عدم التوازن وكتلة الأوامر: كيف يقرأ المبتدئون الهيكل الحقيقي للسوق

عندما ينخفض السعر، ولكن الطلب في الواقع يرتفع

غالبًا ما ينظر المتداولون إلى الشموع، لكنهم لا يرون الأمر الرئيسي—ما يحدث وراء الكواليس. هنا يأتي دور عدم التوازن. الأمر بسيط جدًا: عندما يترك اللاعبون الكبار (البنوك، الصناديق) “ثغرات” على الرسم البياني، فإن السعر سيعود بالتأكيد إلى تلك المناطق. هذه الثغرات هي أوامر غير مكتملة تنتظر “الطعام”. لماذا يحدث ذلك؟ لأن السوق موجه نحو التماثل. عندما يتجاوز الطلب بشكل كبير العرض (أو العكس)، فإن ذلك يخلق عدم توازن، ويجب على السعر أن يعود إلى تلك المناطق لملء الفجوات.

على الرسم البياني، يظهر عدم التوازن كمنطقة فارغة بين أجسام الشموع—مكان لم يكن السعر فيه أبدًا. غالبًا ما تصبح هذه المساحة بين أدنى سعر لشمعة وأعلى التالية مغناطيسًا للسعر. من المهم للمبتدئين أن يدركوا: السوق يعمل ككائن حي، يوازن بين الطلب والعرض، ويعود إلى تلك المناطق الفارغة.

كتلة الأوامر هي نقطة تحكم من قبل المشاركين الكبار

كتلة الأوامر ليست مجرد منطقة، إنها منطقة حيث وضع المشاركون المؤسسيون مراكز ضخمة. عندما ترى على الرسم البياني انعكاسًا مفاجئًا للسعر، غالبًا ما يكون أمامه عدة شموع مجمعة في مكان واحد—وهذا هو كتلة الأوامر. يمكن العثور عليها من خلال مراقبة الأماكن التي غير فيها السعر الاتجاه قبل حركة كبيرة.

هناك نوعان:

• كتلة أوامر الثور—منطقة تراكمت فيها أوامر الشراء، ثم يتجه السعر للأعلى
• كتلة أوامر الدب—منطقة البيع قبل الانخفاض

كتلة الأوامر هي أساس تحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما يعود السعر إلى تلك المنطقة، غالبًا ما يجد هناك مقاومة أو دعم، مما يجعلها مثالية للدخول أو الخروج.

كيف يعمل عدم التوازن وكتلة الأوامر معًا

العلاقة بينهما بسيطة: عندما يخلق اللاعبون الكبار كتلة أوامر، يتركون عدم توازن. ثم يستخدم السعر أحد الآليات للعودة و"ملء" المناطق الفارغة. يمكن للمبتدئين الاستفادة من هذا الرقص السعري.

تخيل سيناريو: ارتفع السعر بشكل حاد، تاركًا خلفه كتلة أوامر الثور وبعض عدم التوازن غير الممتلئ أعلى. ثم ينخفض السعر، عائدًا إلى كتلة الأوامر. هذه لحظة للدخول. عندما يستقر السعر في كتلة الأوامر، يمكن توقع انعكاس جديد للأعلى.

التطبيق العملي: ثلاث خطوات للدخول في الصفقة

الخطوة الأولى: تحديد نقطة الدخول عبر كتلة الأوامر
قم برسم جميع كتل الأوامر على الرسم البياني التي تراها. ركز على تلك الموجودة على الأطر الزمنية الأكبر (1H، 4H، 1D)، لأنها أكثر موثوقية. عندما يعود السعر إلى تلك المنطقة، غالبًا ما يدل على استعداد لحركة جديدة.

الخطوة الثانية: البحث عن عدم التوازن في كتلة الأوامر
إذا كانت هناك منطقة غير ممتلئة داخل كتلة الأوامر (منطقة غير ممتلئة)، فهذا يعزز الإشارة. غالبًا ما تكون مثل هذه التوليفات نقاطًا حيث يقوم السعر بخطوات حادة.

الخطوة الثالثة: إدارة المركز
ضع وقف الخسارة أدنى الحد الأدنى لكتلة الأوامر. وضع هدف الربح عند مستوى مقاومة التالي أو في منطقة كتلة أوامر أخرى أعلى.

لماذا يهم الإطار الزمني

على الرسوم البيانية ذات الدقيقة الواحدة والخمس دقائق، تتشكل كتل الأوامر غالبًا، لكن الإشارات تكون ضوضاء. على الإطارات الزمنية الساعة، 4 ساعات، أو اليوم، تكون أكثر موثوقية، رغم أنها أقل تكرارًا. من الأفضل للمبتدئين أن يبدأوا من الأطر الأكبر: هناك أقل “فخاخ” وأكثر فائض.

بعض الأخطاء في البداية

الكثير من المبتدئين يعتقدون خطأ أن كل شمعة هي كتلة أوامر. في الواقع، كتلة الأوامر هي تجميع من الشموع، تظهر أن لاعبًا كبيرًا تصرف هنا. كما أن المبتدئين غالبًا يتجاهلون عدم التوازن، مركزين فقط على كتل الأوامر. وهذه خطأ: عدم التوازن هو عمل غير مكتمل للسوق، وسيتم استكماله بالتأكيد.

تمرن على المحاكي. استعرض البيانات التاريخية، حلل الرسوم القديمة، حدد كتل الأوامر وعدم التوازن، أين تكونت وأين تم ملؤها. تتبع كم مرة يعود السعر إليها. ستعطيك هذه المعرفة الثقة قبل الدخول إلى السوق الحقيقي.

الجمع بين أدوات أخرى

كتلة الأوامر وعدم التوازن هما الأساس، لكنهما ليسا الحل السحري. دمجهما مع مستويات فيبوناتشي، الحجم، أو خطوط الاتجاه. عندما تتطابق عدة أدوات في نقطة واحدة، تزداد احتمالية النجاح. يُطلق على ذلك اسم التوافق، ويجب الانتباه إليه بشكل خاص.

الخلاصة: الصبر والانضباط مفتاح النجاح

كتلة الأوامر وعدم التوازن أدوات لقراءة نفسية اللاعبين الكبار. لا تضمن 100%، لكنها تزيد بشكل كبير من فرص النجاح. من المهم للمبتدئين أن يفهموا أن السوق هو لعبة على الذكاء، وليس حظًا. تعلم، تمرن، ارتكب أخطاء على حساب تجريبي، ثم التداول الحقيقي لن يبدو مخيفًا جدًا.