في سوق الأصول الرقمية المتغير بسرعة، شارك لاعب مخضرم خبرته في تحقيق الأرباح المستقرة على مدى سبع سنوات. بدأ هذا المستثمر في عام 2017 برأس مال قدره 5000 USDT، وحتى في أوقات تقلب السوق، ظل حسابه يحافظ على نمو مستقر، ولم تتجاوز الانخفاضات في رأس المال 8%.

لم تنبع نجاحاته من معلومات داخلية أو ما يسمى بتحليل "الطبيعة" التقنية، بل كان يرى السوق ك"آلة" خاصة، يتحكم في المخاطر والعوائد من خلال قواعد وضعها بنفسه. وقد لخص ثلاث استراتيجيات أساسية:

أولاً هو "تأمين الأرباح، وزيادة الفائدة المركبة". عند فتح مركز، قم بتعيين جني الأرباح ووقف الخسارة في نفس الوقت، وعندما تصل الأرباح إلى 10% من رأس المال، قم بسحب 50% على الفور إلى محفظة باردة للحفظ، بينما تستمر في استثمار الجزء المتبقي. بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من تأثير الفائدة المركبة الذي يحققه السوق الصاعد، وفي حالة انعكاس السوق ستفقد في أقصى تقدير نصف الأرباح، مما يحمي رأس المال.

ثانيًا هو 'بناء المراكز غير المتوافقة، وتحقيق الأرباح في كلا الاتجاهين'. إنه يركز في نفس الوقت على تحركات السوق عبر عدة فترات زمنية، ويفتح مراكز في كلا الاتجاهين (طويل وقصير) على نفس العملة. هذه الاستراتيجية قادرة على تحقيق الربح خلال معظم أوقات تقلبات السوق، وحتى في الظروف المتطرفة يمكن تحقيق الأرباح في كلا الاتجاهين.

الثالث هو 'وقف الخسارة يعني الربح الكبير'. اعتبر وقف الخسارة كتكلفة لدخول السوق، واستخدم مخاطر أقل للحصول على عوائد محتملة كبيرة. على الرغم من أن معدل نجاح صفقاته هو 38% فقط، إلا أن التحكم الصارم في المخاطر أدى إلى تحقيق نسبة ربح إلى خسارة بلغت 4.8:1، وعلى المدى الطويل، يمكن تحقيق 1.9 وحدة من العائد لكل وحدة من المخاطر.

بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات الثلاثة الأساسية، قدم أيضًا بعض النصائح العملية: تقسيم الأموال إلى عدة أجزاء لإدارتها، وتجنب التركيز المفرط؛ التوقف مؤقتًا عن التداول بعد خسائر متتالية؛ تحويل جزء من الأرباح بشكل دوري إلى أصول منخفضة المخاطر.

تبدو هذه الطريقة بسيطة، لكن تنفيذها يتطلب قوة تحكم ذاتي قوية للغاية. كما قال، السوق لا يخاف من أخطائك، بل يخاف من عدم قدرتك على النهوض مرة أخرى بعد الانهيار. في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر، غالبًا ما يكون من ينجو على المدى الطويل ويحقق الأرباح هم أولئك الذين يجرؤون على العمل ويمكنهم أن يكونوا صارمين في انضباطهم.