المتداولون يجب أن يتعلموا: التطبيق القاتل لمستويات فيبوناتشي في السوق

لماذا يستخدم المتداولون جميعًا فيبوناتشي؟

إذا كنت تتداول في سوق الفوركس أو المعادن الثمينة أو أصول أخرى ولم تتعامل بعد مع مؤشرات فيبوناتشي، فربما تكون تفوت واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في السوق. لماذا هذه الطريقة مشهورة جدًا؟ لأنها تساعدك على تحديد مستويات الدعم والمقاومة بسرعة، وهي المفتاح لتحديد وقت الدخول والأهداف الربحية.

المنطق الأساسي لمؤشرات فيبوناتشي يأتي من نسبة سحرية — نسبة الذهب. هذه النسبة موجودة بشكل واسع في الطبيعة، وتظهر بشكل غريب في الأسواق المالية أيضًا. يستخدم المتداولون هذه النسبة لتوقع أين قد يعكس السعر أو يتوقف، وتكون نسبة نجاحهم أعلى بكثير من العمليات العشوائية.

الاسم الصيني لمؤشرات فيبوناتشي وأصلها

اسم Fibonacci يعود إلى لقب عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي من القرن الثالث عشر. هو أدخل نسبة الذهب التي اخترعها علماء الرياضيات الهنود إلى الغرب، وأُطلق عليها لاحقًا اسم نسبة فيبوناتشي. ببساطة، فيبوناتشي هو استخدام نسب أرقام معينة لتحليل السوق.

المنطق وراء السلسلة الرقمية الغامضة

جوهر سلسلة فيبوناتشي بسيط جدًا: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. لننظر إلى هذه السلسلة:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

عند ملاحظة هذه الأرقام، ستكتشف قانونًا مذهلاً: عندما تقسم أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، فإن النسبة تقترب من 1.618. على سبيل المثال: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618.

وهذه النسبة هي نسبة الذهب الأسطورية، وهي النسبة التي تحافظ على التوازن في الكون، وتُستخدم أيضًا في الأسواق المالية.

وتحليل إضافي:

• رقم مقسوم على الرقم التالي له ≈ 0.618 (عكس 1.618)، وهو أساس مستوى التصحيح 61.8%
• رقم مقسوم على رقم أكبر من رقمين ≈ 0.382، وهو أساس مستوى التصحيح 38.2%

تصحيح فيبوناتشي: السلاح السري لتحديد الدعم

ما هو مستوى التصحيح؟

مستوى التصحيح هو أداة لتحديد النقاط التي قد يتوقف عندها سعر الأصل بعد ارتفاع أو انخفاض. النسب الشائعة لمستويات التصحيح فيبوناتشي هي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%.

مثال عملي: تطبيق دقيق على سعر الذهب

افترض أن الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، بزيادة قدرها 126.93 دولارًا. نرسم خطوط فيبوناتشي على هذين السعرين:

• 23.6% تصحيح → 1777.97 دولار
• 38.2% تصحيح → 1759.44 دولار
• 50% تصحيح → 1744.47 دولار
• 61.8% تصحيح → 1729.49 دولار
• 78.6% تصحيح → 1708.16 دولار

عندما ينخفض السعر إلى هذه المستويات، غالبًا ما يحدث ارتداد، خاصة عند مستوى 61.8% — وهو غالبًا أقوى مستوى دعم.

كيف تستخدم التصحيح في التداول؟

في اتجاه صاعد:

1. حدد أدنى نقطة A وأعلى نقطة B
2. حدد مدى التصحيح المحتمل (بين 23.6% و78.6%)
3. ضع أوامر شراء عند مستويات التصحيح
4. انتظر ارتداد السعر ثم بيع

في اتجاه هابط:

1. حدد أعلى نقطة A وأدنى نقطة B
2. توقع أين قد يتوقف الارتداد الصاعد
3. ضع أوامر بيع عند مستويات التصحيح
4. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، يتراجع

عادةً، يدمج المتداولون مؤشرات فنية أخرى (مثل خطوط الاتجاه، أنماط الشموع) لتأكيد أن هذه المستويات فعلاً نقاط انعكاس، مما يزيد من احتمالية النجاح.

توسعات فيبوناتشي: أداة لتوقع أهداف السعر

الفرق بين التوسعات والتصحيحات: الاختلاف الأساسي

إذا كانت التصحيحات تُستخدم للعثور على نقاط الدخول، فإن التوسعات تُستخدم لتحديد أهداف الربح. تعتمد مستويات التوسعة على النسبة الأساسية 1.618، والنسب الشائعة هي: 100%، 161.8%، 200%، 261.8% و423.6%.

تطبيق عملي

في اتجاه صاعد:

1. حدد ثلاثة أسعار: X (القاع) → A (القمة) → B (مستوى تصحيح معين)
2. اشترِ عند B
3. احسب الهدف المحتمل للتوسعة (نقطة C)
4. ضع هدف جني الأرباح عند C، وعندما يصل السعر، قم ببيعه

في اتجاه هابط:

1. حدد ثلاثة أسعار: X (القمة) → A (القاع) → B (مستوى تصحيح معين)
2. باع عند B
3. توقع هدف التوسعة (نقطة C)
4. ضع هدف جني الأرباح عند C، وأغلق الصفقة عند الوصول

العملية الكاملة لتداول فيبوناتشي

1. تحديد اتجاه الاتجاه → تحديد ما إذا كان السوق صاعدًا أم هابطًا
2. العثور على النقاط الرئيسية → تحديد القمم والقيعان الواضحة
3. تطبيق مستويات التصحيح → البحث عن مستويات دعم أو مقاومة محتملة
4. وضع أوامر الدخول → شراء/بيع عند مستويات التصحيح
5. استخدام مستويات التوسعة → تحديد أهداف الربح
6. التحقق من الإشارات → استخدام مؤشرات أخرى للتحقق من إشارات التداول

لماذا يعتبر فيبوناتشي فعالًا جدًا في سوق الفوركس؟

سلوك المشاركين في السوق غالبًا ما يتبع أنماطًا نفسية. عندما يستخدم معظم المتداولين مستويات فيبوناتشي، تصبح هذه المستويات نبوءة ذاتية التحقق — إذ يشتري أو يبيع الكثيرون عندها، مما يؤدي فعليًا إلى تكوين دعم أو مقاومة. لهذا السبب، غالبًا ما يكون مستوى 61.8% هو نقطة الانعكاس الأكثر موثوقية.

فيبوناتشي ليس سحرًا، لكنه عندما يُدمج مع تحليل الاتجاه، أنماط الشموع، وإدارة المخاطر، يصبح أداة تداول قوية جدًا.