دليل كبار المستثمرين: شرح قواعد تداول المال الذكي

هل فكرت يومًا لماذا الرسوم البيانية التي تبدو مثالية من الناحية التقنية سهلة الضرب في الوجه؟ الجواب هنا - الرسوم البيانية التي يراها مستثمر التجزئة ، قد فهمها المستثمرين الكبار بالفعل.

ما هو المال الذكي؟

ببساطة، المال الذكي هو منطق تداول الأموال الكبيرة (البنوك، صناديق التحوط، المستثمرين المؤسسيين). هؤلاء “الحيتان” يمتلكون أموالاً ضخمة، ويمكنهم التأثير على اتجاه الأسعار. تكتيكاتهم متشابهة جداً:

• توليد إشارات زائفة: رسم الأنماط الفنية التي يحبها مستثمر التجزئة، ثم الانخفاض بشكل عكسي.
• أمر وقف خسارة الصيد: اجتياح أوامر وقف خسارة المستثمرين التجزئة فوق أو تحت مستويات الدعم/المقاومة الواضحة، والاستفادة من الفرصة لجمع الأسهم.
• خلق الخوف من الفوات: إما الهبوط ثم الارتفاع أو الارتفاع ثم الهبوط، حصاد مشاعر السوق

95% من مستثمري التجزئة يخسرون المال، وبهذا الشكل هم أساساً يقدمون “مزود السيولة” للمستثمرين الكبار.

ثلاثة هياكل للسوق

جميع الأسواق لا يمكن أن تخرج من هذه الأنواع الثلاثة:

الهيكل الصاعد (ارتفاع النقاط العالية + ارتفاع النقاط المنخفضة) = سوق الثور هيكل الهبوط (نقطة عالية أقل + نقطة منخفضة أقل) = سوق دب هيكل التذبذب (احتكاك متكرر ضمن نطاق) = فترة تجميع المستثمرين الكبار

أهم شيء هو التعرف على الهيكل الذي أنت فيه حالياً. الكثير من الناس يستخدمون الرسم البياني اليومي ويعتقدون أن السوق في حالة صعود، لكنهم يتحولون فجأة إلى البيع في إطار زمني مدته 15 دقيقة - والنتيجة هي أنهم يتعرضون للخسارة. يجب أن نتقدم من الفترات الزمنية العليا إلى الدنيا، لضمان توافق جميع الفترات الزمنية.

كيف يجمع المستثمرون الكبار الأموال؟ الآلية الأساسية

1. صيد السيولة (Liquidity Sweep)

مستثمرين كبار يحتاجون إلى نظراء. سيقومون بالخارج عن الدعم/المقاومة، باستخدام موجة سريعة من wick (خيط) لمسح أوامر وقف الخسارة لمستثمر التجزئة، ثم يعودون بسرعة في الاتجاه المعاكس. هذا يسمى SFP (نمط فشل التذبذب).

العملية: عندما ترى أن wick يخترق مستوى الهيكل ثم يعود بسرعة، فهذا يدل على أن المستثمرين الكبار يمتصون الدم، ويدخل الأمر العكسي.

2. منطقة عدم التوازن (Imbalance)

إذا كان هناك شمعة كبيرة جداً بين شمعتين، فإن جسمها “يمزق” الظلال على الجانبين - هذه هي حالة عدم التوازن. ستعود الأسعار في كثير من الأحيان لسد هذه “الثغرة” كما لو كانت مشدودة بواسطة مغناطيس.

3. كتلة الطلب (Order Block)

مستثمرين كبار في فترة معينة قاموا بتداول كبير في نطاق معين، لذا أصبح ذلك “نقطة تراكم الأوامر”. في المستقبل، ستستمر هذه المناطق في العمل كدعم/مقاومة، لأن المستثمرين الكبار سيحتاجون إلى إغلاق صفقاتهم هناك.

المستثمر التجزئة vs المستثمرين كبار的本质区别

الأسلوب الكلاسيكي: رسم مثلث صاعد مثالي → مستثمر التجزئة يقومون بالشراء جميعًا → مستثمرين كبار يقومون بكسر الحدود السفلية مباشرة، ويحققون مكاسب من وقف الخسارة → ارتفاع عكسي. هذا هو السبب في أن التحليل الفني الكلاسيكي هو فخ لمستثمر التجزئة.

محادثة التداول والإيقاع

على الرغم من أن سوق التشفير يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أن هناك ثلاثة إيقاعات رئيسية:

1. السوق الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو): مستثمرين كبار تجمع (Accumulation)
2. اللوحة اللندنية (09:00-17:00): مرحلة التلاعب (Manipulation)، مسح سريع لنقاط وقف الخسارة
3. بورصة نيويورك (16:00-24:00): مرحلة التوزيع (Distribution)، إخراج البضائع ببطء

نفس الشيء، يتبع هذا المنطق في كل يوم تداول.

أسرار فجوة CME (Gap)

تغلق CME (بورصة شيكاغو للسلع) في عطلة نهاية الأسبوع وتفتح مرة أخرى يوم الاثنين. إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في سعر العملة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فسيتم تشكيل “فجوة” يوم الاثنين.

80-90% من الفجوات ستُملأ في النهاية - هذه هي “ظاهرة المغناطيس” للأسعار. إذا تشكلت فجوة كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن الاتجاه الرئيسي في الأسبوع التالي سيكون نحو ملء الفجوة.

الجانب الكلي: DXY وS&P500

لا تنظر فقط إلى مخطط الشموع الخاص بـ BTC، فمؤشر الدولار (DXY) وS&P500 هما اليدين الخفيتين للهيمنة.

• ارتفاع DXY = ارتفاع الدولار → عادةً ما تنخفض BTC (أثر امتصاص الدولار)
• ارتفاع S&P500 = زيادة في الميل نحو المخاطر → عادة ما يرتفع BTC

في كثير من الأحيان، يتحرك سعر BTC “بشكل غامض”، في الواقع، يتحرك جنبًا إلى جنب مع سوق الأسهم الأمريكي.

نصائح عملية

1. العمل وفق الهيكل: تأكد من أي هيكل أنت فيه سواء كان في صعود/هبوط/تذبذب، جميع القرارات تدور حوله
2. مراقبة عدم التوازن وتكدس الطلبات: هذه هي آثار المستثمرين الكبار في التداول.
3. لا تتعارض مع المستثمرين الكبار: انتظر حتى يقوموا بمسح وقف الخسارة ثم ادخل، أقل المخاطر
4. تأكيد عالي الدورة، تنفيذ منخفض الدورة: الرسم البياني اليومي هو الاتجاه، والرسم البياني لمدة 15 دقيقة هو نقطة الدخول
5. مراقبة المؤشرات الكلية: اتجاه DXY وأسواق الأسهم الأمريكية مهم جداً

الخط السفلي

جوهر تداول المال الذكي هو: ابحث عن مكان وجود المستثمرين الكبار ثم تابعهم لتجني الأرباح. لا تحاول التنبؤ، فهدف المستثمرين الكبار دائماً هو قص الأمل من أفكار الغالبية. تعلم كيفية التعرف على حيلهم، ستتحول من فريسة إلى صياد.

إذا كنت لا تريد أن يتم استغلالك، يجب أن تتعلم التفكير مثل مستثمرين كبار.