تتمتع عملات الميم (Memecoins) بقيمة بيتا عالية بالنسبة للأصول Layer 1 (L1)، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نهتم ببعض عملات الميم. باختصار، يمكن أن يوفر تخصيص معتدل مثل BONK(، وهي عملة ثقافية في نظام Solana البيئي، تأثير الرفع المالي على الأصول L1 من دون الحاجة إلى الرفع المالي الفعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
نركز على قيمة بيتا لمدة 30 يومًا ) الوردي ( التي تتجاوز 90 يومًا بيتا المتداول ) الأحمر (. عندما يحدث هذا، تصل العائدات المتوسطة لـ BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا إلى 124% و 413% على التوالي ) والوسيط يبلغ 45% و 57% (.
تظهر مقارنة سعر BONK بسعر SOL أن تحول تفضيلات المخاطر في السوق يحدث غالبًا بسرعة، حيث حقق BONK تفوقًا ملحوظًا على السوق في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
عادة ما يرتبط انفجار BONK بارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
متوسط العائد لمدة 30 يومًا 141%، الوسيط 11%
متوسط العائد خلال 60 يوما 512%، الوسيط 27%
حوالي 1/3 من الحالات انخفضت فيها BONK فعليًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يضمن بالضرورة أداءً ممتازًا لـ BONK. ومع ذلك، تحدث معظم هذه الحالات قبل الزيادة الكبيرة في BONK في نهاية عام 2023.
عادةً ما تكون العلاقة بين BONK و SOL مرتفعة، ولكن في الفترات التي يظهر فيها BONK أداءً جيدًا مثل ) في الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول/الرابع من عام 2024، وكذلك في أبريل من هذا العام (، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.
النقاط الرئيسية
يظهر BONK خصائص بيتا عالية بالنسبة لـ SOL على مدى 30 و60 و90 يومًا، من حيث العائد المطلق، تكون قيمة البيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات BONK عادة ما تتجاوز SOL، مما يجعله أحد الأصول عالية المخاطر / عالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا على SOL مع الاستغناء عن مخاطر التصفية الناجمة عن الرافعة المالية.
هنا يتم إجراء تحليل البيانات باستخدام BONK/SOL كمثال، لكن نفس القواعد تنطبق أيضًا على العملات الميم "البلاتينية" الأخرى وعلاقتها بأصول L1، مثل PEPE/ETH.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى دراسة أداء memecoin بالنسبة لأصول L1 الخاصة بها، نحب أيضًا استخدام البيانات على السلسلة لإجراء تحليل كمي لفهم جودة وإيمان قاعدة حامليها. فيما يلي نقارن بيانات بعض memecoins "الزرقاء" الرائدة لاكتشاف القيم الشاذة.
زيادة حاملي ) توكن خلال ###90 يوم
إن زيادة عدد حاملي الرموز تعكس شعبية الرموز وسرعة انتشارها في الآونة الأخيرة.
( الوسيط ومتوسط الحيازة
يساعدنا هذا في فهم المتوسط والوسيط لاحتفاظ حاملي التوكن، مما يعكس إيمان الحاملين. بعض مجتمعات الميم كوين تتمتع بإدارة مركزة، حيث أن متوسط احتفاظ هذه التوكنات منخفض، وذلك بسبب توزيع عدد كبير من الإيهام الصغير على العديد من المحافظ.
) نسبة حاملي الذين يمتلكون >$1000
هذا يوفر لنا منظورًا آخر لقاعدة حاملي العملات. نأمل أن نرى نسبة أعلى من المحافظ التي تحتفظ بأكثر من 1000 دولار كدليل على الاهتمام والإيمان.
نسبة حاملي الأصول الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار
هذا يعكس اهتمام وثقة حاملي الكميات الكبيرة من التوكن بالنسبة لعدد حاملي التوكن الكلي.
معدل احتفاظ الحيتان
نحن نراجع جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100000 دولار من الرموز، والتي لا تزال تحتفظ بأكثر من 50٪ من وحداتها القصوى ### لاستبعاد الضوضاء الناجمة عن تقلبات الأسعار ###. هذا يساعد في قياس إيمان أكبر حاملي الرموز.
( الحوت: صافي التدفق الداخل/الخارج من DEX
نحن نقوم بفرز جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100 ألف دولار من الرموز، وندرس تدفقات هذه المحافظ إلى ومن DEX. هذا يوفر لنا رؤى حول ما إذا كان أكبر المالكين يشترون المزيد من الرموز أو يخرجون من المشروع.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بالإضافة إلى بيانات السلسلة، نحن نركز فقط على العملات الميم التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت أكثر من خمسين في المئة من التصحيحات عدة مرات.
يجب ملاحظة أن بياناتنا تغطي فقط الأنشطة على السلسلة، ولا تشمل الرموز التي تحتفظ بها منصات التداول المركزية. ) BONK حوالي 20% ###.
بالنسبة للتوكنات المتداولة على المنصات الرئيسية، نفضل النظر إلى حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
هنا نحتاج إلى مزيد من الحدس الأصلي المتعلق بالتشفير، بما في ذلك مراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي والمشاعر.
نحن ن筛选 "اهتمامات الجمهور المحتمل" لـ memecoin. على سبيل المثال، يجب أن يكون مفهومًا مقبولًا عالميًا ( مثل "SPX6900" الذي "يُحدث ثورة في سوق الأسهم" - قد يبدو هذا سخيفًا، لكنه لديه القدرة على جذب الانتباه/تشكيل حركة ).
العناصر التي نبحث عنها:
سرد جيد يثير الاستجابة وشعار المجتمع
علامات الإيمان القوي ، وإحساس بالانتماء إلى المجتمع
علامات القيادة والتنسيق
علامات الثقافة المدمجة
لقد لاحظنا أن بعض المجتمعات الآن تروج للمشاريع عبر TikTok للوصول إلى مجموعة من المستخدمين المحتملين الأصغر سناً في مجال التشفير.
أكثر المجتمعات نجاحًا في عملات الميم غالبًا ما تكون مسوقين بارعين.
تقييم القيمة العادلة
فهم العلاقة بين تكلفة جميع الرموز الأساسية في تداول القيمة ( و القيمة السوقية هو وسيلة واضحة لتقييم "القيمة العادلة".
عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي ) في المتوسط ( في حالة خسائر غير محققة - مما قد يعني أننا قريبون من القاع المحلي، على افتراض أن ظروف السوق الصاعدة ستستمر.
سعر تنفيذ BONK الحالي هو 0.0002$. عند كتابة هذه المقالة، كان سعر تداول هذا الرمز 0.0000145$ - مما يشير إلى أنه قد يكون سعر دخول جيد.
تحليل الزخم
في غياب الأساسيات، تتمثل طريقة أخرى لتقييم "القيمة العادلة" في النظر إلى مؤشرات الزخم.
) مؤشر القوة النسبية (RSI )
مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعدنا على فهم ما إذا كان الرمز المميز قد تم شراؤه بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط في الآونة الأخيرة.
يشير RSI القريب من 30 أو أقل إلى حالة "مبالغ في بيعها".
يشير RSI القريب من أو المتجاوز 70 إلى حالة "تشبع شرائي".
المتوسط المتحرك
تحليل العلاقة بين السعر والمتوسطات المتحركة الرئيسية هو طريقة أخرى لرؤية الزخم الأخير. نرغب في شراء القوة عندما يخترق السعر منطقة الدعم الرئيسية، ولكن بشرط أن نكون واثقين من إطار زمني يتراوح بين 3-6 أشهر.
( اتجاهات البحث في جوجل
يمكن أن يساعد تحليل اتجاهات جوجل ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى في فهم متى يجب الشراء / البيع.
دورة السيولة والبيئة الكلية
تتواجد العملات الميمية في أقصى طرف طيف المخاطر. من المعروف أن البيتكوين يعتمد على شروط السيولة، بينما تعتمد العملات الميمية بشكل أكبر على ذلك. إن بيئة السيولة/الاقتصاد الملائمة، إلى جانب عودة "ميل المخاطرة" و"روح الحيوانية"، هي المفتاح لتخصيص العملات الميمية.
ملخص
بناءً على ما سبق، حصلنا على إطار استثماري يشمل ما يلي:
لماذا نولي اهتماما لبعض memecoins)beta### كجزء صغير من محفظة الاستثمار
كيفية التعرف على الميمكوينز ذات "الأساسيات" القوية ### بيانات على السلسلة (
كيفية قياس "القيمة العادلة" ) MVRV (
متى شراء ) نقطة التحول/ماكرو/زخم (
متى تبيع ) الزخم/RSI (
على الرغم من أن هذه ليست استراتيجية مضمونة تمامًا، إلا أن وجود نظام يجب أن يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص بشكل أفضل وتجنب المخاطر في سوق الميم كوين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NftDataDetective
· منذ 23 س
صراحة، هذه الأنماط التجريبية تبدو منسقة بشكل مريب بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonlightGamer
· 09-09 02:53
ضع راتب شهرين مع رافعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
DancingCandles
· 09-09 02:52
还不如直接 الجميع مشارك SOL 呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
JustHereForMemes
· 09-09 02:48
من لا يحب كسب المال من خلال اللعب بالأساليب؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForumLurker
· 09-09 02:46
الميم فقط ميم العب وتمتع فقط
شاهد النسخة الأصليةرد0
SybilAttackVictim
· 09-09 02:32
فهمت أن لعب bonk هو ربح حقيقي
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· 09-09 02:26
炒memes不如直接الجميع مشاركSOL
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlgoAlchemist
· 09-09 02:26
مرة أخرى ، أعدت هذه التحليلات المتقنة عالية البيتا.
استراتيجية استثمار ميمكوين بالكامل: من بيتا العالية إلى داخل السلسلة البيانات
دراسة استراتيجيات الاستثمار في ميمكوينز
لماذا تهتم بميم كوينز؟
تتمتع عملات الميم (Memecoins) بقيمة بيتا عالية بالنسبة للأصول Layer 1 (L1)، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نهتم ببعض عملات الميم. باختصار، يمكن أن يوفر تخصيص معتدل مثل BONK(، وهي عملة ثقافية في نظام Solana البيئي، تأثير الرفع المالي على الأصول L1 من دون الحاجة إلى الرفع المالي الفعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
نركز على قيمة بيتا لمدة 30 يومًا ) الوردي ( التي تتجاوز 90 يومًا بيتا المتداول ) الأحمر (. عندما يحدث هذا، تصل العائدات المتوسطة لـ BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا إلى 124% و 413% على التوالي ) والوسيط يبلغ 45% و 57% (.
تظهر مقارنة سعر BONK بسعر SOL أن تحول تفضيلات المخاطر في السوق يحدث غالبًا بسرعة، حيث حقق BONK تفوقًا ملحوظًا على السوق في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
عادة ما يرتبط انفجار BONK بارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
حوالي 1/3 من الحالات انخفضت فيها BONK فعليًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يضمن بالضرورة أداءً ممتازًا لـ BONK. ومع ذلك، تحدث معظم هذه الحالات قبل الزيادة الكبيرة في BONK في نهاية عام 2023.
عادةً ما تكون العلاقة بين BONK و SOL مرتفعة، ولكن في الفترات التي يظهر فيها BONK أداءً جيدًا مثل ) في الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول/الرابع من عام 2024، وكذلك في أبريل من هذا العام (، غالبًا ما تضعف هذه العلاقة.
النقاط الرئيسية
يظهر BONK خصائص بيتا عالية بالنسبة لـ SOL على مدى 30 و60 و90 يومًا، من حيث العائد المطلق، تكون قيمة البيتا أعلى. وهذا يعني أن تقلبات BONK عادة ما تتجاوز SOL، مما يجعله أحد الأصول عالية المخاطر / عالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا على SOL مع الاستغناء عن مخاطر التصفية الناجمة عن الرافعة المالية.
هنا يتم إجراء تحليل البيانات باستخدام BONK/SOL كمثال، لكن نفس القواعد تنطبق أيضًا على العملات الميم "البلاتينية" الأخرى وعلاقتها بأصول L1، مثل PEPE/ETH.
تحليل البيانات على السلسلة
بالإضافة إلى دراسة أداء memecoin بالنسبة لأصول L1 الخاصة بها، نحب أيضًا استخدام البيانات على السلسلة لإجراء تحليل كمي لفهم جودة وإيمان قاعدة حامليها. فيما يلي نقارن بيانات بعض memecoins "الزرقاء" الرائدة لاكتشاف القيم الشاذة.
زيادة حاملي ) توكن خلال ###90 يوم
إن زيادة عدد حاملي الرموز تعكس شعبية الرموز وسرعة انتشارها في الآونة الأخيرة.
( الوسيط ومتوسط الحيازة
يساعدنا هذا في فهم المتوسط والوسيط لاحتفاظ حاملي التوكن، مما يعكس إيمان الحاملين. بعض مجتمعات الميم كوين تتمتع بإدارة مركزة، حيث أن متوسط احتفاظ هذه التوكنات منخفض، وذلك بسبب توزيع عدد كبير من الإيهام الصغير على العديد من المحافظ.
) نسبة حاملي الذين يمتلكون >$1000
هذا يوفر لنا منظورًا آخر لقاعدة حاملي العملات. نأمل أن نرى نسبة أعلى من المحافظ التي تحتفظ بأكثر من 1000 دولار كدليل على الاهتمام والإيمان.
نسبة حاملي الأصول الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار
هذا يعكس اهتمام وثقة حاملي الكميات الكبيرة من التوكن بالنسبة لعدد حاملي التوكن الكلي.
معدل احتفاظ الحيتان
نحن نراجع جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100000 دولار من الرموز، والتي لا تزال تحتفظ بأكثر من 50٪ من وحداتها القصوى ### لاستبعاد الضوضاء الناجمة عن تقلبات الأسعار ###. هذا يساعد في قياس إيمان أكبر حاملي الرموز.
( الحوت: صافي التدفق الداخل/الخارج من DEX
نحن نقوم بفرز جميع المحافظ التي كانت تمتلك أكثر من 100 ألف دولار من الرموز، وندرس تدفقات هذه المحافظ إلى ومن DEX. هذا يوفر لنا رؤى حول ما إذا كان أكبر المالكين يشترون المزيد من الرموز أو يخرجون من المشروع.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
بالإضافة إلى بيانات السلسلة، نحن نركز فقط على العملات الميم التي تتمتع بسيولة كافية وقد شهدت أكثر من خمسين في المئة من التصحيحات عدة مرات.
يجب ملاحظة أن بياناتنا تغطي فقط الأنشطة على السلسلة، ولا تشمل الرموز التي تحتفظ بها منصات التداول المركزية. ) BONK حوالي 20% ###.
بالنسبة للتوكنات المتداولة على المنصات الرئيسية، نفضل النظر إلى حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
هنا نحتاج إلى مزيد من الحدس الأصلي المتعلق بالتشفير، بما في ذلك مراقبة أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي والمشاعر.
نحن ن筛选 "اهتمامات الجمهور المحتمل" لـ memecoin. على سبيل المثال، يجب أن يكون مفهومًا مقبولًا عالميًا ( مثل "SPX6900" الذي "يُحدث ثورة في سوق الأسهم" - قد يبدو هذا سخيفًا، لكنه لديه القدرة على جذب الانتباه/تشكيل حركة ).
العناصر التي نبحث عنها:
لقد لاحظنا أن بعض المجتمعات الآن تروج للمشاريع عبر TikTok للوصول إلى مجموعة من المستخدمين المحتملين الأصغر سناً في مجال التشفير.
أكثر المجتمعات نجاحًا في عملات الميم غالبًا ما تكون مسوقين بارعين.
تقييم القيمة العادلة
فهم العلاقة بين تكلفة جميع الرموز الأساسية في تداول القيمة ( و القيمة السوقية هو وسيلة واضحة لتقييم "القيمة العادلة".
عندما يكون معدل MVRV أقل من 1، فهذا يشير إلى أن حاملي ) في المتوسط ( في حالة خسائر غير محققة - مما قد يعني أننا قريبون من القاع المحلي، على افتراض أن ظروف السوق الصاعدة ستستمر.
سعر تنفيذ BONK الحالي هو 0.0002$. عند كتابة هذه المقالة، كان سعر تداول هذا الرمز 0.0000145$ - مما يشير إلى أنه قد يكون سعر دخول جيد.
تحليل الزخم
في غياب الأساسيات، تتمثل طريقة أخرى لتقييم "القيمة العادلة" في النظر إلى مؤشرات الزخم.
) مؤشر القوة النسبية (RSI )
مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعدنا على فهم ما إذا كان الرمز المميز قد تم شراؤه بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط في الآونة الأخيرة.
المتوسط المتحرك
تحليل العلاقة بين السعر والمتوسطات المتحركة الرئيسية هو طريقة أخرى لرؤية الزخم الأخير. نرغب في شراء القوة عندما يخترق السعر منطقة الدعم الرئيسية، ولكن بشرط أن نكون واثقين من إطار زمني يتراوح بين 3-6 أشهر.
( اتجاهات البحث في جوجل
يمكن أن يساعد تحليل اتجاهات جوجل ومؤشرات المشاعر الاجتماعية الأخرى في فهم متى يجب الشراء / البيع.
دورة السيولة والبيئة الكلية
تتواجد العملات الميمية في أقصى طرف طيف المخاطر. من المعروف أن البيتكوين يعتمد على شروط السيولة، بينما تعتمد العملات الميمية بشكل أكبر على ذلك. إن بيئة السيولة/الاقتصاد الملائمة، إلى جانب عودة "ميل المخاطرة" و"روح الحيوانية"، هي المفتاح لتخصيص العملات الميمية.
ملخص
بناءً على ما سبق، حصلنا على إطار استثماري يشمل ما يلي:
على الرغم من أن هذه ليست استراتيجية مضمونة تمامًا، إلا أن وجود نظام يجب أن يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص بشكل أفضل وتجنب المخاطر في سوق الميم كوين.