تداول العملات الرقمية من خلال المخطط: ماذا يمكن أن يخبرك مخطط الشموع؟

لماذا يجب تعلم قراءة الخرائط؟

بصراحة، فإن مخطط أسعار BTC والعملات الأخرى هو “رسم تخطيطي” لسوق. الأشخاص الذين يعرفون قراءة المخططات يمكنهم اكتشاف المخاطر مسبقًا، أما الذين لا يعرفون القراءة فيمكنهم فقط اتباع الاتجاه ويكونون عرضة للخسائر. وفقًا لنظرية داو، فإن اتجاه السوق ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

• الاتجاهات الكبرى — من عدة أشهر إلى عشر سنوات أو أكثر
• اتجاه متوسط — مستوى الأسبوع إلى مستوى الشهر
• الاتجاهات الصغيرة — تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام

فهم هذا المنطق، سيمكنك من بناء استراتيجية تداول منظمة.

الأنماط الثلاثة الشائعة لرسوم الشموع

الرسم البياني الخطي (أبسط نسخة مبتدئة)

إنها مجرد منحنى متصل يظهر نقاط إغلاق الأسعار فقط. يبدو مريحًا للمبتدئين، لكن كمية المعلومات قليلة جدًا، ولا يمكن رؤية الصورة الكاملة لتقلبات الأسعار.

مخطط الشمعة (شريط اليابان، المعدات الأساسية للاعبي المحترفين)

هذه هي جوهر قراءة الرسوم البيانية. شمعة واحدة تحتوي على:

• الكيان: نطاق السعر من سعر الافتتاح إلى سعر الإغلاق
• ظلال العلوي والسفلي: أعلى وأدنى سعر خلال هذه الفترة
• اللون: أخضر (ارتفاع) أحمر (انخفاض)

تفاصيل رئيسية：

• ظل سفلي طويل = بعد الهبوط يتم الشراء في القاع، مما يدل على أن هناك من يشتري في الأسعار المنخفضة.
• كيان قصير + ظل طويل = توازن بين الشراء والبيع، الاتجاه غير محدد، تدخل بحذر
• جسم أخضر سميك + ظل قصير = إشارة سوق صاعدة، شراء قوي
• جسم سميك أحمر + ظل قصير = إشارة سوق دب، بيع قوي

نجمة الصليب (Doji)

الكيان يكاد يكون معدومًا، والظلال العلوية والسفلية طويلة جدًا. هذا الرجل يوضح شيئًا واحدًا: لقد تعادل المشترون والبائعون. يظهر غالبًا قبل نقاط انعكاس الاتجاه.

5 أشكال رئيسية يجب التعرف عليها

1. مطرقة (Hammer) — إشارة صعودية من الأسفل

ظهر فجأة في الانخفاض: كيان صغير + ظل سفلي طويل، مثل مطرقة. تشير إلى أن الانخفاض قد توقف، إذا أغلق الشمعة التالية مرتفعة، فقد تكون القاع قد وصلت.

2. الرجل المعلق (Hanging Man) — إشارة هبوطية في القمة

ظهور كيان صغير مع ظل سفلي طويل أثناء الارتفاع. لا تنخدع بالاسم، فهذه إشارة خطر في القمة. إذا أغلقت الشمعة التالية بانخفاض، احذر من الانعكاس.

3. نجم شهاب (Shooting Star) — إشارة انعكاس في القمة

ظهور ظل علوي طويل + جسم صغير + ظل سفلي قصير في اتجاه تصاعدي. يبدو وكأنه شيء يسقط من السماء. إذا استمر السعر في تحقيق أعلى مستوى جديد بعد ذلك وتم دفعه للعودة، فهذا يعني أن هناك ضغطًا في الأعلى.

4. نجمة الغسق (Evening Star) — ثلاث شموع K تعكس الاتجاه

الشمعه الأولى الكبيرة → الشمعه الثانية الصغيرة → الشمعه الثالثة الكبيرة السلبية. هذا التكوين يظهر غالباً في القمة.

5. نجمة الصباح (Morning Star) — ثلاثة خطوط كيندال عكسية

الشمعة الأولى الكبيرة السلبية → الشمعة الثانية الصغيرة → الشمعة الثالثة الكبيرة الإيجابية. إشارة الانعكاس من القاع.

يجب أن تتوافق المؤشرات لتحقيق الاستقرار (النظر فقط في مخططات K قد يؤدي إلى الوقوع في الفخ)

المتوسط المتحرك (MA)

أبسط خط متوسط تكلفة. المعلمات الشائعة: 10 أيام، 20 يومًا، 50 يومًا، 100 يوم، 200 يوم.

التقاطع الذهبي (اختراق المتوسط المتحرك القصير الأجل للمتوسط المتحرك الطويل الأجل) = إشارة شراء الموت المتقاطع (متوسط الحركة القصير الأجل يقطع متوسط الحركة الطويل الأجل نحو الأسفل) = إشارة بيع

على سبيل المثال، في 19 يونيو 2021، شكلت متوسطات الحركة لبيتكوين لمدة 50 يومًا و200 يوم “تقاطع ميت”، وبعد ذلك انخفضت بالفعل.

OBV (مؤشر حجم التداول)

انظر إلى توافق حجم التداول مع السعر. عندما يرتفع حجم التداول ويكون السعر متذبذبًا، عادةً ما يجب أن يرتفع السعر أيضًا. يُطلق على ذلك “تكوين مراكز بشكل معتدل”.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

النطاق من 0 إلى 100.

• >70 = تشبع شراء، اعتبر البيع
• <30 = مشبع بالبيع، يُعتبر شراء

وفقًا للإحصاءات البحثية، تبلغ نسبة نجاح عمليات الانعكاس بعد تأكيد القيم المتطرفة لمؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 70٪.

بولينجر باند (BB)

ثلاثة خطوط: الخط الأوسط (متوسط 20 يومًا)، الخط العلوي، الخط السفلي.

• السعر على الخط العلوي = سخونة زائدة
• السعر تحت الحد الأدنى = تحت التبريد
• تقارب المسارين = انخفاض التقلب، قد يحدث انفجار

مخطط عمق السوق (DOM)

عرض حالة تراكم أوامر الشراء والبيع في الوقت الحقيقي. إذا كانت أوامر الشراء تفوق بكثير أوامر البيع، فهذا يدل على أن السوق صاعد؛ والعكس صحيح. كلما زادت العمق، كانت تأثيرات الصفقات الكبيرة على الأسعار أقل.

كيف يمكنني تقليل خسائري؟

1. تعلم قراءة الرسوم البيانية — التعرف على أشكال الشموع والمؤشرات الرئيسية
2. انتظر التأكيد — إشارة واحدة سهلة الخطأ، يجب أن تكون هناك تذبذبات من مؤشرات متعددة قبل اتخاذ إجراء
3. دمج الفترات الزمنية المتعددة — تحليل الاتجاه على الرسم البياني اليومي، البحث عن نقاط الدخول على الرسم البياني لأربع ساعات، والتداول عند الدخول على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة
4. إيقاف خسارة صارم — الخروج الفوري عند كسر المستوى السابق، لا تتحدى السوق
5. مجموعة مؤشرات التتبع - لا تنظر فقط إلى مخططات الشموع، بل استخدم المتوسطات المتحركة + OBV + RSI للحصول على تأثير مضاعف.

السوق ليس مئة في المئة، ولكن التحكم في هذه الأدوات يمكن أن يوجه الاحتمالات لصالحك. الباقي يعتمد على قوة النفس.