة”.

تذكيرات الاستخدام

• التداول عبر الشبكة ليس استراتيجية مضمونة، وأداء الاستراتيجية يتأثر بتقلبات السوق، وتحديد النطاق، وكثافة الشبكة، والرسوم، والانزلاق السعري، والسيولة.
• شبكة العقود تتعلق بالرافعة المالية وإدارة الهامش، يرجى التحكم بشكل مناسب في الرافعة المالية ونسبة المركز، وترك هامش احتياطي كافٍ، وتفعيل أوامر جني الأرباح/وقف الخسارة أو شروط الخروج من المخاطر أولاً.

نصائح استثمارية: التداول عبر الشبكة هو استراتيجية منظمة، والأرباح تتأثر بتقلبات السوق. يرجى المشاركة بحذر بعد فهم كامل للقواعد والمخاطر، وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر.