استراتيجية الانحراف المخفية: إتقان التحليل الفني للعملات الرقمية

في تداول العملات المشفرة، بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تستخدمه، فإن نمط الانحراف هو إشارة قوية تستحق الانتباه. غالبًا ما يركز المتداولون على الانحراف الكلاسيكي فقط ويتجاهلون القوة الحقيقية للانحراف المخفي — الذي يظهر عادةً عند نهاية مرحلة التوحيد، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الأصلي.

فهم ظاهرة الانحراف في العملات المشفرة

الانحراف هو نمط تحليلي تقني يحدث عندما يتحرك سعر الأصل ومؤشر فني في اتجاه معاكس. عندما تلاحظ أن السعر يحقق أعلى قمة جديدة أو أدنى قاع جديد، لكن المؤشر (مثل RSI أو MACD) يظهر إشارة معاكسة، فإن ذلك يُعد حالة انحراف.

هذه الظاهرة تشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يتغير قريبًا. إذا كان الانحراف صعوديًا (انحراف إيجابي)، فهذا يعني أن السعر قد يرتفع؛ وإذا كان انحراف هبوطي (انحراف سلبي)، فإنه يشير إلى احتمال انخفاض السعر. بالنسبة للمتداولين الذين يحملون مراكز قصيرة، فإن الانحراف الصعودي هو إشارة لإغلاق الصفقة؛ وللمتداولين الذين يحملون مراكز طويلة، فإن الانحراف الهبوطي هو تذكير بتقليل المراكز.

الانحراف الشائع مقابل الانحراف المخفي: الفرق الجوهري

الانحراف الشائع غالبًا ما يظهر عند نهاية الاتجاه طويل الأمد، ويشير إلى بداية انعكاس الاتجاه. بالمقابل، يظهر الانحراف المخفي خلال مرحلة التوحيد، ويعكس استمرار الاتجاه الحالي.

على سبيل المثال، بيتكوين في فبراير 2021 أظهر نمطًا يعكس هذين النوعين. عندما تصحح بيتكوين في 4 فبراير، كان مؤشر RSI يحقق أدنى قاع أدنى، بينما السعر يحقق قاع أعلى — هذا هو الانحراف الصعودي المخفي، الذي يشير إلى أن الارتداد على وشك البدء. تكرر هذا السيناريو بين 10 و14 فبراير. لكن في 19-21 فبراير، حققت بيتكوين أعلى قمة جديدة، بينما مؤشر RSI حقق قمة أدنى، وهو انحراف هبوطي، وبعد ذلك انخفضت بيتكوين بنسبة 25%.

خطوات تطبيق الانحراف المخفي عمليًا

الخطوة الأولى: تأكيد اتجاه الاتجاه وتصفية الصفقات

ليس كل انحراف مخفي يستحق التداول. الإشارة الأكثر موثوقية تأتي من الانحراف الذي يتوافق مع اتجاه السوق العام. في الاتجاه الصاعد، ركز فقط على الانحراف الصعودي المخفي كإشارة شراء، وتجاهل الإشارات الهبوطية؛ وفي الاتجاه الهابط، افعل العكس. هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية نجاح التداول.

الخطوة الثانية: تحديد موضع وقف الخسارة بشكل علمي

حدود الانحراف المخفي تكمن في صعوبة تحديد توقيت الانعكاس بدقة. لذلك، من المهم ترك مساحة كافية للتعديل. للانحراف الصعودي المخفي، يجب وضع وقف الخسارة تحت أدنى قاع حديث؛ وللانحراف الهبوطي، يجب وضع وقف الخسارة فوق أعلى قمة حديثة.

الخطوة الثالثة: تحديد أهداف الربح

بالنسبة للرسوم البيانية قصيرة الأجل (ساعة أو ساعتين)، يمكن وضع جزء من الربح عند ضعف المخاطرة. على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة على بعد 100 دولار، فهدف الربح يجب أن يكون عند 200 دولار. خلال عملية التداول، استمر في مراقبة ظهور الانحراف الكلاسيكي، لأنه غالبًا ما يشير إلى أن الاتجاه على وشك الانتهاء.

استخدام مؤشر MACD للتعرف على الانحراف المخفي

مؤشر MACD يتكون من ثلاثة أجزاء: خط MACD، خط الإشارة، والهيستوجرام. عند التعرف على الانحراف، يمكنك التركيز على خط MACD نفسه. يُنصح بتكثيف عرضه على الرسم البياني لسهولة الملاحظة.

عملية التعرف بسيطة: في الاتجاه الصاعد، ابحث عن حالات يكون فيها خط MACD يحقق أدنى قاع أدنى بينما السعر يحقق قاع أعلى؛ وفي الاتجاه الهابط، العكس. على سبيل المثال، في مارس 2021، بعد أن ارتدت بيتكوين من القاع في 25 مارس، بدأ مؤشر MACD في تكوين أدنى قاع، بينما السعر كان أعلى — وهو انحراف صعودي مخفي، وارتفعت بيتكوين حوالي 9% بعدها.

منهجية مؤشر العشوائية

مؤشر العشوائية عادةً يُضبط على معلمات 15-5-5 أو 14-3-3. يُنصح بتكثيف خط %K لسهولة التعرف عليه على الرسم البياني.

على سبيل المثال، أداء إيثريوم في يونيو 2021 أظهر انحرافًا هبوطيًا مخفيًا على الرسم البياني للساعة: حيث أن مؤشر العشوائية حقق قمة أعلى، بينما سعر إيثريوم حقق قمة أدنى. هذا يشير إلى أن التوحيد في الاتجاه الهابط قد انتهى، وأن الهبوط سيتسارع. خلال يومين، انخفضت إيثريوم حوالي 20%.

القيود العملية على الانحراف المخفي

من المهم أن ندرك بعض المشاكل الواقعية. أولاً، أنماط الانحراف سهلة التعرف عليها عند المراجعة، لكنها قد تؤدي إلى أخطاء في التداول الفوري بسبب التأثر بالمشاعر. قد يعتقد السوق المتفائل أن إشارة الشراء صحيحة، ثم يتضح لاحقًا أنها فخ هبوطي. الحفاظ على عقلية تحليل هادئة أمر حاسم.

ثانيًا، عندما يظهر الانحراف المخفي في مراحل متأخرة من الاتجاه طويل الأمد، فإن نسبة المخاطرة إلى العائد تكون غير مثالية. معظم الاتجاهات تكون قد انتهت، وسعر الدخول قد لا يكون مثاليًا.

أخيرًا، أنماط الأسعار للعملات المشفرة الصغيرة عادةً أقل موثوقية من بيتكوين أو إيثريوم، لأن السوق يكون أقل سيولة وأكثر عرضة للتقلبات والتداولات غير الاعتيادية.

ملخص النقاط الأساسية

الانحراف المخفي الصعودي والهبوط هو أدوات تداول قوية، خاصة عند التعرف على نهاية مراحل التوحيد. تظهر هذه الأنماط بشكل متكرر في سوق العملات المشفرة، مما يجعلها مهارة سهلة التعلم نسبيًا. لكن، التعرف عليها في الوقت الحقيقي يتطلب ممارسة وانضباط.

السر في النجاح مع الانحراف المخفي هو دائمًا توافق الإشارة مع الاتجاه الأكبر، واستخدام مؤشرات الزخم للتأكيد. فقط بهذه الطريقة، يمكن تحويل هذه الأداة التحليلية إلى ميزة تداول موثوقة.