إتقان تصحيح فيبوناتشي: رمز تقسيم الذهب في تداول الفوركس

لماذا يستخدم المتداولون فيبوناتشي؟

في أدوات التحليل الفني لسوق الفوركس، يُعتبر مؤشر فيبوناتشي من الكلاسيكيات. تستند هذه الطريقة إلى سلسلة أرقام سحرية — كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له. هذا النمط البسيط، يظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية، ويساعد المتداولين على التنبؤ بنقاط انعطاف سعر الأصول.

المفتاح يكمن في النسبة الموجودة في هذه السلسلة. عندما نقسم رقمًا من السلسلة على الرقم الذي يسبقه، نحصل على نتيجة تقارب 1.618. وهذه هي النسبة الذهبية الأسطورية — التي يُعتقد أنها تصف توازن كل شيء في الكون. في القرن الثالث عشر، أدخل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو (المعروف بلقب فيبوناتشي) هذه النسبة إلى الغرب، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني احترامًا في الأسواق المالية.

رموز سلسلة فيبوناتشي: 1.618، 0.618، 0.382

فهم تصحيح فيبوناتشي يتطلب إتقان هذه النسب الثلاثة الأساسية:

القانون الأساسي للسلسلة هو: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597…

عند ملاحظة هذه السلسلة، ستكتشف أن:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618 (النسبة الذهبية)
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618 (مقلوب النسبة الذهبية)
• 55 ÷ 89 ≈ 0.382 (نسبة مهمة أخرى)

هذه الأرقام التي قد تبدو باردة، تتحول في سوق التداول إلى أدوات تنبؤ قوية لاتجاه السعر. 0.618 و 0.382 يشكلان مستويات تصحيح فيبوناتشي عند 61.8% و 38.2% — وهي الخطوط الأساسية التي يستخدمها المتداولون للبحث عن مستويات دعم ومقاومة.

التطبيق العملي: كيف تستخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93 دولار، بزيادة قدرها 126.93 دولار. الآن السعر يبدأ في التصحيح، ويحتاج المتداولون إلى تحديد مستويات الدعم المحتملة لوضع أوامر الشراء.

باستخدام خطوط تصحيح فيبوناتشي، يمكننا حساب مستويات الدعم التالية:

هذه المستويات ليست مجرد أرقام باردة — فهي تمثل المناطق التي قد يغير فيها السوق اتجاهه. عندما يلامس السعر أحد هذه المستويات (خصوصًا 61.8%)، يضع العديد من المتداولين أوامر شراء، لأنها غالبًا ما تصبح مستويات دعم جديدة.

استراتيجيات التداول: الاتجاه الصاعد مقابل الاتجاه الهابط

في الاتجاه الصاعد:

عندما يرتفع سعر الأصل بشكل كبير ثم يبدأ في التصحيح، يحتاج المتداولون إلى تحديد مستويات الدعم قبل أن يرتد السعر. يتم ذلك برسم خط يربط القمم والقيعان (نسميها النقطة A والنقطة B)، ثم نبحث على خطوط تصحيح فيبوناتشي (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) عن دعم محتمل. إذا توقف السعر عند مستوى فيبوناتشي وارتد، فهذه إشارة جيدة للشراء.

في الاتجاه الهابط:

العكس تمامًا. عندما ينخفض السعر بشكل كبير ثم يبدأ في الارتداد، يرسم المتداولون خطوط تصحيح فيبوناتشي من القمة إلى القاع، ويبحثون عن مستويات مقاومة. كل مرة يلامس السعر مستوى فيبوناتشي، قد يتراجع مجددًا، مما يوفر فرص بيع.

عادةً، لا يعتمد المتداولون فقط على تصحيح فيبوناتشي، بل يدمجونها مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط سعرية لتأكيد الإشارات. تراكب عدة إشارات يعزز احتمالية النجاح في التداول.

توسعات فيبوناتشي: تحديد أهداف الخروج من السوق

إذا ساعدتك تصحيحات فيبوناتشي في تحديد نقطة الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تساعدك على تحديد وقت الخروج.

المنطق هو كالتالي: بعد تحديد مستوى دعم تصحيح فيبوناتشي (نسميه النقطة B)، يقوم المتداول بحساب الهدف المحتمل لارتفاع السعر من تلك النقطة. تشمل مستويات التوسع الشائعة 100%، 161.8%، 200%، 261.8%، و423.6%.

في الاتجاه الصاعد، بعد الشراء عند النقطة B، يمكن للمتداول وضع أوامر جني الأرباح عند مستويات التوسع المختلفة. عندما يلامس السعر مستوى التوسع 161.8% (وهو الهدف الأكثر استخدامًا)، يختار العديد من المتداولين إغلاق الصفقات وتحقيق الأرباح.

وفي الاتجاه الهابط، يكون العكس — يبيع عند النقطة B ويضع أوامر جني عند مستويات التوسع.

تصحيح فيبوناتشي: من النظرية إلى التطبيق

الروعة في نظام فيبوناتشي أنه لا يأتي من فراغ، بل هو مستمد من قوانين رياضية موجودة في الطبيعة بشكل عام. وعند تطبيقه على الأسواق المالية، يساعد المتداولين على:

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: بدلاً من التخمين، باستخدام حسابات رياضية
• تحسين توقيت الدخول: بوضع أوامر شراء أو بيع عند خطوط فيبوناتشي، لزيادة احتمالية النجاح
• تحديد وقف الخسارة بشكل منطقي: عند فشل السعر في اختراق مستوى فيبوناتشي، يتم إيقاف الخسارة
• تخطيط أهداف الربح: باستخدام مستويات التوسع لتحديد نقاط الخروج

لكن من المهم التأكيد أن فيبوناتشي مجرد أداة، وليس الحل السحري. السوق يتحرك بناءً على قرارات آلاف المشاركين، وأي مؤشر واحد لا يضمن النجاح بنسبة 100%. المحترفون الحقيقيون يدمجون تصحيح فيبوناتشي مع حركة السعر، حجم التداول، مؤشرات فنية أخرى، ليشكلوا نظام تداول متكامل.

في تداول الفوركس، إتقان تصحيح فيبوناتشي يمنحك عينًا أكثر قدرة على رؤية السوق. لكن تذكر — الأداة مجرد مساعدة، والانضباط في التداول وإدارة المخاطر هما أساس الربح المستدام.