MACD هو اختصار لـ "تقارب / اختلاف المتوسط المتحرك"، وقد اقترحه جيرالد أبيل في السبعينيات. إنه مؤشر كلاسيكي يحدد الاتجاه والزخم من خلال مقارنة المتوسطات المتحركة لفترات زمنية مختلفة.

في واجهة تداول Gate، ستجد مخطط مؤشر MACD أسفل مخطط الشموع. يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية:

• خط MACD (خط DIF / الخط السريع): يتم حسابه من خلال طرح متوسط الحركة الأسية (EMA) لمدة 26 يومًا من متوسط الحركة الأسية (EMA) لمدة 12 يومًا، ويمثل الاتجاه قصير المدى.
• خط الإشارة (خط DEA/خط بطيء): EMA لمدة 9 أيام لخط MACD، يُستخدم كخط تأكيد.
• الرسم البياني العمودي (Histogram): الفارق بين خط MACD وخط الإشارة، يعرض بطريقة بصرية المسافة بينهما، ويعكس قوة الاتجاه.

تتمثل خصوصية مؤشر MACD في أنه يجمع بين وظيفة تتبع الاتجاهات وتقييم الزخم، وهذا هو السبب في أنه يُطلق عليه "ملك المؤشرات".

!

مبدأ حساب مؤشر MACD

لفهم MACD بعمق، نحتاج إلى فهم بسيط لطريقة حسابه. على الرغم من أن Gate ستقوم بإجراء هذه الحسابات تلقائيًا، إلا أن معرفة السبب وراء ذلك يمكن أن يساعدك في تفسير الإشارات بشكل أفضل.

1. احسب أولاً EMA لمدة 12 يومًا و EMA لمدة 26 يومًا
2. خط MACD = 12 يوم EMA - 26 يوم EMA
3. خط الإشارة = 9 EMA لخط MACD
4. المخطط الشريطي = خط MACD - خط الإشارة

الاختلاف بين EMA ومتوسط الحركة البسيط (SMA) هو أن EMA يمنح أسعار الفترة الأخيرة وزنًا أكبر، لذا فهو أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار. وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل MACD قادرًا على الاستجابة بسرعة لتغيرات الاتجاه.

تفسير إشارات MACD الثلاثة الرئيسية

1. إشارات التقاطع: التقاط نقاط تحول الاتجاه

إشارات التقاطع هي أكثر تطبيقات MACD شيوعًا ، وتنقسم إلى نوعين أساسيين:

• التقاطع الذهبي (Gold Cross): يحدث عندما يقطع خط MACD خط الإشارة من الأسفل، ويعتبر عادةً إشارة شراء محتملة، مما يشير إلى أن الزخم قصير الأجل قد يتحسن. في مخططات Gate، في هذه الحالة، سيتحول الرسم البياني من السالب إلى الموجب (عادةً ما يتغير اللون من الأحمر إلى الأخضر).
• التقاطع المميت (الصليب الميت): يحدث عندما تنخفض خط MACD من الأعلى تحت خط الإشارة، وعادة ما يُعتبر إشارة بيع محتملة، مما يشير إلى أن الزخم على المدى القصير قد يضعف. في هذه الحالة، ستتحول الأعمدة من إيجابية إلى سلبية (اللون يتحول من الأخضر إلى الأحمر).

2. إشارة المحور الصفري: تقييم السوق الصاعد والهابط

محور الصفر هو خط الفصل بين الثيران والدببة في MACD، وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد اتجاه الاتجاه العام:

• عندما يكون خط MACD فوق المحور الصفري، فهذا يدل على أن السعر المتوسط قصير الأجل أعلى من السعر المتوسط طويل الأجل، والسوق في اتجاه صعودي.
• عندما يكون خط MACD أسفل محور الصفر، فهذا يعني أن السعر المتوسط قصير الأجل أقل من السعر المتوسط طويل الأجل، والسوق في حالة هبوط.
• عندما يعبر خط MACD من الأسفل عبر المحور الصفري، قد يشير ذلك إلى بداية الاتجاه الصاعد.
• عندما تنخفض خط MACD من الأعلى إلى ما دون المحور الصفري، فقد تشير إلى بداية اتجاه هابط.

يعتبر التقاطع الذهبي الأول فوق المحور الصفري إشارة شراء موثوقة نسبيًا، لأنه يمثل تعزيز الزخم القصير الأجل مرة أخرى على أساس الاتجاه العام الصاعد.

3. إشارة الرسم البياني الشريطي: رؤى قوة الزخم

يعكس الرسم البياني الشريطي مباشرة الفرق بين خط MACD وخط الإشارة، مما يمكن أن يساعدك في تحديد قوة الاتجاه:

• العمود الأخضر المتزايد (العمود الإيجابي): يدل على أن قوة المشترين في زيادة، وقد يزداد الاتجاه.
• انكماش الأعمدة الخضراء: يشير إلى أن زخم الثيران يتراجع، وقد يتباطأ الاتجاه.
• عمود أحمر متسع (عمود سالب): يشير إلى أن زخم البيع يتزايد، وقد تتسارع الانخفاضات.
• تقصير العمود الأحمر: يدل على أن الزخم الهبوطي في تراجع، وقد يتباطأ الانخفاض.

القاعدة المتداولة بين المتداولين "تقصير القدمين ومد الرأس" تشير إلى: عندما تتقلص الأعمدة الخضراء (نفاد القوة البيعية) يجب التفكير في الشراء، وعندما تتوسع الأعمدة الحمراء (تسارع القوة الشرائية) يجب التفكير في زيادة الكمية.

تقنيات تطبيق MACD المتقدمة

تحليل التباعد: التقاط الفرص لعكس الاتجاه

الانحراف هو إشارة مهمة للغاية في تحليل MACD، وغالبًا ما يمكن أن تتنبأ بعكس الاتجاه مسبقًا:

• تباعد قمة: يتشكل عندما تصل الأسعار إلى قمة جديدة، لكن خط MACD لم يتمكن من الوصول إلى قمة جديدة. وهذا يشير إلى أن زخم الارتفاع آخذ في التراجع، وقد ينذر بنهاية الاتجاه الصاعد، وهو إشارة محتملة للبيع.
• التقارب السعري: يحدث عندما تسجل الأسعار أدنى مستوى جديد، لكن خط MACD لم يسجل أدنى مستوى جديد. وهذا يدل على أن زخم الانخفاض يتضاءل، وقد يشير إلى نهاية الاتجاه التنازلي، وهو إشارة شراء محتملة.

التوافق بين فترات متعددة: زيادة موثوقية الإشارات

على Gate، يمكنك التبديل بسهولة بين مخططات فترات زمنية مختلفة. بالجمع بين تحليل MACD متعدد الفترات، يمكنك زيادة موثوقية إشارات التداول بشكل كبير:

• تكامل الإطار الزمني اليومي والأسبوعي: عندما يظهر كل من MACD اليومي والأسبوعي إشارات صعودية في نفس الوقت، يتشكل "نمط الرنين"، وفي هذه الحالة، تزيد موثوقية الإشارة بشكل ملحوظ.
• تأكيد إطار زمني متعدد: عند تحليل رمز مميز، يمكنك عرض حالة MACD لمدة ساعة واحدة، 4 ساعات، يوميًا وأسبوعيًا في نفس الوقت. عندما تصدر أطر زمنية متعددة إشارة موحدة، فإن معدل نجاح التداول سيزداد بشكل كبير.

نصائح عملية لاستخدام MACD على Gate

1. كيفية إعداد مؤشر تقارب / اختلاف المتوسط المتحرك

في واجهة تداول Gate:

• ادخل إلى صفحة تداول السلع أو العقود
• اختر منطقة المؤشرات الفنية أسفل مخطط الشموع
• اختر مؤشر MA من القائمة
• إذا كنت بحاجة إلى تعديل المعلمات، انقر على أيقونة الإعدادات لإجراء التغييرات

2. دمج مؤشرات أخرى لزيادة نسبة الفوز

على الرغم من أن MACD قوي، إلا أن استخدامه مع مؤشرات أخرى يكون أكثر فعالية. في مكتبة المؤشرات الغنية في Gate، يمكن النظر في:

• بالاقتران مع RSI: لدى RSI مناطق محددة للشراء المفرط والبيع المفرط، يمكن أن تتحقق من إشارات MACD.
• دمج مع بولينجر باند: عندما يصدر MACD تقاطع ذهبي في نفس الوقت الذي يكسر فيه السعر خط الوسط لبولينجر باند، تكون الإشارة أكثر موثوقية.
• دمج مع حجم التداول: أي إشارة MACD إذا تم تأكيدها من خلال زيادة حجم التداول، ستزيد موثوقيتها بشكل كبير.

3. التعرف على وتجنب الإشارات الكاذبة

يولد MACD إشارات كاذبة بسهولة في السوق المتقلبة، ويمكن أن تساعدك الطرق التالية في التصفية:

• انتبه لموقع المحور الصفري: قد يكون تقاطع الذهب تحت المحور الصفري مجرد ارتداد مؤقت، والطريقة الحكيمة هي الانتظار حتى يعود المؤشر فوق المحور الصفري قبل التفكير في الشراء.
• تأكيد حجم المعاملات: عادةً ما يصاحب بدء الاتجاه الحقيقي زيادة ملحوظة في حجم المعاملات.
• دمج سلوك الأسعار: راقب ما إذا كانت الأسعار تخترق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

إدارة المخاطر أثناء استخدام MACD

في سوق العملات المشفرة المتقلبة للغاية، تعتبر إدارة المخاطر مهمة بشكل خاص:

• تحديد وقف الخسارة: يجب أن تحتوي أي صفقة تعتمد على MA على وقف خسارة، وعادةً ما يُنصح بأن يكون عند 3% - 5% من القاع السابق (في حالة الشراء) أو القمة السابقة (في حالة البيع).
• إدارة المراكز: يجب ألا تتجاوز صفقة واحدة 2% - 5% من إجمالي الأموال، لتجنب الأضرار الكبيرة الناتجة عن خطأ في التقدير.
• تأكيد متعدد المؤشرات: لا تعتمد فقط على مؤشر MACD لاتخاذ القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال كبيرة.

الخاتمة

يعتبر MACD "ملك المؤشرات" في مجال التحليل الفني، حيث تكمن قيمته في مساعدة المتداولين على تقييم الاتجاهات والزخم ونقاط التحول المحتملة بشكل موضوعي. على منصة Gate، يمكنك استخدام MACD بشكل أكثر فعالية لتطوير استراتيجيات التداول، بالاستفادة من مجموعة واسعة من أدوات الرسوم البيانية وموارد المؤشرات.

تذكّر، لا يوجد أي مؤشر تقني دقيق بنسبة 100%، ومؤشر MA أيضًا. يتطلب التداول الناجح تحليلًا شاملاً، وإدارة صارمة للمخاطر، وتعلمًا مستمرًا. افتح منصة Gate الآن وابدأ في إتقان هذه الأداة القوية تدريجيًا من خلال الممارسة!