في سوق تداول العملات الرقمية، طلب مني متداول مبتدئ المساعدة: "لقد اخترت الطويل بكل ما لدي، لكن بعد تصحيح بنسبة 3% فقط، خسرت كل شيء." بعد فحص سجلات تداولاته، اكتشفت أنه دخل السوق بمبلغ 9500 دولار دون أن يحدد أي وقف خسارة.

هذه الحالة ليست نادرة. يعتقد الكثيرون أن استخدام جميع الأموال يعني الثقة في السوق، دون أن يدركوا أن هذا هو بالضبط بداية الانهيار. في هذا السوق سريع التغير، غالباً ما تكون المشكلة القاتلة ليست تقلبات السوق، بل إدارة المراكز الخارجة عن السيطرة.

دعونا نلقي نظرة على مقارنة بسيطة:
إذا كان لديك 1000U في حسابك، واستخدمت 900U برافعة مالية عشرة أضعاف، فسيتطلب الأمر تقلباً عكسياً بنسبة 5% فقط لتفجير الحساب.
على العكس، إذا تم استخدام 100U فقط مع رافعة مالية عشرة أضعاف، فإن الانخفاض بنسبة 50% سيكون مطلوبًا لتصفية الصفقة.

هذا يوضح بجلاء أن جذور الفشل غالبًا ما تكمن في إدارة المراكز غير المناسبة بدلاً من القدرة على التحليل الفني.

استنادًا إلى سنوات من تجربة التداول، قمت بتلخيص ثلاث مبادئ لتجنب التفجير. الالتزام بهذه المبادئ لمدة ستة أشهر يمكن أن يساعد ليس فقط في تجنب التفجير بشكل فعال، بل قد يؤدي أيضًا إلى نمو ملحوظ في الحساب:

1. حد المعاملة الواحدة: لا تتجاوز كل معاملة 20% من إجمالي الأموال. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة عشرة آلاف دولار، فإن الحد الأقصى للاستثمار في معاملة واحدة هو ألفي دولار. حتى في حالة حدوث خطأ، فإن الحد الأقصى للخسارة هو فقط مئتي دولار، مما يتيح لك فرصة البدء من جديد.

2. استراتيجية وقف الخسارة الصارمة: يجب أن يتم التحكم في الخسارة الفردية بدقة تحت 3%. قم بإعداد نقاط وقف الخسارة مسبقًا لتجنب تأثير العواطف على قرارات التداول.

3. الدخول الانتقائي: ابقَ على الهامش في السوق المتقلب، ولا تضف إلى مراكزك بشكل أعمى عند تحقيق الأرباح. شارك في التداول فقط في الاتجاهات الواضحة، ولا تتعقب التذبذبات غير المنتظمة.

المعنى الحقيقي لتداول جميع الأموال ليس المخاطرة بكل شيء، بل هو تخصيص مساحة للبقاء والتطور في المستقبل. أحد طلابي، بعد اعتماد هذه المبادئ، قام بزيادة رأس المال البالغ عشرة آلاف دولار إلى مائتي ألف خلال ثلاثة أشهر. لقد قال بتأثر: "كنت أعتقد أن تداول جميع الأموال هو مقامرة على الحياة، والآن أدركت أن الإدارة المعقولة للأموال هي من أجل البقاء بشكل أفضل."

في هذا السوق، المهمة الأساسية هي التأكد من عدم الاستبعاد، ثم السعي لتحقيق الأرباح. بالنسبة للمتداولين الذين يفتقرون إلى الوعي بإدارة المخاطر، فإن تداول العقود يشبه السم، والإفلاس هو مجرد مسألة وقت.

قد تتساءل لماذا يتغير "المتداول العبقري" في قائمة المتداولين الأوائل باستمرار؟ وذلك لأن مجموعة المتداولين الذين حققوا أداءً جيدًا في السابق قد تراجعت بشكل غير واضح عن السوق.

إذا كنت تأمل في الاستمرار حتى يأتي سوق صاعدة جديدة، يرجى تذكر النقاط الثلاث التالية:
1. اعتبر جميع الاقتراحات الخارجية ضوضاء السوق؛
2. حافظ دائمًا على السيطرة على أموالك؛
3. 90% من الوقت يُستخدم في الانتظار بصبر، و90% من الأرباح تأتي من الاحتفاظ الثابت.

عندما يكون السوق مليئًا بعدم اليقين، الشيء الوحيد الذي لن يخونك هو فهمك العميق للسوق. حتى لو كانت الأسعار هادئة مؤقتًا، يجب ألا يتوقف التعلم والتطوير. فقط المتداولون القادرون على الاستمرار في إيقاعهم هم الذين يستحقون استقبال الفرصة الكبيرة التالية للربح.