ماذا يعني انخفاض السعر وزيادة الحجم؟ فهم هذه الإشارة للتمكن من تحديد نقاط البيع والشراء في سوق العملات الرقمية!

هبوط السعر وزيادة الحجم، كما يوحي الاسم، يشير إلى ظاهرة السوق حيث تنخفض أسعار الأصول في حين تزداد حجم التداول.

تظهر هذه الحالة من تباين السعر والحجم في كلا من سوق الأسهم التقليدي وسوق العملات المشفرة، حيث تعكس الصراع الشديد بين المشاركين في السوق عند نقاط سعرية معينة. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، فإن فهم معنى انخفاض السعر وزيادة الحجم وإشارات السوق في سياقات مختلفة يعد أساسًا هامًا لوضع استراتيجيات التداول.

!

01 كيف نفهم هبوط السعر وزيادة الحجم؟

من منظور السوق، فإن انخفاض السعر وزيادة الحجم هو في الأساس استجابة للاختلاف الكبير بين طرفي البيع والشراء.

عندما ينخفض السعر ، قد يقوم البائعون بالبيع خوفًا أو بسبب توقعاتهم السلبية للسوق ، بينما قد يعتقد المشترون أن السعر الحالي قد دخل في نطاق معقول أو منخفض ، وبالتالي يشترون بنشاط.

هذا التنافس الحاد بين الطرفين في السوق أدى مباشرة إلى حدوث ظاهرة هبوط الأسعار وزيادة حجم التداول في نفس الوقت.

في سوق العملات المشفرة، نظرًا لخصائص التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقلب الأسعار العالي، تحدث ظاهرة انخفاض الأسعار وزيادة حجم التداول بشكل متكرر، مما قد يعني ضعف القوى الصاعدة وزيادة الضغط البيعي في السوق.

02 إشارات السوق في مواقع مختلفة

إشارة السوق التي ينقلها انخفاض الأسعار وزيادة حجم التداول تعتمد إلى حد كبير على المكان الذي تحدث فيه. نفس الظاهرة في مراحل السوق المختلفة قد تشير إلى اتجاهات مستقبلية معاكسة تمامًا.

هبوط حجم التداول

عندما يرتفع سعر الأصول بشكل كبير ويكون في مستوى مرتفع نسبيًا، فإن حدوث هبوط في السعر مع زيادة في حجم التداول غالبًا ما يكون إشارة خطيرة.

هذا يشير على الأرجح إلى وجود رأس المال الرئيسي الذي يحقق الأرباح ويقوم بالتخلص منها، مما ينذر بأن السوق قد تستمر في الهبوط، وفي هذا الوقت يجب على المستثمرين التفكير في تقليل المراكز أو تصفيتها.

على سبيل المثال، إذا حدث هبوط في سعر البيتكوين بعد ارتفاع مستمر مصحوبًا بزيادة كبيرة في حجم التداول عند مستوى مرتفع نسبيًا، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن الأموال الكبيرة بدأت بالخروج.

بعد هبوط طويل الأمد حجم التداول

إذا كانت الأصول قد شهدت انخفاضًا لفترة طويلة، وظهرت في هذه المرحلة انخفاض في السعر وزيادة في الحجم، فقد تنقل إشارة مختلفة تمامًا.

قد تشير هذه الحالة إلى أن هناك أموالاً بدأت تدخل السوق لجمع الأسهم. ولكن بسبب قوة الجانب الهابط التي قد لا تزال قوية، فإن الأموال الجديدة قد لا ترفع الأسعار على الفور.

منطقة القاع من حيث هبوط حجم التداول

عندما تنخفض الأصول قليلاً بعد فترة طويلة من الهبوط، ولكن حجم التداول يتضخم بشكل ملحوظ، يمكن اعتبار ذلك إشارة على أن القاع يتشكل تدريجياً، وهو علامة على احتمال عكس الاتجاه.

في هذا الوقت غالبًا ما تكون فرصة جيدة للمستثمرين لبناء المراكز على مراحل، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل مستقر في الأيام القليلة المقبلة.

03 أسباب هبوط الأسعار وزيادة حجم التداول

تظهر ظاهرة انخفاض الأسعار وزيادة حجم التداول في سوق العملات المشفرة عادةً بسبب الأسباب الرئيسية التالية:

الخوف في السوق هو سبب شائع. الأخبار السلبية، تغييرات السياسة أو بيع الكبار، يمكن أن تؤدي جميعها إلى بيع المستثمرين بشكل مفرط، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بينما يزيد من حجم التداول.

سلسلة من أوامر وقف الخسارة التي يتم تفعيلها ستزيد من هذه الظاهرة. عندما يتسبب انخفاض الأسعار في تفعيل عدد كبير من أوامر وقف الخسارة، فإن ذلك سيؤدي إلى رد فعل متسلسل للبيع، مما يزيد من ضغط البيع وحجم التداول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تسارع الاتجاه إلى هبوط الأسعار وزيادة حجم التداول. في الاتجاه الهابط، يظهر هبوط الأسعار وزيادة حجم التداول هيمنة الجانب الهابط، وقد يستمر الاتجاه الهابط.

04 طرق التفسير واستراتيجيات التداول

يتطلب فهم إشارة انخفاض السعر وزيادة الحجم بشكل صحيح دمج عدة عوامل، ولا يمكن النظر إلى هذه الظاهرة بمعزل.

تحليل مساعد للمؤشرات الفنية

التوافق مع مؤشرات تقنية أخرى هو المفتاح لتحسين دقة الحكم. يمكن لمؤشرات تقنية مثل RSI و MACD أن تساعد في تأكيد فعالية إشارة هبوط السعر وزيادة الحجم.

على سبيل المثال، إذا انخفض السعر وزادت حجم التداول في الوقت نفسه، وإذا أظهر مؤشر القوة النسبية RSI أنه في حالة تشبع بيعي، فقد يعزز ذلك إمكانية الانعكاس؛ وإذا حدث ذلك مع تباعد سلبي في MACD، فقد يكون إشارة ارتداد أكثر موثوقية.

من المهم أيضًا مراقبة أنماط K الخطية. ظهور خطوط سفلية متتالية مصحوبة بحجم كبير، عادة ما تمثل سيطرة واضحة للجهة الهابطة.

تحليل حجم التداول

من المهم الانتباه إلى تغيرات حجم التداول. في العادة، كلما زادت نسبة زيادة حجم التداول، زادت الضغوط على الأسعار للهبوط.

في الوقت نفسه، يجب الانتباه إلى تأكيد الاتجاهات اللاحقة. قد تحتاج الزيادة في الحجم مع انخفاض السعر اليومي إلى اتجاهات لاحقة لتأكيد إشارتها الحقيقية.

استراتيجية تداول محددة

في مواجهة حالات مختلفة من هبوط الأسعار وزيادة الحجم، يمكن للمستثمرين اتخاذ استراتيجيات مناسبة:

عند مواجهة هبوط الأسعار مع زيادة حجم التداول في منطقة سعرية مرتفعة، يُعتبر تقليل المراكز أو وضع وقف خسارة أكثر صرامة لتفادي الانعكاس المحتمل في الاتجاه.

عند مواجهة هبوط الأسعار وزيادة حجم التداول في منطقة منخفضة، يمكن البحث عن إشارات محتملة للانعكاس، مثل تشكيل السعر للدعم مع استمرار زيادة حجم التداول، يمكن الدخول بشكل تجريبي بحجم صغير.

بالنسبة للمبتدئين، فإن التوسع بحذر هو المفتاح. عندما يحدث هبوط في السعر مع زيادة حجم التداول، لا ينبغي الدخول بشكل أعمى للبيع على المكشوف أو البيع المتزايد.

في الوقت نفسه، يُعتبر تخطيط أوامر وقف الخسارة وسيلة ضرورية للسيطرة على المخاطر، حيث يمكن أن يحمي من الخسائر المالية الناجمة عن التقلبات الحادة على المدى القصير.

05 الاعتبارات الخاصة في سوق التشفير

بالمقارنة مع الأسواق المالية التقليدية، هناك بعض العوامل الخاصة التي يجب أخذها في الاعتبار في تحليل الحجم والسعر في سوق التشفير:

تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع قد يجعل نمط حجم التداول يتأثر بمناطق زمنية مختلفة حول العالم، مما يؤدي إلى تقلبات أكثر تعقيدًا.

يمكن أن توفر بيانات السلسلة بيانات إضافية لتحليل حجم التداول. بالإضافة إلى حجم التداول في البورصات، يمكن أن تدعم بيانات التحويل على البلوكشين، وعدد العناوين النشطة، تحليل حجم التداول.

يجب الانتباه أيضًا إلى خصائص تشتت السيولة. يتم تداول نفس الأصول المشفرة في عدة بورصات، ويجب تحليل حجم التداول الإجمالي للمنصات الرئيسية بشكل شامل.

تأثير نشاط الحيتان على سوق التشفير أكثر وضوحًا. إن تحركات العناوين الكبيرة التي تحمل العملات لها تأثير أقوى على حجم التداول والأسعار مقارنة بالسوق التقليدي.

آفاق المستقبل

فهم انخفاض السعر وزيادة الحجم هو جزء فقط من تحليل السوق، والقرار التجاري الحقيقي يحتاج إلى دمج المزيد من المؤشرات التقنية والمشاعر السوقية والعوامل الأساسية.

السوق دائمًا في تغيير، لكن علاقة الحجم والسعر كأساس للتحليل الفني، تظل نافذة مهمة لفهم اتجاهات السوق. إتقان هذه المهارة يمكن أن يساعدك في الحفاظ على هدوء إضافي وتقليل العمى في تقلبات السوق المعقدة.