الأداة الأساسية للمتداولين في الفوركس: فهم التقويم الاقتصادي

إذا كنت متداول فوركس أو مستثمرًا ماليًا، فإن فهم الأحداث الاقتصادية القادمة هو العامل الرئيسي للنجاح. فقط خصص بضع دقائق يوميًا لمتابعة التقويم الاقتصادي، وستحصل على ميزة تنافسية كبيرة في السوق. ستساعدك هذه المقالة على فهم هذا الأداة وكيفية استخدامها بفعالية.

ما هو التقويم الاقتصادي؟

التقويم الاقتصادي هو جدول يعلن عن الأحداث الاقتصادية والسياسات المالية والإعلانات من الجهات التنظيمية التي قد تؤثر على أسعار الأصول أو تقلبات السوق بشكل عام. تشمل هذه الأحداث إصدار مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة، قرارات تغيير سعر الفائدة من البنك المركزي، اجتماعات السياسة النقدية للبنك الأوروبي، وغيرها من الأحداث.

يتم تحديث التقويم الاقتصادي باستمرار عدة مرات يوميًا. يستخدم المتداولون والمستثمرون هذه الأداة لوضع خطط استراتيجية للتداول، وتخصيص رأس المال بشكل مناسب، ومراقبة كيفية تأثير هذه الأحداث على مخططات أسعار أزواج العملات أو السلع. ومن ثم، يمكنهم اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر دقة.

يتم توفير بيانات التقويم الاقتصادي مجانًا على مواقع مالية موثوقة. ومع ذلك، يختلف أسلوب عرض البيانات من منصة لأخرى حسب السوق الذي يخدمونه.

كيفية قراءة وتصنيف الأحداث على التقويم الاقتصادي

عند مراجعة التقويم الاقتصادي، ستواجه معلومات مرتبة حسب الوقت، الدولة، اسم الحدث، مستوى الأهمية، القيمة السابقة، التوقع، والقيمة الحالية.

تصنف الأحداث حسب مستوى التأثير:

• منخفض أو نجمة واحدة: أحداث صغيرة، قليلة التأثير على السوق بشكل عام
• متوسط أو نجمتان: أحداث قد تؤثر بشكل معتدل على السوق
• مرتفع أو ثلاث نجوم: أحداث مهمة، تؤثر بشكل قوي على تقلبات الأسعار

من المهم أن تتذكر أن كل دولة لها مستوى تأثير مختلف على السوق العالمية. الولايات المتحدة تسيطر على معظم تداولات العملات العالمية، لذلك فإن أي حدث اقتصادي مهم في أمريكا يؤثر بقوة على سوق الفوركس، وحتى على أزواج العملات غير المرتبطة مباشرة بالدولار الأمريكي.

نوعان من الأحداث الاقتصادية المهمة

على التقويم الاقتصادي، هناك نوعان من الأحداث التي يحتاج المتداولون إلى الانتباه لها بشكل خاص:

الأحداث القيادية: هي الأحداث التي تعدل الاقتصاد والسياسات المالية الكبرى وتستخدم للتنبؤ باتجاه السوق في المستقبل. على سبيل المثال، مؤشر مبيعات التجزئة (Retail Sales)، أو قرارات السياسات من البنوك المركزية.

الأحداث اللاحقة: هي التغييرات التي تظهر بعد أن يكون قد تشكل اتجاه السوق. غالبًا ما تكون مؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي في الماضي، مثل معدل البطالة أو مبيعات التجزئة.

أهم الأحداث الاقتصادية التي يجب متابعتها

أهم الأحداث ذات التأثير الكبير:

• الناتج المحلي الإجمالي للدول (GDP): مقياس لقيمة جميع المنتجات والخدمات المنتجة داخل دولة
• مؤشر مديري المشتريات (PMI) (Purchasing Managers’ Index): أحد الأحداث ذات التأثير الكبير لأنه مرتبط مباشرة بالنشاط الإنتاجي
• قرارات وتعديلات سعر الفائدة من البنك المركزي
• السياسات النقدية السنوية التي يعلنها البنك المركزي
• بيانات التوظيف غير الزراعي (Non-farm Payrolls): مؤشر سوق العمل في أمريكا

الأحداث ذات التأثير المتوسط:

• الإعلان عن معدلات البطالة وتغييرها
• مؤشر ثقة المستهلك (CCI)
• مؤشر مبيعات المنازل الحالية
• طلبيات السلع المعمرة (DGO)

الأحداث ذات التأثير الأقل ولكن لا تزال مهمة:

طلبيات المصانع، متوسط الدخل في الساعة، الميزانية الفيدرالية، وتقارير اقتصادية أخرى.

التطبيق العملي للتقويم الاقتصادي

يركز التقويم الاقتصادي على إصدار التقارير الاقتصادية والمالية للدول. يمكن تصنيف هذه التقارير إلى نوعين: الأول هو التقارير عن الحالة المالية والاقتصادية الحالية؛ والثاني هو التوقعات للمستقبل.

يستخدم المتداولون التقويم الاقتصادي لـ:

• إصدار التوقعات وتحليل السوق
• البحث عن فرص تداول محتملة
• إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية
• وضع خطط تداول للفترات المستقبلية

عند مراقبة السوق، ستلاحظ أن المتداولين غالبًا يفتحون مراكز (شراء/بيع) بكميات كبيرة عند إصدار الأحداث الاقتصادية المهمة أو قبل إصدارها. من يستطيع التنبؤ برد فعل السوق بدقة بعد هذه الإعلانات يمكنه فتح مراكز قبل الحدث، ثم إغلاقها بعد بضع ساعات لتحقيق أرباح.

طريقة تحليل بيانات التقويم الاقتصادي

يقوم المتداول عادة بمقارنة ثلاثة عوامل رئيسية: البيانات الحالية، البيانات السابقة، والتحليل الفني للبيانات المحددة. من خلال تجميع هذه الأرقام الثلاثة، يحدد الاتجاه الذي سيسلكه السوق ويصنع قرار التداول المناسب.

هناك استراتيجيات أخرى تستخدم التقويم الاقتصادي لمتابعة الإعلانات الاقتصادية والسياسات التي قد تؤثر على زوج العملات خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. تساعد هذه المقاربة المتداولين على التعرف على تقلبات الأسعار بسرعة أكبر واتخاذ إجراءات أسرع مقارنة بغيرهم.

عملية اتخاذ القرار عند اقتراب حدث:

1. تحديد مستوى التأثير والتقلب المتوقع للحدث على المركز الحالي
2. بناءً على المركز المفتوح، اتخاذ قرار باستمرار الشراء/البيع أو وضع أوامر وقف الخسارة
3. تنفيذ الإجراءات قبل أو بعد الحدث

متابعة الأحداث القيادية على التقويم الاقتصادي مهمة جدًا، لأن المتداولين الذين يمتلكون معلومات مبكرة ويتوقعون بدقة هم من يستطيعون تحقيق أرباح ثابتة في السوق. المعرفة بالتقويم الاقتصادي والمهارات التحليلية ستكون الأساس لبناء استراتيجية تداول ناجحة.