رموز فيبوناتشي في تداول الفوركس: دليل عملي لمؤشرات فيبوناتشي

لماذا يستخدم المتداولون في جميع أنحاء العالم نسب فيبوناتشي؟

هل فكرت يوماً في سبب كون بعض مستويات الأسعار دائماً “نقاط انعطاف”؟ تطبيق نسبة فيبوناتشي في الأسواق المالية مستمد من قانون رياضي قديم — سلسلة فيبوناتشي. هذه السلسلة التي أدخلها عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، تُستخدم الآن من قبل المتداولين حول العالم للتنبؤ بنقاط انعكاس أسعار الأصول.

ببساطة، مؤشرات فيبوناتشي هي أدوات لمساعدة المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة. سواء كانت سوق الفوركس، المعادن الثمينة، أو أصول أخرى، هذه الطريقة أثبتت فعاليتها مراراً وتكراراً.

ما وراء السلسلة العجيبة؟

سلسلة فيبوناتشي تبدو بسيطة — كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين — لكن النسب الناتجة عنها تتخلل كل من الطبيعة والأسواق المالية:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

أهم ما يميز هذه السلسلة هو علاقاتها الرياضية الداخلية:

• نسبة 1.618: أي رقم في السلسلة مقسوم على الرقم الذي يسبقه يقترب من 1.618. مثلاً 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه النسبة معروفة باسم النسبة الذهبية.

• عكس نسبة 0.618: أي رقم مقسوم على الرقم الذي يليه مباشرة يعطي تقريباً 0.618. مثلاً 144 ÷ 233 ≈ 0.618، و610 ÷ 987 ≈ 0.618. هذا النسبة تشكل الأساس الرياضي لمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

• نسبة 0.382: أي رقم مقسوم على رقم أكبر بمقدار رقمين، يعطي تقريباً 0.382. مثلاً 55 ÷ 89 ≈ 0.382، و377 ÷ 987 ≈ 0.382. وتُستخدم هذه النسبة كأساس لمستويات تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

هذه الأرقام ليست من فراغ، بل هي انعكاس لقوانين الطبيعة وسلوك السوق.

من النظرية إلى التطبيق العملي: كيف تستخدم تصحيحات فيبوناتشي؟

ما هو خط تصحيح فيبوناتشي؟

خط تصحيح فيبوناتشي (المعروف أيضاً بخط النسبة الذهبية) يساعدك على اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة في سعر الأصل. يقوم المتداولون على الرسم البياني بتحديد نقطتين مهمتين للسعر (عادة أدنى وأعلى سعر)، ثم يرسمون خطوط أفقية بينهما:

23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%

هذه النسب ليست أرقام عشوائية، بل مناطق رئيسية قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه.

مثال عملي: تحليل سعر الذهب باستخدام فيبوناتشي

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، بزيادة قدرها 126.93 دولار. الآن، نرسم خطوط تصحيح فيبوناتشي، وتكون المستويات كالتالي:

هذه الأرقام ليست مجرد مستويات عشوائية، بل هي نتائج طبيعية لتقلبات السعر التاريخية.

نوعان شائعان من السيناريوهات التداولية

السيناريو الأول: تصحيح بعد اتجاه صاعد

عندما يرتفع السعر بشكل كبير ثم يبدأ في التراجع، يحتاج المتداولون إلى:

1. تحديد نقطة القاع A ونقطة القمة B
2. معرفة أي مستوى تصحيح فيبوناتشي سيكون دعمًا
3. البحث عن فرص شراء عند مستويات 23.6%、38.2%、50%、61.8% أو 78.6%

مثلاً، إذا ارتفع اليورو/دولار من القاع، وعاد السعر للتراجع إلى مستوى 61.8% من تصحيح فيبوناتشي، فإن العديد من المتداولين سيشترون هنا، لأن التاريخ يُظهر أن هذا غالباً ما يكون مستوى دعم قوي.

السيناريو الثاني: انعكاس في اتجاه هابط

عندما يتراجع السعر بشكل كبير ثم يعكس، يحتاج المتداولون إلى:

1. تحديد نقطة القمة A ونقطة القاع B
2. حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي من الأعلى إلى الأدنى
3. تأكيد مناطق المقاومة المحتملة عند هذه المستويات

هناك أداة أخرى: توسع فيبوناتشي

إذا كانت التصحيحات تستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تُستخدم لتحديد أهداف الخروج.

ما هو توسع فيبوناتشي؟

التوسع هو تطبيق عكسي لتصحيح فيبوناتشي. عندما يتجاوز السعر مستوى التصحيح ويستمر في الحركة، يستخدم المتداولون مستويات التوسع لتوقع أين قد يصل السعر (للارتفاع أو الانخفاض). المستويات الشائعة تشمل:

100%、161.8%、200%、261.8%、423.6%

وأهمها هو 161.8% المستمد من النسبة الذهبية 1.618.

التطبيق العملي

في اتجاه صاعد، يحدد المتداولون ثلاث نقاط:

• نقطة X: القاع
• نقطة A: القمة
• نقطة B: مستوى تصحيح فيبوناتشي

بعد تحديد هذه النقاط، يشتري المتداول عند B، ثم يستخدم مستويات التوسع (161.8%、200% وغيرها) لتحديد أهداف البيع المحتملة. وعندما يصل السعر إلى نقطة C، يكون وقت جني الأرباح.

وفي الاتجاه الهابط، العكس تماماً — X هو القمة، A هو القاع، وB هو مستوى التصحيح، ويستخدم التوسع لتوقع أهداف الهبوط.

ملخص النقاط الأساسية

تكمن روعة استراتيجية فيبوناتشي في أنها تعتمد على قوانين رياضية لقياس نفسية السوق. المتداولون يستخدمون التصحيحات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، ويستخدمون التوسعات لتحديد أهداف الربح، مما يشكل إطاراً تداولياً متكاملاً.

لكن تذكر دائماً: فيبوناتشي مجرد أداة مرجعية، وليست تنبؤات مؤكدة. أذكى المتداولين يدمجونها مع مؤشرات فنية أخرى، وأنماط سوق، لزيادة احتمالات النجاح في سوق الفوركس.

السوق دائماً يختبر صبرك وانضباطك، و فيبوناتشي هو فقط لمساعدتك على رؤية كل “نقطة انعطاف” رئيسية في هذه الامتحان.