قاعدة تداول فيبوناتشي: فك شفرة الربح بنسبة التقسيم الذهبي

لماذا يستخدم المتداولون مؤشرات فيبوناتشي؟

عند الحديث عن أدوات التحليل الفني الأكثر فاعلية في سوق الفوركس، فإن مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci) يحتل مكانة مرموقة بلا شك. تستند هذه الأداة إلى مفهوم رياضي قديم — نسبة التقسيم الذهبي، التي يُعتقد أنها النسبة المثالية لوصف حركة جميع الكائنات في الطبيعة. ومن المثير للاهتمام أن هذه النسبة السحرية لا توجد فقط في العالم الطبيعي، بل تظهر بشكل مذهل في تقلبات الأسعار في الأسواق المالية.

اسم فيبوناتشي يأتي من عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، الذي في القرن الثالث عشر أدخل هذه النسبة الذهبية المستقاة من الرياضيات الهندية إلى العالم الغربي. وحتى اليوم، قام المتداولون بتحويل هذا المفهوم الرياضي القديم إلى نظام استراتيجي متكامل لاكتشاف نقاط انعكاس محتملة في أسعار الأصول.

أسرار سلسلة فيبوناتشي الرياضية

لفهم طريقة تداول فيبوناتشي، من الضروري أولاً فهم منطق السلسلة الرقمية وراءها. تتكون سلسلة فيبوناتشي من تسلسل رقمي: كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له، ويتم توسيعها بلا حدود.

السلسلة كالتالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند ملاحظة هذه السلسلة، ستكتشف نمطًا: أي رقم تقريبًا هو 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذه النسبة 1.618 تعرف باسم النسبة الذهبية، وهي جوهر تصحيح فيبوناتشي.

لكن روعة فيبوناتشي لا تتوقف عند هذا الحد. عندما تقسم رقمًا على الرقم الذي يليه مباشرة، تحصل على تقريبًا 0.618 (أي مقلوب 1.618). على سبيل المثال، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. هذه النسبة 0.618 تمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، وهو مستوى حاسم في التداول.

وبالمزيد، إذا قسمت رقمًا على رقم أكبر بمقدار خانتين، فإن الناتج يقترب من 0.382. على سبيل المثال، 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. وهكذا، تم اشتقاق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

بشكل عام، تشكل الأرقام 1.618، 0.618، و0.382 أساس نظام مؤشرات فيبوناتشي، حيث يستخدمها المتداولون للتنبؤ بمواقع احتمالية انعكاس السعر.

تصحيح فيبوناتشي: اكتشاف الدعم والمقاومة المخفية

ما هو مستوى تصحيح فيبوناتشي؟

خطوط تصحيح فيبوناتشي (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) تساعد المتداولين على اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة بسرعة. يمكن رسم هذه الخطوط بين أي نقطتين سعريتين — عادةً بين أعلى وأدنى سعر. تمثل النسب المئوية 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% مناطق رئيسية قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه.

على سبيل المثال، إذا ارتفع زوج عملات من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، ثم بدأ في التراجع، فإن نسبة 23.6% من التصحيح تتوافق مع خصائص سلسلة فيبوناتشي. وبما أن سلسلة فيبوناتشي موجودة بشكل طبيعي في العالم، فإن المتداولين يطبقونها على تحليل أسعار السوق المالية.

مثال عملي: تطبيق تصحيح فيبوناتشي على سعر الذهب

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، ويمكن للمتداولين رسم خطوط تصحيح فيبوناتشي بين هذين السعرين. وفقًا للحسابات، تكون مستويات التصحيح كالتالي:

• مستوى 23.6%: 1777.97 دولار (1807.93 - 126.93 × 0.236)
• مستوى 38.2%: 1759.44 دولار (1807.93 - 126.93 × 0.382)
• مستوى 50%: 1744.47 دولار (1807.93 - 126.93 × 0.5)
• مستوى 61.8%: 1729.49 دولار (1807.93 - 126.93 × 0.618)
• مستوى 78.6%: 1708.16 دولار (1807.93 - 126.93 × 0.786)

هذه المستويات تشكل نقاط مرجعية لاتخاذ القرارات في التداول.

كيف تستخدم تصحيح فيبوناتشي في عمليات التداول؟

تطبيق خطوط تصحيح فيبوناتشي يتوقف على حالتين رئيسيتين:

في اتجاه صاعد: عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التراجع، يجب على المتداول تحديد القاع A والذروة B، ثم حساب مدى التصحيح بينهما. غالبًا ما تكون مستويات التصحيح (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) بمثابة دعم محتمل. يمكن للمتداول وضع أوامر شراء عند هذه المستويات، متوقعًا أن يرتد السعر منها.

في اتجاه هابط: عندما ينخفض السعر بشكل كبير ثم يبدأ في الارتداد، يبدأ المتداول من القمة A إلى القاع B، ويحسب مدى التصحيح. تصبح مستويات تصحيح فيبوناتشي هنا بمثابة مقاومة محتملة، ويمكن وضع أوامر بيع عندها.

تكمن القيمة الأساسية لتصحيح فيبوناتشي في مساعدة المتداولين على:

• تحديد نقاط دخول مثالية
• وضع أوامر وقف خسارة مناسبة
• تخطيط أهداف السعر

ويستخدم العديد من المتداولين ذوي الخبرة تصحيح فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط اتجاهية للحصول على إشارات انعكاس أدق.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بالهدف التالي بعد اختراق السعر

معنى توسع فيبوناتشي

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي أداة لتحديد أهداف الربح. تساعد هذه التوسعات المتداولين على توقع المناطق التي قد يصل إليها السعر بعد الارتداد أو الانعكاس، مما يساعد على تحديد وقت الخروج من السوق.

يعتمد توسع فيبوناتشي على النسبة السحرية 1.618، لذلك فإن مستوى 161.8% هو الأكثر أهمية. المستويات الأخرى الشائعة تشمل 100%، 200%، 261.8%، و423.6%.

تطبيق توسع فيبوناتشي في التداول

في اتجاه صاعد، يحتاج المتداول إلى تحديد ثلاث نقاط رئيسية: نقطة X (القاع)، نقطة A (الذروة السابقة)، ونقطة B (تصحيح عند مستوى فيبوناتشي معين). بعد تحديد هذه النقاط، يمكن وضع أمر شراء عند B، ثم استخدام نسب التوسع لتوقع نقطة C (السعر عند 100%، 161.8% أو مستويات توسع أخرى) كهدف للبيع.

وفي الاتجاه الهابط، يكون المنطق معكوسًا: X هو القمة، A هو القاع، وB هو مستوى تصحيح فيبوناتشي معين. يضع المتداول أمر بيع عند B، ويستخدم مستويات التوسع لتوقع هدف الهبوط.

بشكل عام، يشكل تصحيح وتوسع فيبوناتشي إطار عمل متكامل لاتخاذ قرارات التداول: التصحيح يحدد فرص الدخول، والتوسع يخطط لمستويات الخروج من الربح. هذا النظام، لأنه يدمج بين قوانين رياضية قديمة ومتطلبات التداول الحديثة، يُعد من الأدوات الأكثر انتشارًا في سوق الفوركس العالمي، لأنه يتيح للمتداولين التنبؤ بشكل أكثر علمية بنقاط التحول الحاسمة في الأسعار.