كيفية كسب المال من العملات الرقمية خلال دورة السوق الهابطة: 7 طرق مجربة

انخفاض أسعار الأصول المشفرة ليس نهاية، بل بداية لفرص جديدة. عندما ينهار بيتكوين (BTC) من أعلى مستوياته التاريخية، وتخسر العملات البديلة 70-90% من قيمتها، يقع معظم المتداولين في حالة من الذعر. لكن المستثمرين ذوي الخبرة يعرفون: فترات الخسارة هي وقت العمل. في هذا المقال، سنوضح كيف تتصرف بشكل صحيح أثناء الانخفاض وأين يمكنك الربح عندما يكون السوق في المنطقة الحمراء.

لماذا تعتبر الدورات الهابطة طبيعية للعملات المشفرة

سوق العملات المشفرة يعمل بشكل دوري. فترات النمو تتبعها فترات الانخفاض — وهذه جزء لا يتجزأ من الأسواق المالية. تظهر البيانات طويلة الأمد أن الدورة النموذجية تستمر حوالي أربع سنوات، ويمكن أن تمتد مرحلة الانخفاض إلى 12-18 شهراً.

ما يحدث خلال الدورة الهابطة:

• تفقد الأسعار 20-90% من ذروتها
• تتراجع أحجام التداول، لكن التقلب يظل مرتفعاً
• يتحول التفاؤل لدى المستثمرين إلى خوف
• العرض يتجاوز الطلب

مثال كلاسيكي — “شتاء العملات المشفرة” 2017-2019، عندما هبطت بيتكوين من 20000 دولار إلى 3200 دولار. بدا الأمر وكأنه نهاية الصناعة. لكن من استمر في تجميع الأصول خلال تلك الفترة، حقق أرباحاً بمقدار 20 ضعفاً في الدورة التالية.

7 طرق للربح من السوق الهابط

1. استراتيجية الاحتفاظ الطويل (HODL)

HODL — أكثر من مجرد تكتيك، إنها أيديولوجية. نشأ المصطلح من خطأ مطبعي لكلمة “hold” في مجتمع التشفير ويعني حرفياً: “تمسك، كما لو أنه إنقاذ”.

الجوهر بسيط: تشتري أصول مشفرة وتحتفظ بها بغض النظر عن تقلبات السعر قصيرة الأمد. HODLers هم المستثمرون الذين يؤمنون بالقدرة على النمو على المدى الطويل لصناعة البلوكشين. بالنسبة لهم، السوق الهابط ليس مأساة، بل فرصة لتجميع المزيد من الأصول بأسعار أرخص.

متى تستخدم HODL:

• إذا لم تكن مستعداً للتداول النشط ولا تريد إضاعة الوقت في تحليل الرسوم البيانية
• إذا كنت تؤمن بالثورة التي ستحدثها العملات المشفرة
• إذا كانت أفق استثمارك أكثر من 5 سنوات

الميزة: تتجنب القرارات العاطفية الناتجة عن FOMO (الخوف من الفقدان) و FUD (الخوف، عدم اليقين). تركيزك يكون على المستقبل، وليس على تقلبات اليوم.

2. متوسط تكلفة الشراء (DCA) — طريقة لغير المتداولين

Dollar Cost Averaging (DCA) — هو أسلوب محافظ وفعال للتراكم. بدلاً من استثمار كامل المبلغ في لحظة واحدة (والمخاطرة بالوصول إلى القمة)، تقسم استثمارك إلى عدة أجزاء متساوية وتستثمرها على فترات ثابتة.

مثال عملي:

1. تختار الأصول (مثل BTC والعملات البديلة الكبرى)
2. تحدد مبلغ شراء ثابت ($100$500 أو غيره)
3. تحدد جدولاً (كل يوم اثنين، أو في اليوم الأول من كل شهر)
4. تشتري بانتظام، بغض النظر عن السعر

النتيجة: تشتري تلقائياً المزيد من الأصول عندما ينخفض السعر، وأقل عندما يرتفع. هذه طريقة مثبتة رياضياً لتقليل متوسط سعر الدخول.

DCA فعال بشكل خاص في الأسواق الهابطة، لأنه يمكنك من تجميع أكبر قدر من الأصول بأسعار منخفضة. المهم هو الانضباط. لا تتوقف عن الشراء بسبب الخوف أو توقف استراتيجيتك عند أول ارتفاع في السعر.

3. تنويع المحفظة — لا تضع كل بيضك في سلة واحدة

التركيز على أصل واحد هو طريق إلى الخسارة. خلال الأسواق الهابطة، يصبح التنويع أكثر أهمية.

استراتيجية التنويع:

حسب نوع الأصول:

• بيتكوين — “الذهب الرقمي”، أكثر استقراراً، ويظهر تقلبات أقل
• العملات البديلة — أكثر خطورة، لكنها قد تحقق أرباحاً أكبر
• العملات المستقرة — مرتبطة بالدولار، وتستخدم كملاذ آمن أثناء الذعر
• NFTs والعملات الرمزية — الوصول إلى قطاعات محددة (GameFi، العوالم الافتراضية، Web3)

حسب القيمة السوقية:

• العملات الكبرى (top 10) — أكثر استقراراً، ولكن أقل نمواً
• العملات المتوسطة (top 50-100) — توازن بين الاستقرار والقدرة على النمو
• العملات الصغيرة — عالية المخاطر، ولكن مع إمكانية تحقيق 10-100 ضعف

حسب القطاعات:

• إثبات العمل (PoW): بيتكوين، لايتكوين
• الطبقة الأولى: إيثيريوم، سولانا، كاردانو
• الطبقة الثانية: أربيتروم، أوبتيميزم
• القطاعات المتخصصة: رموز الذكاء الاصطناعي، رموز DeFi، Web3

قبل الاستثمار في أي مشروع، ادرس:

• الورقة البيضاء — وصف المشكلة والحل
• الرمز الاقتصادي — توزيع الرموز، الفستينج، التضخم
• تاريخ السعر — ابحث عن اتجاه النمو، وتجنب التقلبات الحادة (علامة على التلاعب)

4. البيع على المكشوف (Шортинг)

السوق الهابط يتيح لك الربح ليس فقط من الارتفاع، بل ومن الانخفاض أيضاً. الشورتينج هو بيع أصل مقترض بهدف شرائه لاحقاً بسعر أدنى.

كيف يعمل:

1. تأخذ قرضاً من العملات المشفرة (مثلاً، 1 BTC)
2. تبيعه فوراً بالسعر الحالي ($88K)
3. ينخفض السعر إلى $70K
4. ثم تشتري 1 BTC بسعر $70K
5. وتعيد الأصول المقترضة
6. تحصل على الربح: $88K - $70K = $18K ( ناقص العمولة)

الشورتينج أداة للمحترفين. المخاطر عالية، لأن الخسائر يمكن أن تكون غير محدودة (السعر قد يرتفع إلى مالانهاية). يُنصح المبتدئون باستخدام أوامر وقف الخسارة ورافعة مالية صغيرة.

5. التحوط للمراكز — حماية من الكوارث

إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من بيتكوين، وتخشى من استمرار الانخفاض، فإن التحوط يتيح لك النوم بسلام.

آلية التحوط:

• تمتلك 10 بيتكوين
• تفتح مركز بيع قصير على 10 بيتكوين في العقود الآجلة
• إذا انخفض السعر بنسبة 20%، يتم تعويض خسارتك على المركز الفوري بأرباح من العقود الآجلة
• المصروف الوحيد هو عمولات التداول

النتيجة: أنت محمي من انخفاض السعر، ولكن لن تحقق أرباحاً من الارتفاع. هو نوع من التأمين، وليس استثماراً.

أدوات التحوط:

• العقود الآجلة — عقود لوقت مستقبلي
• الخيارات — حق (لكن ليس التزام) شراء أو بيع بسعر معين

6. أوامر الحد عند مستويات منخفضة — فخ القاع

معظم المتداولين يحاولون التقاط القاع الدقيق للسوق وغالباً يفشلون. أسواق العملات المشفرة تعمل على مدار 24/7، وتقلبات حادة تحدث خلال دقائق.

لكن هناك حل أنيق: ضع العديد من أوامر الحد للشراء عند مستويات منخفضة غير متوقعة.

مثال:

• السعر الحالي لبيتكوين: $88,000
• تضع أوامر شراء:
  • 100 أمر عند $70,000
  • 100 أمر عند $60,000
  • 100 أمر عند $50,000

إذا حدث هبوط ذعري وانخفض السعر إلى $50K، ستُنفذ أوامرك تلقائياً. ستحصل على العملة الرقمية بأقل سعر دون الحاجة لمراقبة الشاشة.

7. أوامر وقف الخسارة — للحفاظ على رأس المال

إذا استثمرت في العملات البديلة (وهي أكثر تقلباً)، فإن أمر وقف الخسارة يحميك من خسائر كارثية.

كيف يعمل:

• اشتريت عملة بسعر $1
• وضعت وقف خسارة عند $0.5 (خسارة بنسبة 50%)
• إذا انخفض السعر إلى أقل من $0.5، يُنفذ الأمر تلقائياً ويبيع كل شيء
• الحد الأقصى للخسارة يكون محدوداً بالمبلغ المحدد مسبقاً

الأثر النفسي: أوامر وقف الخسارة تمنعك من اتخاذ قرارات عاطفية. عندما ترى الأرقام الحمراء، من السهل أن تتوتر وتبيع في أسوأ وقت. الأوامر التلقائية تحل هذه المشكلة.

قواعد إضافية للبقاء على قيد الحياة في السوق الهابط

استثمر فقط ما يمكنك خسارته

سوق العملات المشفرة من الأكثر خطورة. حتى مع أفضل استراتيجية وتحليل، قد تخسر أموالك. ابدأ بمبالغ صغيرة، تعلم واجهز نفسك. لا تأخذ قروضاً ولا تستثمر أموالاً ضرورية لحياتك.

استمر في التعلم والتحليل

• اقرأ أخبار عالم التشفير (CoinDesk، The Block، القنوات الرسمية للمشاريع)
• تابع التحليل الفني (الرسوم البيانية، مستويات الدعم والمقاومة)
• ادرس التحليل الأساسي (تطوير المشاريع، الشراكات، التحديثات)
• راقب سلوك اللاعبين الكبار (“القرود الكبيرة”) عبر تحليلات البلوكشين
• تابع أخبار التنظيمات — فهي تؤثر على السوق بشكل أكبر من العوامل الفنية

قم بإجراء فحص دقيق قبل الاستثمار

قبل أن تودع أموالك:

• ادرس الورقة البيضاء (white paper) للمشروع
• تحقق من الفريق ومشاريعهم السابقة
• حلل توزيع الرموز
• راقب تاريخ السعر (هل هناك علامات تلاعب؟)
• تأكد أن المشروع يحل مشكلة حقيقية

حافظ على أصولك بأمان

بورصات العملات المشفرة مريحة، لكنها محفوفة بالمخاطر (الاختراق، الإفلاس). استخدم:

• محافظ باردة (Ledger، Trezor) للتخزين طويل الأمد — المفاتيح الخاصة مخزنة بشكل غير متصل
• محافظ ساخنة (على البورصة) فقط للتداول النشط
• محافظ متعددة التوقيعات للأحجام الكبيرة

ضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح

حدد نقاط الخروج مسبقاً:

• على أي خسارة أنت مستعد للتوقف؟
• عند أي ربح ستقوم بتثبيت الأرباح؟

هذا يحميك من القرارات العاطفية ومن فشل الصفقات.

قم بإعادة تحديد الأهداف سنوياً

سوق العملات المشفرة يتطور بسرعة. ما كان منطقياً قبل عامين قد يكون الآن قديمًا. أعد تقييم أهداف استثمارك، مستوى المخاطرة الذي يمكنك تحمله، واستراتيجياتك.

الخلاصة: الأسواق الهابطة فرص لمن هو مستعد

الدورات الهابطة حتمية وتليها حتمًا دورات صاعدة. التاريخ يُظهر أن من استمر في تجميع الأصول أثناء الانخفاض واتباع خطة، حقق أرباحاً بمقدار 10-20 ضعفاً في الدورة التالية.

مفتاح النجاح:

1. ابق هادئاً — الذعر يؤدي إلى أخطاء
2. تصرف بشكل منهجي — DCA، التنويع، التحوط
3. حافظ على رأس مالك — أوامر وقف الخسارة والحدود هي أصدقاؤك
4. استمر في التعلم — السوق يتغير، ويجب أن تتغير معه
5. فكر على المدى الطويل — السوق الهابط مؤقت، وموقفك قد يصبح ذهباً في الدورة القادمة

اعتمد هذه الاستراتيجيات السبعة، وخصصها وفقاً لتحملك للمخاطر — وسيصبح السوق الهابط ليس عدواً، بل منجم ذهب شخصي لك.