إتقان مخططات الشموع للأسهم والفوركس: دليل تفصيلي للمبتدئين المتداولين

الدخول إلى سوق الأسهم أو الفوركس يتطلب مهارة أساسية وضرورية: القدرة على تحليل مخططات الأسعار. من خلال أدوات الرسوم البيانية الفنية، يمكن للمتداولين التعرف على اتجاه السعر، وتوقع نقاط التقاطع النفسية للسوق، واتخاذ قرارات شراء وبيع مبنية على أساس. ستوضح هذه المقالة خطوة بخطوة كيفية قراءة وتحليل مخطط الشموع للأسهم بالإضافة إلى المؤشرات الفنية ذات الصلة.

استكشاف أكثر 3 أنواع من مخططات الأسهم انتشارًا

مخطط خط (Line Chart)

هذا النوع من المخططات يعرض فقط سعر الإغلاق في كل إطار زمني مختار. ميزة هذا المخطط تكمن في بساطته وسهولة تتبع الاتجاهات طويلة الأمد، خاصة عند مقارنة أداء أصول متعددة خلال نفس الفترة. ومع ذلك، فإن عيبه هو عدم توفير معلومات مفصلة عن تقلبات السعر خلال كل جلسة، مما يصعب التحليل القصير الأمد.

مخطط الأعمدة (Bar Chart - HLC/OHLC)

هذا النوع من المخططات يوفر مجموعة كاملة من المعلومات بما في ذلك سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى وأدنى سعر خلال الجلسة. يُفضل مخطط OHLC (Open-High-Low-Close) على HLC لأنه يضيف معلومات سعر الافتتاح. طول كل عمود يعكس مدى التقلب، مما يسهل على المتداول التعرف على نماذج السعر. ومع ذلك، عند التحليل على المدى الطويل، قد تتسبب الأعمدة الرقيقة في صعوبة للرؤية.

مخطط الشموع اليابانية (Candlestick Chart)

هذا هو النوع الأكثر شعبية بين مجتمع المتداولين لأنه يجمع بين جميع المعلومات عن الأسعار (الافتتاح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق) مع نفسية السوق. لا يُظهر مخطط الشموع فقط الأرقام، بل يعكس أيضًا موجات المشاعر بين المشترين والبائعين، مما يساعد المحلل على اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر عقلانية. على الرغم من احتوائه على الكثير من المعلومات المعقدة، إلا أنه بمجرد إتقان قراءة مخطط الشموع، سيكون لدى المتداول أداة قوية لتحليل الاتجاهات طويلة الأمد والنفسية قصيرة الأمد.

المكونات الرئيسية لواجهة المخطط

يتطلب تحليل المخطط الكامل وجود العناصر التالية:

1. معلومات الأصل: الاسم، السعر الحالي، نسبة التغير مقارنة بسعر افتتاح الجلسة
2. المحور X: تمثيل الإطار الزمني (بالثواني، الدقائق، الساعات، الأيام، الأسابيع، الأشهر)
3. المحور Y: مقياس السعر
4. الإطار الزمني المختار: مرونة في ضبط دقة البيانات
5. نوع المخطط: التبديل بين الشموع، الأعمدة، أو الخط
6. أدوات الرسم: خطوط المقاومة، الدعم، خطوط الاتجاه
7. المؤشرات الفنية: مجموعة من المؤشرات مثل MACD، Bollinger Bands، MA
8. حجم التداول: يُعرض أسفل المخطط السعري

المعلومات المهمة التي يجب فهمها من المخطط

تحديد الاتجاه الرئيسي

الخطوة الأولى والأهم هي النظر بشكل عام إلى اتجاه السعر خلال الفترة المعروضة. يجب تحليل الاتجاهات على ثلاثة أطر زمنية: قصيرة المدى (يوميًا)، متوسطة المدى (أسبوعيًا)، وطويلة المدى (شهريًا). على سبيل المثال، البيتكوين (BTC) يسجل حاليًا مستوى 88,77 ألف دولار مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة +1.62%، مما يدل على زخم التعافي على المدى القصير.

عندما يكون الاتجاه الأسبوعي صاعدًا، لكن هناك موجات هابطة على مستوى اليوم، يمكن للمتداول انتظار عمليات التصحيح (pullback) للدخول بسعر أفضل.

مستويات الدعم والمقاومة

هذان المفهومان يحددان مناطق الشراء والبيع. مستوى الدعم هو النقاط السعرية المنخفضة التي يتركز عليها الطلب، مما يساعد على ارتداد السعر للأعلى. مستوى المقاومة هو المنطقة السعرية المرتفعة حيث يكون ضغط البيع قويًا، مما يعيق استمرار الارتفاع. تذكر دائمًا أن المقاومة تقع فوق الدعم.

أسهل طريقة لتحديد هذه المستويات هي مراقبة الأماكن التي يتكرر فيها انعكاس السعر. كلما تكرر وصول السعر إلى نفس المستوى عدة مرات، تقل فاعلية ذلك المستوى، مما يزيد من احتمالية كسره من الأسفل أو الأعلى.

تحليل حجم التداول

الحجم يعكس العرض والطلب الحقيقي على الأصل خلال جلسة أو فترة زمنية معينة. عندما يرتفع السعر مع حجم تداول مرتفع، فهذا إشارة قوية على وجود مشاعر FOMO. بالمقابل، إذا ارتفع السعر ولكن الحجم منخفض، فقد يكون ذلك علامة على تكوين قمة سعرية.

ارتفاع أو انخفاض السعر مع حجم كبير يشير إلى وجود تغييرات في العوامل الأساسية، مما يجعل مجموعة المستثمرين الكبار يشترون أو يبيعون في وقت واحد. الجمع بين تحليل الحجم والاتجاه يعطي أساسًا قويًا لتأكيد اتجاه السعر.

تأثير الأحداث الأساسية

الأحداث مثل تقسيم الأسهم، الإعلان عن نتائج الأعمال، أو توزيع الأرباح تؤدي إلى تقلبات قوية. متابعة جدول الأحداث على منصة التداول تساعد المتداول على فهم الوقت المناسب للمشاركة في السوق أو تجنب فترات التقلب الشديد.

المؤشرات الفنية الأساسية

Bollinger Bands - تحديد المقاومة/الدعم المتحرك

هذه الأداة تتضمن المتوسط المتحرك (MA) في الوسط، مع شريطين أعلى وأسفل يبعدان عن المتوسط بنسبة ±20% من قيمة MA. الشريط العلوي يمثل مقاومة، السفلي دعم. استراتيجية بسيطة هي الشراء عند ملامسة الشريط السفلي والبيع عند ملامسة الشريط العلوي. لكن، احتمالية النجاح ليست عالية، لذا يجب التحقق من صحتها قبل التطبيق.

المتوسط المتحرك (Moving Average - MA)

يستخدم MA بشكل واسع لتحديد الاتجاه. يتابع المتداولون غالبًا متوسطات 50 يوم و200 يوم لتحديد الاتجاهات طويلة المدى ومستويات المقاومة/الدعم المتحركة.

إشارات التداول:

• عندما يتقاطع MA 50 فوق MA 200: السعر على وشك بداية اتجاه صاعد
• عندما يتقاطع MA 50 تحت MA 200: السعر على وشك التحول إلى اتجاه هابط

RSI (مؤشر القوة النسبية) - قياس التشبع الشرائي/البيعي

يتراوح RSI بين 0-100 مع ثلاث مستويات مهمة: 30، 50، 70.

• RSI > 70: الأصل في حالة تشبع شرائي، مع احتمالية عالية لتصحيح هابط
• RSI < 30: الأصل في حالة تشبع بيعي، مع احتمالية عالية للارتداد
• تجاوز 50: يساعد على تأكيد الاتجاه الحالي

عند وصول BTC إلى منطقة RSI 70، غالبًا يحدث موجة تصحيح، وعند اقترابه من 30، يميل السعر إلى الارتفاع.

MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) - إشارة الزخم

MACD هو مزيج من خطوط المتوسطات المتحركة و الهستوجرام الذي يعبر عن سرعة التغير. القواعد البسيطة:

• شراء: عندما يتحول الهستوجرام من الأحمر إلى الأخضر (تقاطع MACD للأعلى)
• بيع: عندما يتحول الهستوجرام من الأخضر إلى الأحمر (تقاطع MACD للأسفل)

مؤشر stochastic - تحليل تغيرات السعر الكبيرة

يقيس هذا المؤشر مدى تغير السعر خلال دورة معينة، مشابه لـ RSI. يتكون من خطين، مع مستويات 20 و80:

• Stochastic > 80: تشبع شرائي، احتمالية انعكاس هابط عالية
• Stochastic < 20: تشبع بيعي، احتمالية الارتفاع عالية

الاستراتيجية: الشراء عند مناطق التشبع البيعي، والبيع عند مناطق التشبع الشرائي.

الخلاصة

فهم المخططات هو الأساس الذي لا غنى عنه في تداول الأسهم والفوركس. لا يزال مخطط الشموع هو الخيار الأول لأنه يوفر معلومات مفصلة ويعكس نفسية السوق بوضوح.

ثلاثة عناصر أساسية يجب على أي متداول إتقانها: اتجاه السعر، مستويات الدعم والمقاومة، وتاريخ حجم التداول. بعد إتقان الأساسيات، ابدأ بتجربة مؤشرات فنية مختلفة على حساب تجريبي للعثور على أنسب مزيج لكل نوع من الأصول.

تذكر أن لا يوجد مؤشر صحيح بنسبة 100%، لذا دائمًا تحقق من نسبة النجاح قبل تطبيقه على الحساب الحقيقي.