‏كلية ICT ( هي اختصار لـ Inner Circle Trader )، وهي واحدة من أشهر وأبرز مدارس التحليل الفني في السنوات الأخيرة، أسسها المتداول "مايكل هادلستون" (Michael J. Huddleston).

تعتمد هذه المدرسة تمامًا على مفهوم "المال الذكي" ( Smart Money Concepts - SMC)، الذي تفترض فلسفته أن السوق ليس عشوائيًا، بل يُدار بواسطة خوارزميات مصرفية (، تُعرف باسم IPDA )، والتي تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: البحث عن السيولة وإعادة توازن الأسعار.
فيما يلي شرح مفصل وبسيط لأهم أركان هذه المدرسة:
1. الفلسفة الأساسية: كيف يعمل السوق؟
في مدرسة ICT، السعر دائمًا يتقلب بين نقطتين:
* من منطقة السيولة ( السيولة ): المكان الذي تتجمع فيه أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار.
* إلى منطقة عدم التوازن (Imbalance/FVG): تحرك السعر بسرعة وترك فجوة سعرية تحتاج إلى ملء.
2. المصطلحات والأدوات الرئيسية ( حزمة أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )
لفهم ICT، يجب أن تتقن مصطلحاتها الخاصة، والتي هي أدوات يعتمد عليها المتداولون لاتخاذ قراراتهم:
A. السيولة (السيولة)
إنه الوقود الذي يدفع السوق. "مايكل" يعتقد أن صانعي السوق يت manipul ي الأسعار لاستفزاز "وقف الخسارة" للمستثمرين الأفراد (Stop Loss)، وبالتالي جمع عقودهم.
* السيولة للشراء (BSL): شراء السيولة، فوق النقاط العالية (Highs).
* سيولة البائع (SSL): سيولة البائع، موجودة تحت النقاط المنخفضة (Lows).
> الأساس: الأسعار تجذب السيولة مثل المغناطيس.
>
B. فجوة القيمة العادلة (FVG - فجوة القيمة العادلة)
هذه هي المنطقة الأكثر شهرة في المدرسة. عندما يرتفع السعر بقوة، يظهر ( شمعة طويلة )، مما يؤدي إلى عدم وجود تداخل بين ذيل الشمعة الأولى وذيل الشمعة الثالثة.
( يرجى النظر إلى الصورة الموجودة أسفل المنشور )
* تعتبر هذه المنطقة "غير متوازنة" (Imbalance)، وعادة ما يعود السعر إلى هنا لت" إعادة التوازن"، ثم يستمر في مساره.
ج. كتلة السعر (Order - OB)
إنه الشمعة التي تمثل "صانعي السوق".
* عند الشراء: هذه هي الشمعة الأخيرة الهابطة قبل ارتفاع السوق القوي، والتي كسرت هيكل السوق.
* عند البيع: هي آخر شمعة صاعدة قبل الانخفاض الحاد.
تُستخدم هذه المناطق كنقاط دخول دقيقة للغاية.
D. تغير هيكل السوق (MSS - تحول هيكل السوق )
هذه هي اللحظة التي يتغير فيها اتجاه السعر.
* مثال: إذا كان السوق في اتجاه صعودي ( وارتفعت القمم والقيعان )، ثم اخترق السعر بقوة نقطة منخفضة رئيسية، وهذا يسمى MSS، مما يعني أن الاتجاه قد تحول من صعودي إلى هبوطي، نحن ننتظر تصحيح السعر إلى منطقة FVG أو OB للبيع.
3. المنطقة الزمنية (الوقت & السعر)
تولي مدارس ICT اهتمامًا كبيرًا بـ"الوقت". الأسعار لا تتقلب بشكل عشوائي، بل تكون الخوارزمية نشطة في أوقات معينة، وتسمى هذه الأوقات مناطق القتل:
* النطاق الآسيوي: تحديد فترة الركود والنطاق ( عادة ما ستضرب السيولة بعد ذلك ).
* منطقة القتل في لندن: عادةً ما تتشكل أعلى أو أدنى نقطة في اليوم عند فتح (.
* منطقة القتل في نيويورك: فترة تقلب عالية واستمرار أو انعكاس الاتجاه ) وقت افتتاح بورصة نيويورك (.
4. نموذج الدخول المثالي )ICT إعداد (
تتمثل المشاهد الكلاسيكية لتداول ICT كما يلي:
* سحب السيولة ) مسح السيولة (: انخفاض السعر للوصول إلى النقطة المنخفضة السابقة ) للحصول على سيولة البيع (.
* تغيير الهيكل )MSS(: بعد سحب السيولة، ارتفعت الأسعار بقوة وتجاوزت القمة السابقة.
* العودة ) التراجع (: الأسعار تعود بهدوء لسد "فجوة القيمة العادلة" ) FVG ( أو اختبار "كتلة الطلب" ) كتلة الطلب (.
* دخول )Entry(: شراء من منطقة FVG/OB، الهدف هو السيولة عند النقطة العليا المقابلة.
5. المناطق ذات الجودة العالية والمناطق المخفضة )Premium & Discount(
استخدام أداة فيبوناتشي )Fibonacci( لتقسيم تقلبات الأسعار:
* أكثر من 50% )Premium(: منطقة الأسعار العالية، نحن نبحث فقط عن فرص البيع.
* أقل من 50% ) خصم (: منطقة رخيصة، نحن نبحث فقط عن الشراء هنا.
التلخيص والتقييم
تقدم مدرسة ICT تفسيرًا منطقيًا يوضح أن حركة الأسعار لا تتعلق بالمؤشرات التقليدية مثل )RSI و MACD وغيرها (.
* المزايا: دقة عالية في الدخول، نسبة المخاطر إلى العوائد )Risk:Reward( ممتازة، وفهم عميق نفسية السوق.
* العيوب: المصطلحات معقدة وعديدة جداً، ) الدورة الأصلية طويلة جداً، ويتطلب الأمر وقتاً طويلاً لإتقان "الزاوية" الصحيحة للرسم البياني.
هل تريد مني إجراء تحليل فني لحالة عملية $BTC في سيناريو افتراضي #AreYouBullishOrBearishToday? ، باستخدام مصطلحات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطبيق ما شرحت؟