كيفية تحليل الأصول المشفرة: الأنواع الأساسية للرسوم البيانية والأدوات للنجاح في التداول

لماذا تعتبر الرسوم البيانية مفتاحًا لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في تداول العملات الرقمية؟

لأولئك الذين يسعون لتحقيق أرباح من تقلبات سعر البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، يصبح فهم كيفية قراءة إشارات السوق أمرًا حاسمًا. الرسوم البيانية للعملات الرقمية ليست مجرد خطوط جميلة على الشاشة، بل هي لغة السوق التي تروي قصة عن نفسية المستثمرين والحركات السعرية المستقبلية. إذا تعلمت التعرف على الأشكال والأنماط المميزة ومجموعات المؤشرات، يمكنك زيادة فرصك في الصفقات المربحة بشكل كبير.

وفقًا لنظرية داو الأساسية، يوجد في السوق هرم من ثلاث مراحل للاتجاهات:

• الاتجاه الرئيسي - يستمر لعدة أشهر أو حتى سنوات
• الاتجاه الوسيط - يتطور على مدى أسابيع وشهور
• الاتجاه القصير الأمد - ساري حتى 10 أيام

كل واحد منها يلعب دورًا عند اختيار الإطار الزمني للتداول.

ما هي أشكال الرسوم البيانية المستخدمة في تداول العملات الرقمية؟

الرسم الخطي البسيط

أبسط شكل من أشكال التصور هو الرسم الخطي، الذي يربط نقاط الإغلاق في خط مستمر واحد. هذا الخيار مثالي للمبتدئين، لأنه يعرض الاتجاه العام بسرعة دون تفاصيل زائدة. المقياس الزمني موجود في الأسفل، وسعر السوق على الجانبين.

لكن هذا البساطة لها عيب: الشكل الخطي يخفي معلومات حاسمة عن مدى التقلبات والديناميكيات الداخلية للأسعار خلال الفترة المختارة. للتحليل العميق، هذا العرض غير كافٍ.

الشموع اليابانية - أكثر الأشكال معلوماتية

تعتبر الشموع اليابانية معيارًا مهنيًا للتحليل الفني. كل شمعة تمثل دورة سعر كاملة خلال فترة زمنية معينة: نقطة الافتتاح، نقطة الإغلاق، أعلى وأدنى سعر.

يتكون هيكل الشمعة من جزأين:

• الجسم الرئيسي - يظهر الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق
• الظل العلوي والسفلي - يوضح المستويات القصوى والدنيا التي وصل إليها السعر

الترميز اللوني يعكس اتجاه الحركة: إذا ارتفع السعر من الافتتاح إلى الإغلاق، يتم تلوين الشمعة باللون الأخضر، وإذا انخفض - باللون الأحمر.

الظل السفلي الطويل غالبًا يدل على ضغط تراكم نشط - حيث يشتري المتداولون الأصل أثناء انخفاض السعر محاولين تحديد القاع.

الجسم الأخضر الممتلئ مع ظلال صغيرة يدل على ديناميكية ثور قوية، حيث يسيطر المشترون. والعكس (الشمعة الحمراء الممتلئة) تشير إلى سيطرة الدببة.

الصراع غير المحلول حتى الآن بين المشترين والبائعين يظهر في شمعة الدوجي: جسم صغير مع ظلال طويلة على كلا الجانبين. ظهور هذا الشكل غالبًا ما يسبق تغييرات في الاتجاه الرئيسي.

التعرف على إشارات التداول عبر الأنماط

على مدى سنوات، حدد المتداولون عشرات الأشكال المتكررة التي تشير إلى احتمالية انعطاف السعر أو استمرار الاتجاه. يتم تصنيفها بشكل تقريبي إلى ثلاث مجموعات:

• أشكال تشير إلى انعطاف نحو الارتفاع
• أشكال تشير إلى انعطاف نحو الانخفاض
• أشكال تتنبأ باستمرار الاتجاه الحالي

«المطرقة» - أول إشارة لاحتمال الارتفاع

هذا الشكل ذو الشمعة الواحدة يظهر بعد هبوط. يبدأ السعر أدنى مستوى الافتتاح، لكنه يتعافى بنشاط خلال الجلسة، ويغلق بالقرب من نقطة البداية. يظهر على الرسم كأنه مطرقة ذات مقبض طويل (بظل سفلي) ورأس صغير (جسم).

الشرط الرئيسي - يجب أن تغلق الشمعة التالية أعلى، مؤكدة انعطاف ديناميكي جديد. هذا النمط يكون أكثر موثوقية عندما يظهر في سياق اتجاه هابط واضح.

«الإنسان المعلق» - تحذير من هبوط محتمل

يبدو هذا الشكل كالمطرقة، لكنه يظهر عند قمة اتجاه صاعد. الظل السفلي الطويل مع غياب أو قصر الظل العلوي يشير إلى أن الطلب لا يستطيع الحفاظ على السعر عند القمة. وفقًا للباحث توماس بولكوفسكي، عند تأكيده، يتنبأ هذا النمط بالهبوط بنسبة 70%.

«نجمة السقوط» - علامة واضحة على ضعف الاتجاه الصاعد

ظل علوي طويل مع جسم صغير وظل سفلي قصير يدل على أن السعر ارتفع، لكن المشترين لم يتمكنوا من الحفاظ على المركز. من المهم انتظار الشمعة التالية: إذا لم يتجاوز الحد الأقصى الجديد الحد الأقصى للنمط، فهذا يؤكد انعطاف هابط. وإذا استمر السعر في الارتفاع - كان ذلك إشارة خاطئة.

المؤشرات الفنية التي تكشف عن القوة الحقيقية للاتجاه

التحليل البصري للرسوم البيانية وحده غير كافٍ. من الضروري استخدام أدوات إضافية تقيس بشكل كمي جوانب مختلفة من ديناميكيات السوق.

المتوسط المتحرك (MA) - أساس جميع التحليلات المعقدة

يقوم هذا المؤشر بتوسيط ضوضاء السعر خلال فترة معينة، ليكشف عن الاتجاه الحقيقي. أكثر فترات الحساب شعبية:

• 10، 20 يومًا - للتداول القصير الأمد
• 50، 100 يوم - للاستراتيجية متوسطة الأمد
• 200 يوم - للمراكز طويلة الأمد

هناك ثلاثة أنواع: (SMA) البسيط، (EMA) الأسي، و(WMA) الموزون. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مع المتوسط لمدة 200 يوم في اتجاه هابط، يُطلق عليه منطقة الموت («تقاطع الموت»)، والذي عادةً ما يسبق هبوط حاد في الأسعار. حدث هذا على البيتكوين في 19 يونيو 2021.

مؤشر الحجم (OBV) - محرك الحركات السعرية الحقيقية

يقيس OBV تراكم حجم التداول مع مراعاة اتجاه السعر. زيادة الحجم مع استقرار السعر تشير إلى ضغط تراكم مخفي، والذي سينفجر قريبًا. إذا تراكم أرباح كبار المستثمرين أثناء التوحيد، فهذا ينبئ بارتفاع انفجاري.

مؤشر القوة النسبية (RSI) - يقيس مستويات التشبع الشرائي والبيعي

يتراوح RSI بين 0 و 100:

• قيمة >70 تشير إلى تشبع شرائي، حيث يستعد البائعون للانتقام
• قيمة <30 تظهر حالة ذعر وبيع مفرط، وغالبًا ما تسبق التعافي
• المناطق بين 30 و70 تعتبر محايدة

شرائط بولنجر (BB) - اكتشاف تقلبات غير طبيعية

هي مجموعة من ثلاثة خطوط:

• الخط الأوسط (SMA لمدة 20 يومًا)
• الشريط العلوي (متوسط + انحرافين معياريين)
• الشريط السفلي (متوسط - انحرافين معياريين)

عندما تتجاوز السعر الشريط العلوي، غالبًا ما يكون السوق في حالة تشبع شرائي. وعندما ينخفض أدنى من الشريط السفلي، يُلاحظ حالة بيع مفرط. توسع الشريط يدل على زيادة التقلب، وتضييقه قد يشير إلى اختراق وشيك.

عمق السوق (DOM) - البنية الحقيقية للعرض والطلب

يوضح هذا الأداة الطلبات النشطة للشراء والبيع في الوقت الحقيقي. كلما زاد عدد الأوامر على كلا الجانبين، كان السوق أعمق، وأقل احتمالًا أن تتسبب صفقة كبيرة في اضطراب السوق. عدم التوازن في الأوامر غالبًا ما يسبق تقلبات حادة في الأسعار.

نصائح عملية لنجاح التداول

للانتقال من النظرية إلى الأرباح، اتبع هذا المخطط:

1. تعلم التعرف على أنواع الرسوم البيانية الأساسية وفهم المعلومات التي تقدمها
2. ادرس أنماط السوق المختلفة - الصعود، الهبوط، التوحيد
3. تحقق دائمًا من إشارات الرسم البياني باستخدام مؤشرات إضافية
4. ضع قواعد للدخول والخروج قبل أن تبدأ التداول
5. مارس الانضباط: إذا لم تتطابق شروط النمط بشكل مثالي، تخطَّ الصفقة

سوق العملات الرقمية لا يزال أحد أكثر الأسواق إثارة للمضاربة، لكن حتى المعرفة الأساسية بالتحليل الفني تمنح المتداولين ميزة كبيرة على من يتداولون «بالعاطفة». أشكال الرسوم البيانية المختلفة ونظام المؤشرات هي بوصتك في متاهة التقلبات وعدم اليقين.