هل تريد كسب المال من خلال التحليل الفني في سوق العملات المشفرة؟ افهم هذه المؤشرات أولاً

إذا كنت تتنقل في سوق العملات الرقمية، فمن المحتمل أنك سمعت بالفعل مصطلح “التحليل الفني”. لكن استخدامه وفهمه هما أمران مختلفان تمامًا. اليوم سنناقش بشكل معمق كيف يمكن للتحليل الفني أن يساعدك في العثور على فرص ربح في سوق الأصول الرقمية المتقلبة.

لماذا يدرس المتداولون التحليل الفني؟

لتحقيق أرباح مستقرة من استثمار العملات الرقمية، الاستراتيجية هي المفتاح. وأي استراتيجية تداول موثوقة لا تخلو من ثلاثة أسئلة أساسية:

• متى ندخل السوق؟ تحديد سعر دخول معقول
• كم يمكن أن أربح؟ تقييم العائد المحتمل ومساحة النمو السعري
• كم من الوقت ننتظر؟ تحديد المدة الزمنية للوصول إلى السعر المستهدف

هذه هي الأسباب التي تجعل التحليل الفني والتحليل الأساسي يشكلان محركي البحث والاستثمار. يركز المحللون الأساسيون على الاتجاهات الاقتصادية الكلية، وهيكل الصناعة والمنافسة؛ بينما يستخدم المحللون الفنيون أنماط الأسعار، وتحليل الحالة النفسية للسوق، والبيانات التاريخية (السعر وحجم التداول) للتنبؤ بالمستقبل.

ما الذي يفعله التحليل الفني بالضبط؟

ببساطة، التحليل الفني للعملات الرقمية هو استخدام نماذج رياضية وبيانات الأسعار التاريخية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. فرضيته الأساسية هي: أن سلوك السوق قابل للتنبؤ، وبمجرد تكوين الاتجاه، فإنه عادةً ما يستمر لفترة من الزمن.

هذا ليس شيئًا سحريًا أو تكنولوجيا خارقة. تقلبات أسعار أدوات التداول ليست عشوائية، بل تعكس علاقة العرض والطلب. عندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض السعر؛ وعندما يتجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر. مهمة المحلل الفني هي دراسة البيانات التاريخية للأسعار — كقراءة كتاب — للتنبؤ بالخطوة التالية.

لكن يجب الانتباه إلى أن التحليل الفني ليس طريقة مضمونة 100%. كل متداول لديه تفضيلات ومفاهيم مختلفة حول المؤشرات، وقدرة التنبؤ ليست مثالية. بالمقارنة مع التحليل الأساسي الذي يأخذ في الاعتبار عوامل معقدة تؤثر على سعر الأصل، يركز التحليل الفني فقط على سلوك السعر وحجم التداول، لمساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات وفرص الدخول والخروج.

كيف يعمل التحليل الفني؟

تقلبات أسعار سوق العملات الرقمية تتأثر بشكل رئيسي بتغيرات العرض والطلب. لكن السؤال الأهم هو: متى يتغير السعر، وكيف يتغير؟

وهذا هو السؤال الذي يحتاج المحلل الفني إلى الإجابة عليه. عليهم حساب البيئة السوقية بشكل شامل وتحديد المواقع التي من المرجح أن يحدث فيها تغير السعر. والخبر السار هو أن الأدوات المالية غالبًا ما تكرر أنماط حركتها السابقة.

للقيام بذلك، يحتاج المتداولون إلى استخدام أدوات وعناصر متعددة — حجم التداول، السيولة، الشموع اليابانية، والأهم من ذلك، المؤشرات. المؤشرات هي الأسلحة الأساسية في التحليل الفني.

المؤشرات التي لا غنى عنها للمتداولين

عائلة المتوسطات المتحركة: SMA مقابل EMA

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الأكثر كلاسيكية، ويُحسب بطريقة بسيطة جدًا — بجمع مجموعة من الأسعار وتقسيمها على عدد النقاط. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار الثلاثة الأخيرة هي 1، 2، 3، فإن المتوسط هو (1+2+3) ÷ 3 = 2.

مع ظهور أسعار جديدة، يتحرك هذا الخط، ولهذا يُسمى المتوسط المتحرك. وظيفة SMA هي تقليل ضوضاء تقلبات السعر، لمساعدتك على رؤية الاتجاه العام بوضوح.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نسخة محسنة من SMA، ويعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، ويستجيب بشكل أسرع لتغيرات السوق. بمعنى آخر، EMA يمنح سعر الإغلاق الأخير وزنًا أعلى.

تطبيق EMA في التداول

يمكن للمتداولين استخدام EMA لتحديد الاتجاه الحالي والتداول بناءً عليه:

• عندما يقترب السعر من EMA الصاعد أو يتجاوزها، فكر في الشراء
• عندما ينخفض السعر تحت EMA، فكر في البيع
• عادةً، يعمل EMA الصاعد كدعم
• وEMA الهابط غالبًا ما يكون مقاومة

EMA يظهر أداءً جيدًا في سوق الاتجاه. السعر فوق EMA يدل على اتجاه صاعد؛ السعر تحت EMA يدل على اتجاه هابط. لكن تذكر أن EMA هو مؤشر متأخر، وإشارات الدخول والخروج قد تتأخر قليلاً. إشارة مثيرة للاهتمام هي: عندما يعبر EMA من الأسفل فوق SMA، يُعتبر عادة إشارة شراء، والعكس إشارة بيع.

أداة تحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي: RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أداة زخم تُستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شرائي أو بيعي. على عكس المتوسطات المتحركة التي تتبع السعر مع الزمن، يستخدم RSI صيغة رياضية لحساب البيانات السعرية، ويعطي قراءة تتراوح بين 0 و 100.

يقيس RSI مدى سرعة وتغير حركة السعر من خلال قياس المناطق العليا والسفلى. في بيئة السوق عالية التقلب، يكون RSI ذا قيمة كبيرة لمساعدتك على تحديد نقاط الدخول والخروج.

###玩法 متقدمة: RSI العشوائي

بعض المتداولين يستخدمون مؤشر RSI العشوائي لفهم حساسية السوق بشكل أعمق. هو عبارة عن تطبيق صيغة رياضية على RSI العادي، ويجمع بين مؤشر التذبذب العشوائي و RSI، ويعطي نطاق تذبذب بين 0 و 100. هذا يجعل المؤشر أكثر دقة، لكنه يتطلب فهمًا أعلى.

MACD: التقاط نقاط تحول الاتجاه

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة معروفة أخرى. يُحسب عن طريق طرح EMA لفترتين (12 و26) من بعضهما، ثم يُنتج خط إشارة. يُمثل مخطط الأعمدة الفرق بين الخطين.

الصيغة ببساطة: MACD = EMA 12 فترة − EMA 26 فترة

إشارات تداول MACD

• إشارة صعودية: عندما يعبر MACD فوق خط الصفر (تقاطع صعودي)
• إشارة هبوطية: عندما يعبر MACD تحت خط الصفر (تقاطع هبوطي)

أداة تحليل التقلبات: بولينجر باندز (BB)

بولينجر باندز (Bollinger Bands) هو مؤشر يقيس تقلبات السوق. يتكون من ثلاثة خطوط: الخط الأوسط هو SMA، والخطوط العليا والسفلى تعتمد على تقلب السعر وتتغير مع تغيرات السوق.

يستخدم المتداولون بولينجر باندز لتحديد الاتجاه الحالي، وقياس التقلب، والتنبؤ بفرص الانعكاس المحتملة. عندما يلامس السعر الحد العلوي أو السفلي، غالبًا ما يشير إلى حالة تشبع شرائي أو بيعي.

قراءة قصة السوق من خلال الرسوم البيانية

الشموع اليابانية: حكمة من القرن الثامن عشر

تم اختراع الشموع اليابانية في اليابان في القرن الثامن عشر، وما زالت حتى اليوم أداة فعالة لتصور تقلبات السعر. فهم عميق للشموع يمكن أن يساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أدق.

في الرسوم البيانية اليومية، تمثل كل شمعة يومًا من التداول. لكل شمعة ثلاث خصائص رئيسية:

• الجسم: من سعر الافتتاح إلى سعر الإغلاق
• الظلال (الفتائل): أعلى وأدنى سعر خلال اليوم
• اللون: أخضر (أو أبيض) يدل على ارتفاع، وأحمر (أو أسود) يدل على انخفاض

تتشكل أنماط الشموع، ويمكن للمتداولين استخدام هذه الأنماط لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. العديد من أنماط الشموع تكشف عن فرص السوق، بعضها يظهر توازن قوى الشراء والبيع، وأخرى تشير إلى استمرار الاتجاه أو حالة عدم اليقين.

تحليل حركة السعر: قراءة الرسوم البيانية

تحليل حركة السعر يعتمد على تقلبات السعر وحجم التداول للتنبؤ بالمستقبل، ولا يعتمد على أدوات خاصة. سعر الأصل هو العامل الأهم، لأنه يحدد الأرباح والخسائر.

المتداولون الذين يركزون على الرسوم البيانية يحتاجون إلى وضع استراتيجية لتحليل تقلبات الاتجاه والتصحيحات (المعروفة أيضًا بالموجات الدافعة والتصحيحية). عندما تكون الموجات الدافعة أكبر من التصحيحية، فإن الاتجاه يستمر.

الطريقة الأساسية لتحديد الاتجاه هي البحث عن “القمة” و"القاع". في الاتجاه الصاعد، يكون السعر أعلى قمة وأعلى قاع؛ وفي الاتجاه الهابط، يكون أدنى قمة وأدنى قاع. خطوط الاتجاه تتشكل بين القيعان والقمم.

نقطة المحور (Pivot Point): تحديد الدعم والمقاومة بشكل موضوعي

نقطة المحور (Pivot Point) هي طريقة يستخدمها المتداولون المحترفون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. نقاط المحور والمناطق المرتبطة بها تعتبر مواقع رئيسية قد يغير السعر فيها اتجاهه.

ما الذي يميز نقاط المحور؟ أنها موضوعية تمامًا. على عكس المؤشرات التي تتطلب تفسيرًا شخصيًا، فإن استخدام نقاط المحور لا يتطلب ذلك.

بدأ المتداولون في السوق باستخدام نقاط المحور منذ زمن بعيد لتوقع مستويات الدعم والمقاومة في سوق الأسهم والسلع. ويمكن أيضًا استخدامها لتحديد الاتجاه العام للسوق: إذا اخترق السعر فوق نقطة المحور، يُنظر إليه على أنه إشارة صعود؛ وإذا انخفض أدناه، فهو إشارة هبوط.

الأكثر استخدامًا هو نظام “الخمس نقاط”، الذي يعتمد على أعلى سعر، أدنى سعر، وسعر الإغلاق من اليوم السابق، ويحسب خمسة مستويات:

• نقطة المحور P = (أعلى سعر اليوم السابق + أدنى سعر اليوم السابق + سعر الإغلاق اليوم السابق) ÷ 3
• الدعم S1 = (نقطة المحور × 2) − أعلى سعر اليوم السابق
• الدعم S2 = نقطة المحور − (أعلى سعر اليوم السابق − أدنى سعر اليوم السابق)(
• المقاومة R1 = )نقطة المحور × 2( − أدنى سعر اليوم السابق
• المقاومة R2 = نقطة المحور + (أعلى سعر اليوم السابق − أدنى سعر اليوم السابق))

استخدام نسب فيبوناتشي لتوقع السعر: تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني واسعة الاستخدام، تساعد المتداولين على توقع الاتجاهات السعرية المحتملة. عند الاستخدام الصحيح، يمكنه تحديد مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية استنادًا إلى سلوك السعر السابق.

لماذا يحتاج المتداولون إلى فيبوناتشي؟ لأن السوق الرقمية نادرًا ما يتحرك في خط مستقيم. غالبًا ما تظهر تصحيحات أو تراجعات قصيرة المدى. يستخدم المتداولون فيبوناتشي لتحديد مدى انحراف السعر عن الاتجاه الحالي.

يعتمد تصحيح فيبوناتشي على النسب الذهبية، التي تتبع تسلسل الأعداد: 0، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وغيرها، حيث أن كل رقم هو تقريبًا 1.618 مرة الرقم السابق.

يتم رسم خطوط على الرسم البياني للسعر عند مستويات تصحيح فيبوناتشي التالية:

• الخطوط الثلاثة الأولى عند أعلى سعر (100%)، أدنى سعر (0%)، والنقطة الوسطى (50%)
• والخمسة الأخرى عند النسب المهمة: 61.8%، 38.2%، و23.6%

وفقًا لنسب فيبوناتشي، تظهر هذه الخطوط كمستويات دعم ومقاومة محتملة.

ملاحظة مهمة: خطوط فيبوناتشي هي أدوات تأكيد، وليست أدوات تنبؤ لوحدها. يُفضل استخدامها مع مؤشرات أخرى مثل MACD، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، وحجم التداول. كلما زادت الأدوات التي تؤكد الإشارة، كانت الثقة فيها أكبر.

بيانات سعر البيتكوين الحية

وفقًا لأحدث البيانات، سعر Bitcoin (BTC) الحالي هو $88.73K. قبل إجراء أي تحليل فني، من الضروري معرفة السعر اللحظي للعملات الرئيسية.

كيف ندمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي؟

التحليل الفني ليس مثاليًا، واستخدامه لا يضمن دقة 100%. المحللون الفنيون المحترفون يواصلون تقييم نقاط ضعف كل إشارة، ويضعون استراتيجيات إدارة المخاطر أولاً.

الكثير من المتداولين يرتكبون خطأ الاعتماد المفرط على مؤشر واحد فقط. في الواقع، الدمج بين التحليل الفني (TA) والتحليل الأساسي (FA) هو الخيار الأكثر حكمة.

• التحليل الأساسي عادةً ما يكون أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأمد، ويركز على أساسيات المشروع، وآفاق السوق
• التحليل الفني يوفر معلومات مهمة للمتداولين حول الأحداث السوقية قصيرة الأجل، خاصة عند تحديد نقاط دخول وخروج مناسبة

ما يجب أن يعرفه المتداولون عن إدارة المخاطر

يجب على المتداولين فهم الأسباب وراء كل حركة سعر، واستخدام أنظمة إدارة التداول لمتابعة تلك التغيرات. فهم التحليل الفني يتطلب وقتًا وجهدًا، ولكن بمجرد أن تتقنه، يمكن أن يحقق لك أرباحًا ثابتة.

تذكير مهم: لا يوجد مؤشر واحد يمكنه التنبؤ بالسوق بشكل مثالي. أفضل طريقة هي:

1. استخدام مجموعة من المؤشرات للتحقق من الإشارات
2. وضع قواعد واضحة لإدارة المخاطر
3. تجنب الإفراط في التداول أو الشراء عند القمم
4. الاستمرار في التعلم وتعديل الاستراتيجيات

الخلاصة

التحليل الفني للعملات الرقمية يهدف إلى دراسة السوق والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية. ستكتشف أن سلوك السوق يتبع أنماطًا يمكن التنبؤ بها.

لكن تذكر: لا يوجد نظام تداول مثالي. المتداولون الناجحون ليسوا أولئك الذين لا يخطئون، بل هم من يستطيعون إدارة المخاطر، والتعلم المستمر، وتعديل استراتيجياتهم وفقًا لتغيرات السوق.

من SMA، EMA، إلى RSI، MACD، وFibonacci، كل مؤشر هو أداة في يدك. المهم هو معرفة متى تستخدم كل أداة، وكيفية دمجها معًا.

ابدأ في تعلم التحليل الفني، وضع نظام تداول خاص بك، وجرب على حسابات صغيرة، وطور استراتيجيتك بناءً على نتائج التجربة. هذا هو الطريق لتحقيق أرباح مستدامة في سوق العملات الرقمية.